【思考回路:692】20200215
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:692
☆前向き投信ゼミナール開催のご案内
@新宿14…2020年03月08日(日)
・会場:SOBIZGATES 2F:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都4…2020年03月15日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 ・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
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【新型コロナウイルス】
【米中通商協議】
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【トランプ政権】
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【中東情勢】
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【注目】 :前向き投信ゼミナール開催日程
@小田原…2020年04月11日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「未定」
時間:13時~14時半
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時~16時半
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
<加藤:講演予定>:上記以外
☆02月16日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:7」
☆02月19日 BKS 「FPとして知っておきたい離婚とお金」
☆02月19日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆03月11日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:8」
☆03月21日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆04月15日 BKS 「チャートの見方:基礎の基礎」
☆04月15日 BKS 「市場を読み解く基礎知識」
☆05月09日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:9」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 02/14現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)
・購入価格:1194円 (時価:1,698円:+6円・評価 +504円)
・分配金:18/09/17~20/01/15:15日/月5円(口数:837万口)
(総計:17回:110円) ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・購入価格:23160円 (時価:28,585円:▲170円 評価+5,425円)
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9479円 (時価:13,508円:▲20円・評価+4,029円)
(4)オージーボンド(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 (時価:4,460円:+6円・評価▲405円×1.5=▲608円)
・分配金:19/01/21~20/01/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:10回:330円+40円×1.5×6=690円) ※再び割安ゾーン突入
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:4,723円 評価:▲8円 評価:▲264円)
・分配金:19/08/26~20/01/27:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:6回:180円)
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☆今朝のリバイバル 293<どんなときも>槇原敬之
この感性がもったいない…
https://www.youtube.com/watch?v=-_sup0CBh3w
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/02/14
*TOPIX*:終値=1702.87(前日比:▲10.21 ▲0.60%)
*日経平均株価*:終値=2万3,687円59銭 (前日比:▲140.14 ▲0.59%)
*ドル建て日経平均* 終値=215.73ドル(前日比:▲1.22 ▲0.56%)
*東証REIT指数:終値=2233.07(前日比:+4.55 +0.20%):3.44% ↓
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●日経平均株価…続落。
★前日の米株式相場下落。
▼中国で新型肺炎の感染者が急増…問題の収束に時間がかかるとの見方。
★日本国内でも新型肺炎による死者を初めて確認。
→新型肺炎関連の報道が相次ぐ…経済や企業業績への警戒感で売り優勢に。
▼商品投資顧問(CTA)などトレンド追随型の海外ヘッジファンドが
株価指数先物に売りを出す。
⇔
▽短期的な下値支持水準とされる25日移動平均を一時割り込んむ。
→国内勢の押し目買いが入って下値を支える。
<マッコーリーキャピタル証券:増沢丈彦>
・中長期志向の機関投資家を中心に新型肺炎の感染拡大による業績
悪化への警戒が強くなり様子見ムードが広がっていた。
【チャート】 >02/14
◎「陰のカラカサ」で買い気残す。
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
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<騰落レシオ>:(☆割安 ★割高):20/02/14
・6日:77.52↓☆ 10日:105.29↑ 15日:75.98↑☆ 25日:86.93↑
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式14日終値
★英FT100 7409.13(▲42.90 ▲0.58%)
★独DAX 13744.21(▲1.22 ▲0.01%)
★仏CAC40 6069.35(▲23.79 ▲0.39%)
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>NY株式14日(NY時間16:22)
★ダウ平均 29398.08(▲25.23 ▲0.09%)
☆S&P500 3380.16(+6.22 +0.18%)
☆ナスダック 9731.18(+19.21 +0.20%)
★CME日経平均先物 23545(大証終比:▲85 ▲0.36%)
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 02/14
・スポット 13.74(▲0.42 ▲2.97%)<20
(実際は30未満なら問題ない)*カッコ内は(前日比、前日比%)
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●ダウ平均…小幅続落。
★中国発新型コロナウイルス懸念継続
<中国当局>:発表
・13日時点の新たな感染者増加=4823人
・確認基準を変更し大幅増となった前日からは鈍化。
→依然として収束の気配は見せていない。
☆足元の好調な米企業決算が株式市場をサポート。
※今週のダウ平均…最高値更新。
※3連休前の週末…利益確定売り。
※下押す動きもなく終盤には前日付近まで戻す。
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【チャート】
●02/14…「陰のカラカサ」で陽陰の複合「たすき線」…警戒!!
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎米国債利回り(NY時間16:34) >02/14:ウイルス感染拡大「質への逃避」
>02年債:1.428(▲0.016%) >10年債:1.587(▲0.031%)
>30年債:2.038(▲0.033%)
・2⇔10年債の利回り格差=16bp(=前日:+18bp)
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●NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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>2020/02/14
●ドル円…109円台後半での小幅な値動き続く。(本日のレンジ≒21銭)
★中国発新型コロナウイルス…依然として収束の気配見せず。
☆底堅い米経済指標や決算…米株式市場は堅調に推移。
→ドル円は下値をサポートされている状況。
▽110円台には慎重なものの下押しする気配までは見せず。
>1月:米小売売上高
・全体は予想通り。
▼GDPの算出に使用されるコア売上高…前月比UNCH<予想
※除く飲食店・自動車ディーラー・建材店・ガソリンスタンド
>NY市場
▼3連休を控えで本日の市場は様子見姿勢強める。
・次の動向待ちといった雰囲気が強まっている様子。
・上値レジスタンス=110円
・下値サポート…21日移動平均線の109円台半ばを意識。
●ユーロドル…下げ一服したも依然として上値が重い。
>本日…1.0825ドル近辺まで下落(2017年以来の安値水準)。
・さすがに過熱感は否めず。
・RSI=23まで低下(2018年5月以来の低水準)
→いつ買い戻されてもおかしくはない状況。
>19年第4Q:独GDP速報値
・前期比:UNCH<予想
・一部で警戒されていたマイナス成長は回避。
→改定値でマイナス成長に陥るリスクは残った、
●ポンドドル…一時1.30ドル付近まで下落ご下げを取り戻す展開。
>前日のジャビド財務相の突然の辞任。
・ジョンソン英首相…大胆な財政拡大策目指すとの思惑強まる。
・市場…大胆な財政拡大策は難しいとの見方も・
>今後本格化するEUとの貿易協定締結協議。
・合意なき離脱というキーワード。
→ポンドの圧迫要因に凝る。
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【米国経済指標】
●鉱工業生産指数(1月)23:15
・結果:▲0.3%<予想;▲0.2%(前回:▲0.4%↓▲0.3%)
●設備稼働率(1月)23:15
・結果 76.8%=予想 76.8%(前回:77.1%[m:225]77.0%)
【ユーロ圏経済指標】
◎貿易収支(12月)19:00
>季節調整済:ユーロ
・結果:+222億>予想:+193億(前回:191億↓192億)
>季調前:ユーロ
・結果:231億>前回:+207億
※実質GDP(改定値)(2019年第4四半期)19:00
>前期比 ・結果:+0.1%=予想(前回:+0.1%)
>前年比 ・結果:+0.9%<予想:+1.0%(前回:+1.0%)
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*米ドル円* : 02/15
現在値=109.78円
※本日予想レンジ=109.32円⇔110.12円
※今週予想レンジ=108.73円⇔110.67円
【チャート】 :東京終了時点
?02/14…「十字線」っぽい…上にも下にも不気味だ
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
★現在…中国発「新型コロナウイルス感染拡大懸念」
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=73.71円
※本日予想レンジ=73.33円⇔74.22円
※今週予想レンジ=71.83円⇔75.33円
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(02/04)
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★各国中銀★ :02/14
<カーニー英中銀総裁>
・新型ウイルスで政策対応が必要になれば行動するつもり。
・ブレグジットに関する不透明感は幾分後退している。
・ブレグジットが影響力を持っていることはデータに明示されている。
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■米国議会
■トランプ政権
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・+1.50⇔+1.75% (19/12/11)【据置】
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<メスター・クリーブランド連銀総裁>
・米経済の基調は非常に良好。
・米個人消費は堅調持続。企業は弱い。
・企業は年後半に回復を予想。
・ウイルス感染は新たなリスク。第1四半期の中国経済は低迷を見込む。
・自身の見通しにウイルス感染のリスクはあるが具体化せず。
・第1段階の米中合意の効果は見込むのは時期尚早。
・政策は好位置にあり、インフレは低い。
・インフレは2020年終盤もしはくは2021年にかけて2%に上昇。
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(2)中国動向
■要人発言
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■不良債権問題
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >02月14日
◎NY原油先物03月限(WTI)・1バレル=52.05(+0.63 +1.23%)
◎続伸。
★中国に加えて日本でも新型コロナウイルスの感染者増加。
→世界的に景気減速⇒原油・石油製品の需要減少懸念。
☆引き続きサウジアラビアとロシアを中心としたOPECプラスの
追加減産期待を背景にした買い。
☆投機家からの買い戻しが優勢に。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 02/14
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:±0基(総数=790基)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
■景気動向
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(12/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
>02/14・独:▲0.398↑ ・仏:▲0.156%↑(+24)
・伊:0.913%↑(+131↑)・西:0.288%↑(+69↑)
■経済指標
<独経済省>
・新型ウイルスの感染拡大で海外からのリスクが増大。
・貿易相手国中国での新型ウイルス拡大が経済に与える影響を予測
することは現時点では不可能。
・製造業は引き続き弱い。
・センチメントの改善で今後数か月の安定化を示唆。
・独経済は依然として弱い期間を経験することに。
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(6)英国動向
■要人発言
■金融政策:2019/12/19
<政策金利>:+0.75%【据置】 …7対2で決定。 (08年/02月:+0.25%引上げ)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■内政
■経済動向
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/01/21:予想通り)
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<ETF購入>
>2020年02月実績~02/13<2020年通年>
・従来型ETF=0億円(02月購入01回:総額:703億円)
<4212億円/6兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(02月購入09回=計108億円) <300億円>
・J-REIT=0億円(02月購入01回=12億円)
<24億円/900億円>
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】:中銀政策金利:+4.25% (02/05:【引下げ】:▲0.25%)
【ロシア】:中銀政策金利:+6.00% (02/07:【引下げ】:▲0.25%)
【インド】:中銀政策金利:+5.75% (06/06:引下げ:▲0.25%)
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを! !