加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【160929のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第286号
**日記**
>9月29日
・船橋東武の「北海道物産展」へ
・相変わらずの大盛況 ロイズファクトリーで家族全員大好きなアニマルチョコレートを購入
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
★長期>中期>短期=位置的には「大底圏」…ドル円底値(円高)探る動きへ
>>:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか?
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★中期>短期>長期=「下降トレンド」への移行ゾーン
…上下動の度に移動平均線が絡む動き>>:昨日は25日線が頭押さえる
■騰落レシオ■>9月29日:(6日)=173.47(25日)=121.77(6日・10日・25日「過熱」ゾーン)
>>:大陽線で「過熱」サイン点灯
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【金融政策】
<メキシコ中銀>:政策金利=4.75%←4.25%(0.5%引き上げ)
<台湾中銀>:政策金利=1.375%(据置き:予想通り)
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<<お知らせ>>
>>:開催まであと一ヵ月!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
(1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
(2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
(3)投資信託情報 など…
■小田原10月23日
■大阪10月29日
※詳細は一番最後に!!
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【160929のマーケットから】
◎国内株式市場◎: 大幅反発
 ▽石油輸出国機構(OPEC)が8年ぶりに減産で合意…米株反発
 ▽為替…円安方向に。
>>:理屈じゃない…米国が上がったから買っただけだろ(・・?(笑)


 *日経平均株価*1万6693円71銭(前日比+228円31銭 +1.4%)
 *TOPIX*1343.25(前日比+12.48 +0.9%)


<みずほ投信投資顧問:岡本佳久執行役員>:*B
 ・「原油は為替とリンクしており(>>:!?)減産調整が効き原油高が進めば…さらにドル高・円安が  期待できる。」
 ・「日本にとって原油高が好影響となる銘柄は限られるが…原油に依存する部分が大きい米経済の   回復などを通して間接的な影響がある。」
>>:とんでもない基本から外れた発言だ!!良識を疑う(# ゚Д゚)


●NY株式市場●:大幅反落
>NY株式29日(NY時間16:23)
 ・ダウ平均   18143.45(▲195.79 ▲1.07%)
 ・S&P500    2151.13(▲20.24 ▲0.93%)
 ・ナスダック   5269.16(▲49.39 ▲0.93%)
 ・CME日経平均先物 16550(大証終比:▲170 ▲1.03%)
▼期末を控えた利益確定売り
▼ドイツ銀の信用不安を伝える報道…市場は警戒感
…NY株式市場上場のドイツ銀行のADR大幅安…米大手銀行株も揃って下落。
(一部報道):関係筋の話
・「ドイツ銀を利用している一部のファンドがデリバティブ取引の決済ためにドイツ銀に預託している担保を減らしている。」
・「ポジションは維持されているものの…余剰に積んである現金などを減らしているという。」
…信用不安の兆候を示す動き→市場は警戒感強める


 <フランク・キャピタル・パートナーズ:ポートフォリオマネジャー;ブライアン・フランク>:*B
 ・「金融業界は今現在、問題を抱えている。」
 ・「株式市場に不安やボラティリティがないからこそ…ドイツ銀のような材料を受けて投資家は…これ   ほどバリュエーションが高い状態でのトレードに不安を感じるのかもしれない。」
 ・「ウェルズ・ファーゴの問題もあり…米銀にとっては厳しい状況だ。」
>>:終わったはずの金融不安がまたぞろ燻りだしている…


◎NY外為市場◎:米ドル上昇
*ドル・円*1ドル=101円84銭まで上昇後→100円84銭に反落…101円15銭で引け。
 ▽米国の4-6月期GDP確定値が予想を上回る
 ▽週次新規失業保険申請件数が予想を下回る…ドル買い優勢
 ▼ドイツ銀行:資本不足→破たんへの警戒感(顧客による資金引き出しの一部報道)
  …リスク回避の円買いに拍車
 <BNP:外為ストラテジスト;サム・リントンブラウン>:*B
 ・「米金融政策当局者は引き続き最善を尽くして…市場が織り込む12月利上げの可能性を高めようと  している」
*ユーロ・ドル*1ユーロ=1.1197ドルへ下落→1.1250ドルまで反発…1.1215ドルで引け
 ▼欧州金融不安が上値を抑制
*ユーロ・円*1ユーロ=114円18銭へ上昇後→113円00銭まで反落
 ▽OPECの事実上減産合意の報道を好感したリスク選好の円売り
 ▼欧州金融不安にリスク回避の円買いが再燃
[経済指標]【米国】
 ・4-6月期GDP確定値:前期比年率+1.4%(>予想:+1.3%・改定値:+1.1%)
 ・4-6月期個人消費確定値:前期比年率+4.3%(<予想:+4.4%・改定値:+4.4%)
 ・先週分新規失業保険申請件数:25.4万件(<予想:26.0万件・前回:25.1万件←25.2万件)
 ・8月卸売在庫:前月比▲0.1%(予想:0.0%、7月:0.0%)
 ・8月中古住宅販売成約指数:前月比▲2.4%(<予想:0.0%・7月:+1.2%←+1.3%)
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
<イエレンFRB議長>議会証言
・事前テキストで経済見通しや金融政策に言及せず。
・各地区連銀の幹部の多様性は重要。
 (質疑応答)
・FRBの資産購入は他の中銀に比べて限定的。
・FRBは現在資産購入の能力拡大を必要としない
<パウエルFRB理事>
・米経済は底堅い改善が続いている。
・FRBは目標以下のインフレの中で忍耐強くいられる。
・米経済は…デフレ圧力を伴った脆弱な世界経済の環境下にある。
・現段階では緩やかな利上げが適切。☆
<ジョージ・カンザスシティー連銀総裁>
・利上げする時期だ★
 ・FOMCで異なる意見がでることは健全
・どのような米国民も経済失速は望まない
 ・広範により一層の進展が見られること必要
<ロックハート・アトランタ連銀総裁>
・FOMC会合では据え置きを支持した☆
・もう少し進展を示す証拠がほしい
・2大使命の達成にはまだ少し届かない
・FOMC声明は近い将来の利上げを示唆★
<ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁>
・インフレは目標に向け着実に動いている
・金融政策の正常化は企業の投資活動に寄与するだろう


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
◎市場活性化の期待
<香港交易所(香港証券取引所:388/HK):李小加CEO>:28日
・深セン・香港間の相互取引の準備作業は最終段階に入っている
・予定の11月18日よりも11月早々の開始を希望


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
>160929:続伸
◎NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=47.83(+0.78 +1.66%)
 ▽石油輸出国機構(OPEC)…大方の市場予想に反して減産で合意
 >>:1バレル=$40~$50なら「大騒ぎ」する必要はないだろう…


■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
【ユーロ圏】
(ドイツ銀行広報)コメント
・一部報道で当行を利用している一部のファンドがデリバティブ取引の決済などのために当行に預託している担保を減らしていると伝えている。
・大多数の顧客は当行の安定性を理解している。>>:全部じゃないのか(・・?と突っ込まれるだろう…
<スペイン中銀>:経済成長見通し
>2016年:3.2%(6月時点:2.8%)…上方修正(7~9月成長率=0.7%)
>2017年:2.3%&>2018年:2.1%…これまでの見通しを据置き
[経済指標]
*独失業率(9月)*結果6.1%=予想 6.1%・前回 6.1%
*独失業者数(9月)*結果+1000人>予想▲5000人・前回▲6000人(▲7000人から修正)
*独調和消費者物価指数・速報値(9月)*
>前月比:結果±0.0%=予想±0.0%・前回▲0.1%
>前年比:結果+0.5%=予想+0.5%・前回+0.3%
*ユーロ圏業況判断指数(9月)*:結果+0.45>予想+0.05・前回+0.03(+0.02から修正)
*ユーロ圏消費者信頼感指数・確報値(9月)*結果▲8.2=予想▲8.2・前回▲8.2
 【英国】
[経済指標]
*英住宅ローン承認件数(8月)…2014年11月以来の低水準
・結果:60058件<予想は60200件・7月:60925件
*消費者信用残高(8月)*結果:16億ポンド>予想14億ポンド・7月:12億ポンド


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・? 」
<日銀:黒田総裁>:全国証券大会あいさつ。
・新しい枠組みは状況に応じたより柔軟な対応可能に
・必要な場合は政策調整を行う
・金融システム安定性に大きな問題生じていない
・2%の物価安定目標をできるだけ早期に実現する
・短期・長期金利操作目標の引き下げ
・資産買い入れ拡大も考えられる
・マネタリーベース拡大ペース加速も可能
>>:哀しいぐらい市場は反応せず(´;ω;`)ウッ…
(ETF買入状況):判明分
 ●従来型ETFの買入実施せず (02日・08日・20日・29日)
 ◎従来型ETFの買入実施
  ・12日:737億円 ・13日 ・14日 ・21日・26日・27日・28日各733億円
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◆ETFおよびETN売買状況◆:29日
 ・合計売買代金:1997億円(前日比+44.1%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金
 ・合計:1770億円(前日比+39.4%)
(個別銘柄)
 ◎上昇
  『NEXT:原油ブル』+11.33%
  『NEXT:NOMURA原油インデックス連動型上場投信』+6.33%
  『WTI原油価格連動型上場投信』+6.29%
 ●下落
  『NEXT:原油ベア』▲6.67%
(日経平均連動ETF):日経平均株価…228円高と急騰
 『NEXT:日経平均レバレッジ』:売買代金=1186億3900万円…東証全銘柄でトップ
  …過去5営業日の平均売買代金は1197億7000万円と同水準の商い
◆新規投信設定◆
>2016/9/29 ファンド名/投信会社 
 ・『インカム資産オープン(アジア・オセアニア)』/岡三アセットマネジメント
 ・『日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり』/限定追加型)/マニュライフAM
 >>:流行りの追随だね…
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準101.10円(09月30日午前7時00分:昨日の予測レンジ上限)
   ※本日(160930)予測レンジは…100.90⇔101.90円
  ※週間(160926-30)予測レンジは…99.50円⇔102.00円
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp





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