【思考回路:118】20170720
:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡118
【注目】
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【市場概況】:20170719
◎国内株式市場◎:【小幅反発】
*TOPIX*:終値=1621.87(前日+1.39 +0.10%)
*日経平均株価*:終値=2万20円86銭(前日比+20円95銭 +0.10%)
☆米国ナスダック指数…高値更新→グロース選好の流れへ
★トランプ政権の政策停滞懸念…米長期金利低下→為替市場…円が対ドルで高止まり
<アイザワ証券投資顧問室:三井郁男ファンドマネジャー>:*B
☆国内株式…4ー6月期決算で高い進捗(しんちょく)率が見込める
☆バリュエーション面で相対的に割安な日本株がさらに割安になるほど
ファンダメンタルズが悪いわけではない
★日本には米国の『FANG』のような明確なグロース株が見当たらない
⇒全体として株価指数の上値は重くなるとの認識示す
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
※移動平均線循環分析(日経平均:中期>短期>長期…小幅反発…陽線)
★下降トレンドへの【移行期】 へ(要経過観察)
☆中期線>長期線の上向き「帯」幅安定
★サポートラインの中期線(25日移動平均線)を下へ抜ける
☆一昨日のローソク足は「たくり線」っぽい…潜在的反発力の高まりか?
※秋に向けての一段高は視覚に
※日経平均は年末2万円割れで終わる!! は変えず
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
◎NY株式市場概況◎【じり高】
・ダウ平均 21640.75(+66.02 +0.31%)
・S&P500 2473.83(+13.22 +0.54%)
・ナスダック 6385.04(+40.74 +0.64%)
・CME日経平均先物 20040(大証終比:+30 +0.15%)
☆決算への期待が相場を支える。
▽特にIT・ハイテク株の上昇が相場をサポート
⇒年内はIT・ハイテク株のみが成長が期待できる唯一の分野との指摘も
…今後発表されるIT・ハイテク銘柄には期待感高い
⇔IBM(前日引け後発表)決算冴えず
★へルスケア法案の審議入り断念…トランプ大統領の経済政策への不安感漂う
※<IBM>
◎1株営業利益>予想
●売上高(21四半期連続の減収)<予想
▼主軸事業として移行を進めているテクノロジーサービス・クラウド部門が減収
⇔4-6月期に大規模契約を見込むも結局▲5.1%)
…市場をネガティブに(同社が進める経営再建計画への不透明感高まる)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
★NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
☆日々線が短期銭に絡みついてあげる強い動き続く
※5日線を割込み25日線手前で跳ね返る
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
■NY市場:ヒンデンブルグオーメン■発生中…詳細は【思考回路:92】ご参照
※一度サインが出ると「40営業日(約2カ月弱)は有効」 ・・・「35」営業日経過
●77%(80%との意見も)の確率で…株価は5%以上下落
※6月20日の高値からの5%下落ならNYダウは20458ドル
●「パニック売り」となる可能性は41%
●「重大なクラッシュ」となる可能性は24%
●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=111円98銭から111円56銭まで下落。
※日本銀行や欧州中央銀行(ECB)の金融政策決定会合の結果待ちで動意乏しい
…ユーロ・円絡みの売りに押される。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1539ドルから1.1510ドルまで下落。
★欧州中央銀行(ECB)の定例理事会やドラギ総裁の会見を控え…不透明感
→利益確定のユーロ売り優勢
*ユーロ・円*:1ユーロ=129円13銭から128円58銭まで下落。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3013ドルへ下落後…1.3050ドルへ上昇
☆ユーロ・ポンド絡みの買いに下値が支えらる。
*ドル・スイス*:1ドル=0.9529フランから0.9557フランへ上昇。
[経済指標:米国]
・6月住宅着工件数:121.5万戸>予想:116.0万戸・5月:112.2万戸←109.2万戸
・6月住宅建設許可件数:125.4万戸>予想:120.1万戸・5月:116.8万戸
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・短期(25日)>中期(25日)>長期(75日)
☆【天井圏】
★長期線⇔中期線の「帯」反転…突発的円高注意 >>読み通り!!
>現在値:111.90円:本日予想レンジ=111.20円⇔112.25円
今週予想レンジ=111.20円⇔115.15円
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
…企業決算堅調も下支え材料に
…経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を見極めるは維持も
…「地政学的リスク」への懸念依然残る
…「トランプリスク」も加わった
★「トランポリン相場」は続くだろう。
*豪ドル円*:豪雇用統計の下振れに警戒
>現在値=89.00円:本日予想レンジ=88.65円⇔89.85円
今週予想レンジ=86.60円⇔89.85円
[経済指標]
【各国金融政策】
【ハンガリー】中銀政策金利:+0.9%【据置】=予想通り
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
<米議会予算局(CBO)>
・オバマケア撤廃で無保険者は2026年までに3200万人増加するとの試算を公表
<米通商代表部(USTR)>
・NAFTA(北米自由貿易協定⇒メキシコ・カナダ)の再交渉を8月16日から開始。
・USTR側の交渉責任者はジョン・メレ氏。
・7回の協議を予定している。
<ワシントン・ポスト>:「トランプ大統領はシリアの反アサド勢力の武装支援を終了した」
(2)中国動向
<中国石炭業界>…過剰生産能力の整理が進んでいると報告
☆「供給サイド改革」の進展評価
[経済指標]
(3)石米油価格動向… 【続伸】
>07月19日:NY原油先物8月限(WTI)(終値)=47.12(+0.72 +1.55%)
☆米エネルギー情報局(EIA)週報…原油在庫が市場予想以上に減少
※米原油在庫水準…過去5年平均の上限…依然として過剰
…減少傾向は明らか⇒世界的な過剰在庫が払拭に向かう兆し?
*EIA週間石油在庫統計:バレル・前週比(在庫総量)
・原油▲472.7万(4億9062万)・ガソリン▲444.5万(2億3121万)・留出油▲213.7万(1億5142万)
(クッシング地区)原油▲2.3万(5754万)
>時間外取引
★米石油協会(API):米週間石油在庫統計…米原油在庫が予想外に増加
→9月限月…46.32ドルまで弱含み。
>>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
(4)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
[経済指標]
(5)BREXIT
[経済指標]
(6)日銀緩和政策
<内閣府月例経済報告>
※景気は緩やかな回復基調が続いている…判断据置
<ETF購入>:7月19日
・従来型ETF=0億円(7月購入2回・総額2121億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入 (7月購入12回=計144億円)
・J-REIT=0億円(7月購入5回=60億円)
[経済指標]
(7)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
>18日
【ロシア】:6月企業景況感指数…2014年2月以来の高水準を記録
【インド】:製造業の73%…むこう3カ月は新規雇用計画なし…雇用増加鈍化懸念強まる。
(8)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
<CNN>「米インテリジェンス*…北朝鮮がミサイルテストを準備している可能性があると示唆」
*広範囲にわたる情報源から得られるデータの高度な分析を提供
→指揮官の意思決定の過程に寄与する「軍事」の分野
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【今週の新規設定は火曜日版で更新】
>2017/7/18 ファンド名/投信会社
・公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)/UBS
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【次回セミナー】
◎小田原
>10月22日(日)
(1)11:00‐12:30 ★投資の窓口4(アセットアロケーション)…始めるならここから!!
(2)14:20-15:50 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原11
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
・定員:(1)15名(2)30名
・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています
◎新宿
>10月14日(土)予定
・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員35名
・参加料:お一人様1,500円
◎大阪
>10月21日((土))予定
・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)…前回と同じです
…淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
…大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
・定員35名
・参加料:お一人様1,500円
※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
>>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!