加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161020のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第299号
**日記**
>10月20日
・家内からアーヘン大聖堂に来たとLINE。小雨に煙り黒々とした威容との感想。
・日曜日の小田原セミナーの資料まだインスピレーション起きず…
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆彡短期>長期>中期=位置的には一気に「上昇トレンド」(円安トレンド)に入った
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:1ドル=106.50円が視野に …長期と中期で作る「帯」の反転が接近⇒「天井圏」突入
>>:当面は流れに逆らわない。ヘッジ付外債はそのまま保有。
◎<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★短期>中期>長期=窓を開けながらの急上昇で「天井圏」へ「逆循環」
…5日連続陽線…底値圏ならば「買い転換」に接近だが「天井圏」では…
…前回の5日連続陽線=昨年の7月11日~7月18日の5営業日(10ヶ月ぶりの出現)
…前回は翌日ピークアウトの大陰線
⇒今日は寄付きからほぼ棒上げの大陽線…一般には「高値では反転のサイン」となる
⇒為替・NY次第だが反転・反落を注意したいところ…(僕は寄付き「売り」を少し出します)
■騰落レシオ■>10月20日:(6日)=★200.49(25日)=★131.09(★10日=137.95・★15日=140.82…★「過熱ゾーン」…激熱!!)
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[各国金融政策]
※中銀政策金利
 【ECB】:
 (据置)結果±0.00%=予想±0.00%・現行±0.00%…3つの政策金利・国債等の買い入れ額も据え置き
 【トルコ】(据置)結果+7.50%=予想+7.50%・現行+7.50%
 【インドネシア】(引下げ:▲0.25%)結果:+4.75%=予想+4.75%・従来+5.00%)
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<<お知らせ>>
 >>:開催まであとわずか!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
 ■小田原10月23日 ■大阪10月29日 ※詳細は一番最後に!!
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【161019のマーケットから】
◎国内株式市場◎:5日続伸
 *TOPIX*:1370.80(前日比+13.60 +1%)…5月31日以来高値
 *日経平均株価*:1万7235円50銭(前日比+236円59銭 +1.4%)…4月27日以来高値


 ▽原油続伸+欧米株高など海外市場の安定→リスク選好の買いが広がる
 ▽米国大統領選の討論会における民主党クリントン候補の優勢…安心感につながる


 <三井住友アセットマネジメント:石山仁チーフストラテジスト>:*B
  ・「クリントン氏優位の流れは変わらなかった。」
  ・「トランプリスクが剥落し…リスク許容度が高まる中で日本株が上昇した。」
  ・「クリントン大統領の誕生なら米国の政策に大きな変化はなく…不透明感が和らぐ。」
  ・「安全資産に向かっていた資金がリスクオンへ動き出す可能性がある。」


 >>:個人的には…なにか釈然としないのだが…
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>20日
[経済指標]
【米国】
・先週分新規失業保険申請件数:26.0万件>予想:25.0万件・前回:24.7万件←24.6万件)
・失業保険継続受給者数:205.7万人>予想:205.3万人・前回:205.0万人←204.6万人)
・10月フィラデルフィア連銀製造業景況指数:9.7>予想:5.0・9月:12.8
・9月景気先行指数:前月比+0.2%=予想:+0.2%・8月:▲0.2%)
・9月中古住宅販売件数:547万戸>予想:535万戸・8月:533万戸
【豪州】
 *雇用者数(9月)*:結果▲9.8千人<予想+15.0千人・前回▲3.9千人…豪ドル売り
 *失業率(9月)*:結果 5.6%<予想 5.7%・前回 5.6%
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★NY株式市場★:反落
 >NY株式20日
  ・ダウ平均   18162.35(▲40.27 ▲0.22%)
  ・S&P500    2141.34(▲2.95 ▲0.14%)
  ・ナスダック   5241.83(▲4.58 ▲0.09%)
  ・CME日経平均先物 17300(大証終比:+120 +0.69%)


  ※米株式市場…関心は今週から本格化している決算
  ▼本日はまちまちな決算…株式市場も方向感なし


 <インスティネット:エグゼクティブディレクター;フランク・カッペレリ>:*B
  ・「相場は節目となる支持線に近づいており…トレーダーはこの先上昇する前に買いを入れるか…、
   それとも一段と下落する前に手放そうか…手掛かりを模索している。」
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☆NY外為市場☆:ドル上下動
 *ドル・円*:1ドル=103円55銭から104円11銭へ上昇し103円95銭で引け。
  ▽フィラデルフィア連銀製造業景況指数(10月)&中古住宅販売件数(9月)>予想→ドル買い
  ▽欧州中央銀行(ECB)…金融緩和維持方針示す→リスク選好の円売りに
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1039ドルへ急伸後…1.0916ドルへ反落し1.0930ドルで引け
  ▼欧州中央銀行(ECB)…定例理事会で金融政策を据置
  ▽ドラギ総裁…(QEの行方)「今回の会合で…延長を協議しなかった。」→いったんユーロ買い
  ▽「縮小も協議しなかった」…ユーロ売り再燃。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=114円52銭へ上昇後…113円37銭へ下落
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2210ドルへ下落後…1.2275ドルへ反発。
  ▼英国小売売上<予想…ポンド売り優勢
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <米地区連銀経済報告(ベージュブック)>
  ◎引き続き緩やかなペースで拡大。
   ・物価は大半の地区で僅かに上昇 ・賃金上昇は緩やか ・労働市場はタイトに推移
   ・製造業はまちまち…ドル高が輸出抑制
   ・クレジットの需要は拡大
   ・住宅市場は一段と拡大…商用不動産も拡大
 <カプラン・ダラス連銀総裁>
   ・2016年末までに米GDPの伸びは回復見込む。
   ・コアインフレは上昇。
   ・過去に比べれば、労働市場は若干のスラックがある。
   ・世界は中国の成長鈍化に慣れなければならない。
   ・米成長に対して失望させている要因には人口動態がある。


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ●人民元下落基調不安視続く…人民元の対米ドル相場…依然として約6年1カ月ぶりの低水準推移
 ◎市場活性化期待…「適格海外機関投資家(QFII)」制度と「人民元適格海外機関投資家(RQFII)」制 度による新規口座開設数…今年9月にに単月ベースの過去最高を更新
 
■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161020:急反落
 ◎NY原油先物12月限(WTI)(終値):1バレル=50.63(▲1.19 ▲2.30%)
  ▼買われすぎ感の広がり▼ドル相場の上昇など⇒修正の動き
 >>:1バレル$40~50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
 【ユーロ圏】
 <ドラギECB総裁>
  ●経済見通しは引き続き下方リスクにさらされている…緩やかな経済成長が定着するとみている。
  ◎QEはインフレが目標を継続的に達成するまで続ける…インフレは緩やかに上昇する見込み。
   ・QEは2017年3月まで継続&必要ならそれを延長。
   ・本日の会合でQE延長の議論はなかった⇔テーパリングも議論しなかった。
   ・QEの突然の終了の可能性は低い。
   ・QEについての委員会の作業結果を12月に検証する
  ◎金利は現在のあるいはそれを下回る水準に長期的に留まる見込み。
   ・低金利は機能してきている
   ・マイナス金利についての議論には簡単に触れた。
  ☆ユーロ圏の各諸国は構造改革を推進すべき。
 <ECB政策金利>:結果±0.00%=予想±0.00%・現行±0.00%…据置
 <ECB上下限金利>:結果▲0.4%⇔+0.25%…据置
 <資産買入プログラム:月額購入額>:結果800億ユーロ…据置
  [経済指標]
  *ユーロ圏経常収支(8月)☆ユーロは経常黒字!!重要
   >季調済:結果+297億ユーロ・前回+277億ユーロ(+210億ユーロから修正)
   >季調前:結果+236億ユーロ・前回+338億ユーロ(315億ユーロから修正)
 【英国】
 <デービス英EU離脱担当相>:英議会
  ・金融サービスは最も重要な分野
  ・スムーズで秩序立ったEUからの離脱を
  ・金融システムの安定性の維持が必要
  ・ユーロ建て決済業務の現状維持が主要課題
  ・ポンド安にはインフレ加速など不利な点がある
  ・高い技能を有する移民は引き続き歓迎する
  [経済指標]
   *小売売上高(9月)*
   >前月比:結果±0.0%<予想+0.3%・前回±0.0%(▲0.2%から修正)…ポンド売り
   >前年比:結果+4.1%<予想+4.7%・前回+6.6%(+6.2%から修正)


□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
 <独政府当局者3人>
   ・「ドイツ銀行が必要資本を減らすためにより小さな銀行になることを独政府は支持するだろう」


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
  (ETF買入状況)*:10月判明分 :10月11日現在
  ●従来型ETFの買入実施せず (03日~13日・17日・18日・19日・20日)
  ◎従来型ETFの買入実施 なし


■BRiC’s…更なる成長への挑戦  
 【ブラジル】:ボベスパ指数=63505.61(前日比▲0.43%)
  <ブラジル中央銀行>:政策(セリック)金利:14%(0.25%引下げ)…4年ぶり
   ☆インフレの落ち着き→景気低迷脱却
 【ロシア】:MICEX指数=1967.50(前日比▲0.08%)
   ★ウクライナ情勢…ウクライナ・ロシア・フランス・ドイツの4カ国会談を前に神経質な動き続く
   ⇒会談内容次第で欧州がロシアに対して追加の制裁に踏み切る可能性
 【インド】:SENSEX指数=27984.37(▲0.24%)…とくになし
 【中国】:上海総合指数=3084.72(+0.03%)…懸念材料動向参照
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◆ETFおよびETN売買状況◆:20日
 ・合計売買代金:2182億円(前日比+135.3%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:2006億円(前日比▲140.1%)
 (個別銘柄)
  ◎『JASDAQ−TOP20上場投信』+4.31%・『NEXT:不動産』+3.53%
  ●下落:とくになし
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…+236円急騰)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金1261億7800万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均803億6200万円を大きく上回る
◆新規投信設定◆
>2016/10/19 ファンド名/投信会社 
 <東京海上アセットマネジメント>
  ・『グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)』
  ・『グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)』
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:104.00円(10月21日午前7時05分)
   ※本日(161021)予測レンジは…103.50⇔104.50
  ※週間(161017‐21)予測レンジは…102.50⇔105.95
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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