加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161018のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第297号
**日記**
>10月18日
・本日も個別指導用の資料をひたすら作成
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆彡短期>長期>中期=位置的には一気に「上昇トレンド」(円安トレンド)に入った
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:1ドル=106.50円が視野に …長期と中期で作る「帯」の反転に注意
>>:当面は流れに逆らわない。ヘッジ付外債はそのまま保有。
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★短期>中期>長期=窓を開けながらの急上昇で「天井圏」へ「逆循環」
…普通に考えれば三日連続の陽線「赤三兵」は買いサインだが…
■騰落レシオ■>10月18日:(6日)=126.25(25日)=113.63(6日・10日=136.60・15日=130.55…「過熱ゾーン」)
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[各国金融政策]
 とくになし
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[注目]
 【サウジアラビア】:海外市場では初めての国債発行実施発表
   ・発行額:100億~150億ドル
   ・償還期間:5年債・10年債・30年債…3種類
   ・発行条件:米国債利回り+1.85%(10年債利回り)
   ※原油下落による減収…財政ひっ迫→歳出削減にもかかわらず赤字は拡大一途
    ●2016年の財政赤字見込み:GDP比=13.5%
    ●8月末時点の外貨準備=前年比▲15%
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<<お知らせ>>
 >>:開催まであとわずか!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
 ■小田原10月23日 ■大阪10月29日 ※詳細は一番最後に!!
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【161018のマーケットから】
●国内株式市場●:3日続伸
 ▽首都圏マンション販売の持ち直し…不動産株↑
 ▽為替がやや円安方向に…終盤に堅調さ増す


 *TOPIX*:1356.57(前日比+4.01 +0.3%)
 *日経平均株価*:1万6963円61銭(前日比+63円49銭 +0.4%)
 ※東証1部
  (売買高)=15億3182万株・(売買代金)=1兆7732億円…11営業日連続2兆円(活況目安)割れ


 <証券ジャパン:大谷正之調査情報部長>:*B
  ・「日本銀行による上場投資信託(ETF)買いを期待する動きや為替の落ち着きが上昇の背景。」
  ・「信用売り残も増えており…相場が下げないとなれば…買い戻しが入りやすい。」
 >>:日銀はETFを今月に入って殆ど買っていないんだけどね…
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>18日
【米国経済指標】
・9月消費者物価指数:前年比+1.5%=予想:+1.5%・8月:+1.1%
・9月消費者物価コア指数:前年比+2.2%<予想:+2.3%・8月:+2.3%
・9月消費者物価指数:前月比+0.3%=予想:+0.3%・8月:+0.2%
・9月消費者物価コア指数:前月比+0.1%<予想:+0.2%・8月:+0.3%
・10月NAHB住宅市場指数:63<予想:63・9月:65
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☆NY株式市場概況☆:反落
 >NY株式18日(NY時間16:22)
  ・ダウ平均   18161.94(+75.54 +0.42%)
  ・S&P500    2139.60(+13.10 +0.62%)
  ・ナスダック   5243.84(+44.01 +0.85%)
  ・CME日経平均先物 16970(大証終比:+30 +0.18%)


  ▽ネットフリックス・ゴールドマン・ユナイテッドヘルスの決算好調…市場のムード好転
  ▽好決算…株式市場は緩やかな利上げを許容する可能性を見出しているのかも?


 <ロバート・W・ベアード:機関投資家担当株式セールストレーダー;マイケル・アントネッリ>:*B
   ・「投資家は既にかなり株を売っており…企業決算は反発をもたらす材料としては十分だ。」
   ・「現実的な打撃はまだない。」
   ・「ネットフリックスなど大手企業の株価上昇が確実に地合いを支えている。」
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★NY外為市場★:ドル続落
 *ドル・円*:1ドル=104円20銭→103円74銭へ反落…103円85銭で引け。
  ▼9月消費者物価(CPI)コア指数の低下…債券利回りの低下→ドル売り
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=.1013ドルから1.0970ドルまで下落し1.0980ドルで引け。
  ▼ユーロポンド絡みの売り優勢
 *ユーロ・円*:1ユーロ=114円46銭から114円00銭へ下落
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2257ドルから1.2325ドルへ上昇
  ▽英国の9月インフレ率が2年ぶりの高水準…金利先安観後退→ポンドの買戻しに拍車


 <ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズ:アナリスト、ジョー・マニンボ>:*B
   ・「根本的なインフレ動向が落ち着いているため…ドルの最近の堅調を受けた利益確定の動きが     広がった。」
   ・「イエレンFRB議長とフィッシャーFRB副議長の最近の発言は利上げがかなり緩やかなペースに    なる可能性を強調している。」
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <FRB公定歩合議事録:9月>
   ・9月会合で9連銀が引き上げ要求…公定歩合を0.25%引き上げ1.25%にするよう主張
   ・経済活動は緩やかに拡大もまちまち…数人が自動車を含む消費支出拡大を指摘
   ・世界経済見通しに引き続き弱さを指摘する理事も。
   ・大半が労働市場の引き締まりに言及。
   ・物価は引き続き2%目標を下回って推移。


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
  ◎>国慶節連休後…国家発展改革委員会⇒約2000億人民元の投資プロジェクトを許可
  ◎>18日…中国人民銀行(中央銀行)…人民元の対米ドル基準値を元高方向に設定


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161018:反発
 ●NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=50.29(+0.35 +0.70%)
  ▽産油国の協調生産調整に向けた動きへの期待感…新味に欠けるが下値は拾われる。
 >>:1バレル$40~50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
【ユーロ圏】
 <ECB>:資産購入プログラム(先週)
   ・公的部門証券購入額=180.78億ユーロ…前週から小幅に拡大
   ・全体購入額(含ABS・カバードボンド・社債)=209.61億ユーロ
  [経済指標]
   *ユーロ圏消費者物価指数・確報値(9月)*
    >前月比:結果+0.4%=予想+0.4%・前回+0.1%
    >前年比:結果+0.4%=予想+0.4%・前回+0.4%
【英国】
   [経済指標]:18日
    *英消費者物価指数:9月*>前年比:+1.0%…2014年11月以来の高水準
     <英中銀>:インフレのオーバーシュートを容認する方針
             :●インフレ目標を超えてもなかなか利上げには踏み切らないとの見方
             ●インフレ放置…国民生活への悪影響警戒
     ⇒高インフレ…素直にポンド買いにはつながらない面も
 
□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
 <独政府当局者3人>
   ・「ドイツ銀行が必要資本を減らすためにより小さな銀行になることを独政府は支持するだろう」


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
  (ETF買入状況)*:10月判明分 :10月11日現在
  ●従来型ETFの買入実施せず (03日~13日・17日・18日)
  ◎従来型ETFの買入実施 なし


■BRiC’s…更なる成長への挑戦  
 >2016年10月17日
 【ブラジル】:ボベスパ指数=62696.11(前日比+1.50%)…3日続伸…3年ぶりの高値を再び更新
  ▽景気回復期待高まる
  ▽<テメル大統領>:これまでの構造改革が奏功…ブラジル経済は今年10-12月期から回復する
  ※海外機関投資家…ブラジル株の買いを加速
  ▽19-20日:<ブラジル中央銀行>:金融政策決定会合…利下げに踏み切るとの期待
  [経済指標]>18日*小売売上高(8月):前年比]*:結果▲5.5%<予想▲5.0%・前回▲5.3%
 【ロシア】:MICEX指数=1956.95(前日比▲0.48%)
  ▼欧州連合(EU)…ロシアに対して追加制裁を実施するとの観測
  ▽原油価格上昇
  ※<格付け会社フィッチ・レーティングス>格付け見通し=「ネガティブ」から「ポジティブ」に引き上げ
 【インド】:SENSEX指数=27529.97(前日比▲0.52%)
  ▼外国人投資家(FII)の売り継続が警戒材料…4日連続の売り越し
 【中国】:上海総合指数=3041.17(▲0.74%)
  ▼人民元安の進行警戒
  <中国人民銀行(中央銀行)>:人民元対米ドル基準値を約6年1カ月ぶりの元安水準に設定
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◆ETFおよびETN売買状況◆:18日
 ・合計売買代金:1009億円(前日比▲14.7%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:879億円(前日比▲19.7%)
 (個別銘柄)
  ◎上昇:『ETFS:銀上場投資信託』+6.78%『DIAM:ETFJPX/S&P設備・人材投資指数』+3.35%
  ●下落:『ETFS:農産物商品指数上場投資信託』▲7.50%『国際:ETFVIX短期先物指数』▲3.43%
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…+63円)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金607億4400万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均946億1300万円を大きく下回り低調


◆新規投信設定◆
>2016/10/18 なし
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:103.90円(10月19日午前6時36分)
   ※本日(161020)予測レンジは…103.40⇔104.40
  ※週間(161017‐21)予測レンジは…102.50⇔104.90
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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