加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161019のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第298号
**日記**
>10月19日
・朝、欧州へ恒例のミュージカル鑑賞単独旅行へ出発する家内を成田へ送る。
・午後からは品川で証券外務員1種受験者への対策講座講師
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆彡短期>長期>中期=位置的には一気に「上昇トレンド」(円安トレンド)に入った
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:1ドル=106.50円が視野に …長期と中期で作る「帯」の反転が接近
>>:当面は流れに逆らわない。ヘッジ付外債はそのまま保有。
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★短期>中期>長期=窓を開けながらの急上昇で「天井圏」へ「逆循環」
…四日連続陽線…底値圏ならば「買い転換」に接近だが「天井圏」では…
■騰落レシオ■>10月19日:(6日)=★129.58(25日)=118.26(★10日=130.86・★15日=124.36…★「過熱ゾーン」)
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[各国金融政策]
※中銀政策金利
 【ブラジル】『引下げ』結果+14.00%=予想+14.00%・現行+14.25%
 【カナダ】『据置』結果+0.50%=予想+0.50%・現行+0.50%
  <カナダ中銀声明>
   ・最新のインフレ見通しは概ね均衡。
   ・GDP見通し
    >2016年:第3四半期=3.2%・第4四半期=2.2%⇒1.1%(いずれも下方修正)
            ・強い輸出で下半期の経済は回復見込む。
    >2017年:2.0%(下方修正)
   ・需給ギャップは2018年中盤には解消する。
   ・余剰設備がカナダ経済には残っている。
  <ポロズ・カナダ中銀総裁>
   ・カナダ中銀のボードメンバーは積極的に追加緩和を協議。
   ・指標は不透明。輸出のデータは変わりやすい。
   ・輸出の水準は期待以下。
   ・住宅政策は緩和政策の障害にはならないであろう。
   ・米大統領選は投資の決定を遅らせる可能性。
   ・原油からの大きな悪影響は消化された。
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<<お知らせ>>
 >>:開催まであとわずか!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
 ■小田原10月23日 ■大阪10月29日 ※詳細は一番最後に!!
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【161019のマーケットから】
◎国内株式市場◎:4日続伸
 とくにございません(笑)
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>19日
【米国経済指標】
・住宅着工件数(9月):104.7万戸<予想:117.5万戸・8月↓115.0万戸←114.2万戸
・住宅建設許可件数(9月):122.5万戸>予想:116.5万戸・8月:修正値115.2万戸)
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☆NY株式市場概況☆:続伸
 >NY株式19日(NY時間16:23)
  ・ダウ平均   18202.62(+40.68 +0.22%)
  ・S&P500    2144.29(+4.69 +0.22%)
  ・ナスダック   5246.41(+2.57 +0.05%)
  ・CME日経平均先物 17010(大証終比:+20 +0.12%)


  ▽この日発表の米週間石油在庫統計を受けて原油が上昇…エネルギー関連株堅調推移
  ▽モルガン・スタンレー決算…債券トレーディングの増益で好調…金融株も堅調推移
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★NY外為市場★:ドル続落
 *ドル・円*:1ドル=103円49銭から103円17銭まで下落し103円45銭へ戻して引け
  ▼住宅着工件数(9月)…予想外に減少→一時ドル売り優勢
  ▽ベージュブック…ほとんどの地区で経済活動の成長継続&労働市場のひっ迫を報告
  →債券利回り上昇→ドル買い再燃
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.0981ドルから1.0955ドルまで下落し1.0965ドルで引け
  ▼欧米金利差拡大…ユーロ売り・ドル買い継続
 *ユーロ・円*:1ユーロ=113円53銭から113円12銭まで下落
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2322ドルから1.2254ドルまで下落
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <米地区連銀経済報告(ベージュブック)>
  ◎引き続き緩やかなペースで拡大。
   ・物価は大半の地区で僅かに上昇 ・賃金上昇は緩やか ・労働市場はタイトに推移
   ・製造業はまちまち…ドル高が輸出抑制
   ・クレジットの需要は拡大
   ・住宅市場は一段と拡大…商用不動産も拡大
 <カプラン・ダラス連銀総裁>
   ・2016年末までに米GDPの伸びは回復見込む。
   ・コアインフレは上昇。
   ・過去に比べれば、労働市場は若干のスラックがある。
   ・世界は中国の成長鈍化に慣れなければならない。
   ・米成長に対して失望させている要因には人口動態がある。


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
*第3四半期GDP成長率*結果+6.7%=予想
  ◎中国の成長鈍化に対する過剰な警戒感は低下へ。
   ▽伸び率…1-3月期と4-6月期と同水準
   ▽7-9月期のGDP成長率=市場予想
   ・中国政府…2020年に全面的な実現を目指す「小康社会(ややゆとりある社会)」実現のために
   設定された2016年の目標水準である6.5%-7.0%の範囲内に収まる
  ⇔
  ●不安材料
   ▼過剰生産能力を削減する取り組みはあまり進まず
   ▼個人消費支出の伸びが鈍化…中国の鉱工業生産(9月)11:00
*鉱工業生産(9月)*
  >前年比:結果+6.1%<予想+6.4%前回+6.3%(前年比)
  >年初来・前年比:結果+6.0%<予想+6.1%・前回+6.0%
*小売売上高(9月)*
  >前年比:結果+10.7%=予想+10.7%・前回+10.6%
  >年初来・前年比:結果+10.4%>予想+10.3%・前回+10.3%


<国土資源部・鉱産資源埋蔵量評価センター:張大偉主任>
   ・「中国でシェールガス開発が急ピッチに進む見通し。」
   ・「シェールガスや炭層ガスの埋蔵資源量…一般天然ガスの8.5倍に相当するなど膨大。」
   ・「投資の拡大を通じて…2016~20年の第13次5カ年計画期間中に増産が加速する予定。」
   ・「年産目標を大幅に超過達成する可能性もある。 」


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161019:大幅続伸
 ◎NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=51.60(+1.31 +2.61%)
  ▽明日の総会への期待
  ▽米石油協会(API)統計&米エネルギー情報局(EIA)統計…原油在庫が予想外の大幅減少
  *EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比)*
   ・原油在庫▲524.7万・ガソリン+246.9万・ 留出油▲124万
   (クッシング地区) 原油在庫▲163.5万
  >>:1バレル$40~50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
【ユーロ圏】
 <独政府>
  ・英国の50条(EU離脱条項)発動前の段階では話し合いを拒否する姿勢(報道)
  >あすから2日間…EU首脳会談…事前の譲歩などの交渉実施との観測を否定
 [経済指標]
【英国】
 <ホールデン英中銀理事>
  ◎QE(量的緩和)は市場に相当程度のインパクトを与えた。
   ・8月のQE…長期金利やポンドを引き下げ&株式を引き上げた。
   ・ただ…成長やインフレへの影響はまちまち。
   ・FRBが実施したQEは米経済以上に英経済に影響
 [経済指標]:失業率(9月):結果 2.3%>予想 2.2%・前回 2.3%(2.2%から修正)


□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
 <独政府当局者3人>
   ・「ドイツ銀行が必要資本を減らすためにより小さな銀行になることを独政府は支持するだろう」


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
  (ETF買入状況)*:10月判明分 :10月11日現在
  ●従来型ETFの買入実施せず (03日~13日・17日・18日・19日)
  ◎従来型ETFの買入実施 なし


■BRiC’s…更なる成長への挑戦  
  本日パスさせていただきます。m(__)m
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◆ETFおよびETN売買状況◆:19日
 ・合計売買代金:927億円(前日比▲8.1%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:835億円(前日比▲5.0%)
 (個別銘柄)
  ◎上昇:『上場インデックス中国H株』+3.11%
  ●下落:とくになし
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…+35円)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金611億300万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均842億8600万円を大きく下回り低調


◆新規投信設定◆
>2016/10/19 ファンド名/投信会社 
 <東京海上アセットマネジメント>
  ・『グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)』
  ・『グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)』
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:103.40円(10月20日午前8時20分)
   ※本日(161020)予測レンジは…102.55⇔103.65
  ※週間(161017‐21)予測レンジは…102.50⇔105.95
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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