加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161004のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第289号
**日記**
>10月04日
・DVDで「バットマン:ダークナイト」を観る。三部作を見直し中。次は「ライジング」だね。
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★長期>中期>短期=位置的には「大底圏」…ドル円底値(円高)探る動きへ
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:現在は5日線がサポートラインに陽線連続…25日線75日線の「帯」が縮まっており「底値:確認の気配も
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★中期>短期>長期=「下降トレンド」への移行ゾーン
…大きな窓空けの動き続く・3本の移動平均線が横ばいに(当面は波乱含み)
■騰落レシオ■>10月04日:(6日)=138.20(25日)=126.37(6日・10日・25日「過熱ゾーン」)
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【注目】 !!
 <IMF>:世界経済見通し公表
  ・世界:「据え置き」=16年3.1%・17年3.4%
  ・日本:「上方修正」=16年0.5%・17年0.6%
  ・ユーロ圏:「上方修正」:16年1.7%・17年1.5%
  ・米国:「下方修正」:16年1.6%・17年2.2%
  ・中国:「据え置き」


  >世界経済の回復は低調に…∵貿易不振と低インフレの下で
  >先進国の政治的緊張で不確実性高まる
  >ブラジルとロシアはリセッション脱却に近づく☆


  <IMF:オプスフェルド氏>
  ・9月の米FOMC据え置きは妥当な判断
  ・今後数ヶ月でのFOMC利上げは適切に
  ・米大統領選は経済に不透明感をもたらしている
  ・英国民投票後の市場は迅速に正常化した


 [経済指標]
  【ブラジル】*鉱工業生産(8月:前年比)*結果▲5.2%<予想▲4.8%・前回▲6.4%(-6.6%から修正)
 [金融政策]
 <印中銀政策金利>結果:6.25%<予想 6.50%・現行 6.50%(▲0.25%引下げ)
 <豪中銀政策金利>結果:1.50%=予想 1.50%・現行 1.50%(据置)
  <豪中銀声明>
   ・インフレ率はしばらくの間かなり低いと予想
   ・豪ドルの上昇は経済の調整を複雑にする恐れ ・金利据置きはCPIの長期的な目標達成と合致
   ・金利据え置きは持続的成長とも合致       ・経済指標は短期的な雇用拡大継続を示す
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<<お知らせ>>
>>:開催まであと一ヵ月!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
(1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
(2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
(3)投資信託情報 など…
■小田原10月23日
■大阪10月29日
※詳細は一番最後に!!
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【161004のマーケットから】
◎国内株式市場◎:続伸
 ▽米国…製造業景況指数改善→世界景気の不透明感後退(>>:本気か?
 ▽為替…円安推移好感
 ※続伸…*TOPIX*:9月21日以来(3日続伸)・*日経平均*9月6日以来


 <アセットマネジメントOne:運用本部;柏原延行調査グループ長>:*B
  ・「ISMを含め8月分の米景気指標が悪かったのは…経験則的に季節調整のマジックだったことは    あり得る。」(>>:典型的後出しジャンケンだぞ…(笑))
  ・「米国は少なくとも景気拡大局面が続くとみており…今回のISMはそれを裏付ける数字。」
  >>:アジア最大の運用会社のコメントとは思えない…


  ※東証1部:売買高=15億6282万株:売買代金=1兆7528億円
  ※売買代金…連日の2兆円大台割れ…9月月間の1日当たり平均1兆9830億円も下回る。
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★NY株式市場★:続落
 >NY株式4日(NY時間16:23)
  ・ダウ平均   18168.45(-85.40 -0.47%)
  ・S&P500    2150.49(-10.71 -0.50%)
  ・ナスダック   5289.66(-11.22 -0.21%)
  ・CME日経平均先物 16780(大証終比:+60 +0.36%)


  ▼材料難の中…ダウ平均は軟調な展開
   ∵(1)米地区連銀総裁によるタカ派な発言+為替市場でのドル高・・が重し
   ∵(2)一部報道でECBが量的緩和縮小に向けてコンセンサス形成図るとの観測報道
     …各国中央銀行が予想以上の早さで正常化に舵を切るのではとの懸念台頭
      ⇒利益確定優先


☆NY外為市場☆:米ドル続伸
 *ドル・円*:1ドル=102円44銭から102円97銭まで上昇し102円80銭で引け。
  ▽メスター米クリーブランド連銀総裁やラッカー米リッチモンド連銀総裁のタカ派発言
    …年内の利上げを織り込むドル買いに拍車
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1130ドルへ下落後→1.1239ドルへ急伸し1.1200ドルで引け。
  ▽<ECB>:量的緩和(QE)プログラムにおいて段階的に各月の資産購入規模を減らしていく
    テーパリングの必要性でコンセンサスが形成されつつあるとの報道
    …ユーロのショートカバーに拍車
 *ユーロ・円*:1ユーロ=114円36銭から115円38銭へ上昇。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2775ドルから1.2720ドルまで下落。…31年ぶり安値水準へ
  ▼英国の欧州連合(EU)離脱への警戒感を受けたポンド売りが継続。


 <カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース:為替戦略責任者;ジェレミー・ストレッチ>:*B
  ・「前日のISM製造業景況指数を受けて米利上げ期待が高まっている。」
  ・「今週発表される経済データが引き続き前向きな内容であれば…今後もドル買いが続くだろう。」
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <リッチモンド連銀:ラッカー総裁>
  ・インフレ加速の可能性を阻止するために利上げを強く求める。
  ・インフレが加速すると…後になって大幅な利上げを余儀なくされるだろう。
  ・「インフレ圧力はまだ先のことであり…理論上の懸念に見えるかもしれない。」
  ・「ただ…慎重に先手を取ることで実際に事態が起きた後で大幅な行動が必要となるような…予測    困難な状況を回避する一助になり得る。」
  ・「現時点で政策金利を1.5%以上にしておくべきだった。」
  ・「先手を取ってフェデラルファ ンド(FF)金利誘導目標を引き上げることがインフレとインフレ期待値    の安定を維持する上で重要な役割を果たす可能性が高いだろう。」


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ☆彡国慶節


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161004:反落
 ◎NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=48.69(▲0.12 ▲0.25%)
 ▽石油輸出国機構(OPEC)減産合意+ハリケーンによる供給障害の恐れなど
 …期近は朝方に3カ月ぶりの水準へ一段と切り上がる
 ▼イランの9月の原油輸出増加+ドル高進行などが重し…高値調整の動きへ
 >>:1バレル$40~50で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。


■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
 【ユーロ圏】
 <ECB関係筋>…ユーロ急伸
 ・緩和縮小の必要性でコンセンサス形成近い。
 ・2017年3月の期限終了の前。
 ・ECBの緩和縮小の時期は経済見通し次第。
 ・1ヵ月で100億ユーロづつ縮小。
 <プラートECB専務理事>
 ・金融政策には銀行システムの弾力性が重要なポイント
 ・低金利は銀行収益を毀損する一因
 ・低金利の状況は長引く可能性
 (ドイツ銀行関連の観測報道)
 ・空売りを抑えることを目的にドイツ銀行はボーナスの一時凍結とともに資本増強を模索。
 ・米司法省との交渉で…140億ドルを要求されている制裁金を最大50億ドルでの合意を目指す
 [経済指標]
 *ユーロ圏製造業PMI・確報値(9月)*結果 52.6=予想 52.6=前回 52.6
 *独製造業PMI・確報値(9月)*結果 54.3=予想 54.3=前回 54.3
 【英国】
 <サンダース英中銀委員>
 ・英経済は英中銀の予想ほど減速しない可能性。
 ・2017年の成長は1%超になる可能性。
 ・英中銀の予想以上に労働市場のスラックはあると見ている。
 ・11月の政策委員会は指標次第。
 [経済指標]
 *英建設業PMI(9月):結果52.3>予想49.0・前回49.2…振れ…今年3月以来の高水準
  ▼本格的な戻りには疑問も
  ∵<メイ首相>来年3月までにEU離脱宣言?…ブレグジットの影響顕在化の警戒感


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
<黒田日銀総裁>:衆院予算委員会
 >自身の任期と再任の可能性について
  ・任期についてはよく認識している。・再任の是非はあくまで政府と国会が決めるもの
 >長短金利操作付きという新しい金融政策の枠組みについて
  ・従来の枠組みをさらに強化したもの。・ここから金融緩和をさらに広げる余地は十分にある。
(ETF買入状況):10月判明分 :10月03日現在
 ●従来型ETFの買入実施せず (03日・04日)
 ◎従来型ETFの買入実施 なし
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◆ETFおよびETN売買状況◆:04日
 ・合計売買代金:1519億円(前日比+11.1%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金
 ・合計:1375億円(前日比+13.0%)
 (個別銘柄)
  ◎上昇 『ETFS:ガソリン上場投資信託』+11.16%・『NEXT:原油ブル』+4.57%
  ●下落 『S&PGSCI商品指数』▲3.35%
   ※日経平均連動ETF (日経平均株価…136円高の大幅高)
  『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金943億4800万円(東証全銘柄トップ)
  ★過去5営業日の平均1155億9800万円を大きく下回り低調。


◆新規投信設定◆
>2016年10月04日設定分  なし
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準102.90円(10月05日午前6時45分:昨日予想レンジを50銭円高方向に突き抜ける)
   ※本日(161005)予測レンジは…102.40⇔103.70
  ※週間(161003-07)予測レンジは…99.50⇔103.70
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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