加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161013のマーケットから】中国不安再浮上

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第295号
**日記**
>10月13日
・DVDの返却と借入れ。
…今週のラインアップ:「ゴッサム」2ndシーズン・「エレメンタリー」3rdシ・「シールズ」など5作
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆彡短期>長期>中期=位置的には一気に「上昇トレンド」(円安トレンド)に入った
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:1ドル=106.50円が視野に …長期と中期で作る「帯」の反転に注意
>>:当面は流れに逆らわない。ヘッジ付外債はそのまま保有。
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★短期>中期>長期=窓を開けながらの急上昇で「天井圏」へ「逆循環」
…窓空けの動き続く・依然波乱含み…売りサイン・買いサインが出たり消えたり悩ましい…
■騰落レシオ■>10月12日:(6日)=104.57(25日)=112.94(15日:129.83…「過熱ゾーン」)
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[各国金融政策]
 <韓国中銀政策金利>: 結果+1.25%=予想+1.25%・現行+1.25%
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<<お知らせ>>
 >>:開催まであと一ヵ月!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
 ■小田原10月23日 ■大阪10月29日 ※詳細は一番最後に!!
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【161012のマーケットから】
●国内株式市場●:続落
  *TOPIX*:終値=1342.31(前日比▲0.04 ▲0.002%)
  *日経平均株価*:終値=1万6774円24銭(前日比▲65円76銭 ▲0.4%)
  ※東証1部(売買高)16億5951万株(売買代金)1兆8906億円
  ▼為替市場…ドル高・円安一服
  ▼中国貿易統計悪化
  ▼原油市況続落(出光興産と昭和シェル石油の合併延期観測)…石油株が業種別下落率の1位
 <ミョウジョウ・アセット・マネジメント:菊池真最高経営責任者(CEO)>:*B
   ・「先物を売買の中心に据える短期投資家が中国の輸出減少に驚いて売った。」
   ・「中国の経済減速は続いているとの印象から円安・日本株高期待は一気にしぼんだ。」
 >>:マーケットは次々と新しいカードを切ってくる。→プレイヤーには幅広い視野が求められる。
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>13日
【米国経済指標】
 *先週分新規失業保険申請件数:246万件(<予想:25.3万件・前回:24.6万件←24.9万件)
 *失業保険継続受給者数:204.6万人(<予想:205.0万人・前回:206.2万人←205.8万人)
 *9月輸入物価指数:前月比+0.1%(予想:+0.2%、8月:-0.2%)
【中国経済指標】
 *貿易収支(9月)* 結果+419.9億ドル★<予想+530.0億ドル・前回 520.5億ドル 
   ・輸出(前年比) 結果▲10.0%<予想▲3.3%・前回▲2.8%
   ・輸入(前年比) 結果▲ 1.9%<予想+0.6%・前回+1.5%
 >>:輸出もそうだが輸入のマイナスは内外需要の減速を示し不安材料…
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★NY株式市場概況★:反落
>NY株式13日(NY時間16:26)
  ・ダウ平均   18098.94(-45.26 -0.25%) ・S&P500    2132.55(-6.63 -0.31%)
  ・ナスダック   5213.33(-25.69 -0.49%) ・CME日経平均先物 16805(大証終比:+15 +0.09%)
  ▼中国貿易統計…●黒字が予想を大きく下回る●ドルベース…輸出・輸入とも予想外の減少
  ⇒世界経済への不安感再び強まる
  ※中国リスク…米利上げ期待の高まり+ドル高とともに株式市場の圧迫要因として再浮上


 <グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツ:最高投資責任者(CIO);ウォルター・トッド>:*B
   ・「前日の市場ではドル高が大きな圧迫材料となっていた。」
   ・「きょうはドルはじわじわと下げたため株価は幾分か値を戻す場面もあった。」
   ・「それでもなお…これまで発表された企業決算の内容は芳しくない。」
   ・「中国の貿易データも心配の種だ」
  >>:中国リスクに惑わされずにドル高による企業決算↓に注目…「真っ当」だ
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★NY外為市場★:やや円高へ
 *ドル・円*:1ドル=103円89銭→103円33銭まで下落⇒103円60銭で引け
  ▼低調な中国の輸出指標…世界経済への懸念再燃⇒リスク回避の円買い加速
  ⇔
  ▽米国の週次失業保険申請件数…1973年来の低水準維持→年内利上げ観測⇒ドル買い
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1020ドル→1.1056ドルまで上昇⇒1.1050ドルで引け
  ▽欧米金利差縮小…ユーロ買い・ドル売り強まる。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=114円58銭⇒113円92銭へ下落
  ▼株安を嫌ったリスク回避の円買い強まる
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2182ドル⇒1.2272ドルまで上昇
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9890フラン⇒0.9859フランへ下落


 <UBSウェルスマネジメント:為替調査責任者トーマス・ フラリー>:*B
   ・「ユーロは長い間過小評価されてきた。」
   ・「ユーロは最終的には上昇し始めるだろう。」
   ・「手掛かりはインフレ率の上昇orECBの量的緩和のテーパリング協議の兆候が示されること。」
   ・「ECBは…テーパリングが必要であり…そうするだろう。」
   ・「実際にテーパリングが発表されるのは来年になる可能性が高い。」
   ・「UBSは…米国の経常赤字や貯蓄率の悪化といった同国の消費者および経済の見通しもある     程度考慮しており…ドルが主要10カ国通貨に対して割高に評価されていると判断する。」
   ・「欧州は…より安定した基盤に回帰するだろう。」
   ・「そうなればユーロはドルに替わる魅力的な代替先となる。」
   ・「海外投資家はより魅力的な投資先を求め既にドル保有を縮小している。」
   ・「これは通常…ドルにとって下げ材料となり…ユーロは一段と上昇すると見込んでいる。」
  >>:大陸投資家たちは既に動き出しているのかも知れない…
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁>
   ・年内利上げをあらためて支持する⇒来年は少なくとも2回の利上げを見込む。
   ・長期的なFF金利は恐らく3%付近⇒ただ…到達にはしばらく時間がかかる。
   ・金融政策には限界がある…労働参加率の低下は金融政策の課題。
   ・商業不動産の建設は多少過剰の可能性
    …現在はシステミックリスクとは思っておらず…バブルではない。


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ◎市場対策
  <人力資源社会保障部>&<財政部>:12日
    ・「職業年金」の株式投資解禁を発表
    ※専門家試算(現地メディア)…5年後に最大3000億人民元(約4兆6670億円)がA株市場に流入
 [経済指標]
 *貿易収支(9月)* 結果+419.9億ドル★<予想+530.0億ドル・前回 520.5億ドル 
   ・輸出(前年比) 結果▲10.0%<予想▲3.3%・前回▲2.8%
   ・輸入(前年比) 結果▲ 1.9%<予想+0.6%・前回+1.5%
 >>:輸出もそうだが輸入のマイナスは内外需要の減速を示し不安材料…


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161013:反発
 ◎NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=50.44(+0.26 +0.52%)
  ▼*原油在庫*…6週ぶりに増加(石油協会(API)&米エネルギー情報局(EIA):発表)
  ⇔売り一巡後…
  ▽引き続き産油国の協調生産調整に向けた動きへの期待感などが下支え
  *EIA週間石油在庫統計*(バレル・前週比)
   ・原油在庫+485万★・ガソリン▲190.7万・留出油▲374.6万
    (クッシング地区) 原油在庫▲131.8万
 >>:1バレル$40~50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
【ユーロ圏】
  [経済指標]
  *独調和消費者物価指数・確報値(9月)*
   >前月比:結果±0.0%=予想±0.0%・前回±0.0%
   >前年比:結果+0.5%=予想+0.5%・前回+0.5%
【英国】
  [経済指標] 
  *RICS住宅価格指数(9月)*:結果+17%>予想+14%・前回+12%
  >>:粘りに粘る英国経済…だが…
     
□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
・2016年10月06日記入
 <独政府>
  ・ドイツ銀行問題で米司法省と協議はしていない。
  ・これはドイツ銀行と米当局の間の問題。


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
 [経済指標]
 *国際収支(8月)*
   (経常収支)結果+20008億円>予想+15027億円・前回+19382億円
   (同季調済)結果+19757億円>予想+15703億円・前回+14478億円
   (貿易収支)結果+ 2432億円>予想+ 1165億円・前回+ 6139億円
 (ETF買入状況)*:10月判明分 :10月11日現在
  ●従来型ETFの買入実施せず (03日~13日…8営業日連続)
  ◎従来型ETFの買入実施 なし


■BRiC’s…更なる成長への挑戦
 >12日
  【ブラジル】:休日
  【ロシア】:MICEX指数=2001.10(前日比▲0.40%)
   ▼ブレント原油価格下落
   ▼プーチン大統領のフランス訪問…欧州との関係が悪化する恐れ(・・?
  【インド】:休日
  【中国】:上海総合指数=3058.50(前日比▲0.22%)
   ▼中国人民銀行(中央銀行)…人民元対米ドル基準値…6年1カ月ぶりの元安水準に設定
   →中国本土からの資金流出が不安視されている。
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◆ETFおよびETN売買状況◆:13日
 ・合計売買代金:1845億円(前日比+46.0%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:1671億円(前日比+46.8%)
 (個別銘柄)
  ◎上昇:『サムスンKODEX200証券上場指数投資信託』+8.24%・『国際のETFVIX短期先物指        数』+5.41%
  ●下落;『サムスンKODEXサムスングループ株証券』▲13.51…など
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…65円安)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金1187億6600万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均862億6400万円を大きく上回る活況
◆新規投信設定◆
>2016/10/13 なし
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:103.75円(10月14日午前7時05分:昨日予想レンジを下抜け)
   ※本日(161014)予測レンジは…103.15⇔104.25
  ※週間(161010-14)予測レンジは…101.75⇔105.05
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp


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