【思考回路:228】20180118
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡228
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【新春第1回:前向き!!投信ゼミナール!!】お申込み受付中!!
「天気晴朗なれど波高し」
・2018年の相場を表す言葉でしょう。
・2017年04月に強気転換して8カ月…
・じりじりと上げてきた株式市場は
「リスク」の荒波に揉まれそうです。
・再度のチャート分析も含め、新年「初唸り」です!!
(1)@新宿 8…2018年02月03日(土)
時間:11時15分~12時45分
場所:SOBIZGATES(エスオービズゲイツ):東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD. 2階
※最寄駅:都営新宿線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
受講料:1,500円
(2)@大阪5…2018年02月04日(日)
時間:13時~14時半
場所:大阪市北区 西天満2-6-8 堂島ビルヂング地下1階(C-1会議室)
※最寄り駅:地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分(渡辺橋を渡ったビル)
受講料:1,500円
(3)@小田原12…2018年02月17日(土)…午前中に入門編「投資の窓口」5あり
場所:おだわら市民交流センター UMECO
〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
TEL:0465-24-6611
最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原5…「投資のリスク」・「代表的なアノマリー」
※知っておきたい「リスク」と知っておくと便利な相場の「ジンクス」
時間:10時半~12時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原12
時間:13時半~15時
受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
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【市場概況】:20180117
●国内株式市場●【反落】
*TOPIX*:終値=1890.82(前日比:▲3.43 ▲0.20%)
*日経平均株価*:終値=2万3868円34銭 (前日比:▲83円47銭 ▲0.30%)
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★米国の政策停滞懸念や原油など国際商品市況の下落を嫌気
<ちばぎんアセットマネジメント:奥村義弘調査部長>:*B
・「経済状況が良好で4~5月まで上昇基調はキープされるだろう。」
・「先高観をかなり織込んだ相場である上に…そろそろミクロのニュースも出てくる。」
・「この時期は往来相場になりやすい。」
・「米国・日本株双方の足元の上昇ピッチが速い。」
・「日本銀行の金融政策を巡る金利・為替動向や企業業績といったリスク要因を見極める
タイミングが早めにきている。」
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
※移動平均線循環分析
*日経平均:短期>中期>長期…陽線
☆【天井圏】維持
☆高値揉み合い後の大陽線=05日の高値遊びは相場の大転換点
→向こう1ヵ月の上昇基調を示すと言われるが…
!!オシオレーター系の指標「過熱感」は25日ベースで上昇
☆期線に絡む動きから再び「上抜け」
☆「円安なき株高」への挑戦開始か?
※参加者の「気迷い」状態 吹っ切る上げか(・・?
※「落ちるなら急落」:下値は直近「窓空き」の21,500円か?
※「切返すなら一段高」 の出現か(・・?
★「北朝鮮」動向は依然要注意
※米国景気堅調との両天秤が続く …今後はピークアウト焦点
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
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◎NY株式市場概況◎【大幅反発】
・ダウ平均 26115.65(+322.79 +1.25%)
・S&P500 2802.56(+26.14 +0.94%)
・ナスダック 7298.28(+74.60 +1.03%)
・CME日経平均先物 24085(大証終比:+265 +1.10%)
◎ダウ平均…上値追い継続→300ドル超上昇。
☆高値警戒感は高まっているものの…一向に買いの手が緩るむ気配はない。
▽利益確定売りを着実にこなし…ダウ平均は最高値を更新。
☆市場のセンチメント…楽観的からユーフォリア(高揚)へ変化してきている模様。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
・スポット 11.91(+0.25 +2.14%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】 継続
※05日移動平均に絡んでの動き継続からまたしても「上抜け」へ
※さすがに上げ過ぎと個人的には「ずーっ」と思っていますが…(笑)
※NYダウはどこかで調整するのでは(・・? …下値=21830目処
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=110円60銭から111円33銭まで上昇…111円32銭で引け。
☆地区連銀経済報告(ベージュブック)…全米地区の緩やかor緩慢な経済成長確認
→3月の追加利上げが一層確実視
☆エバンス・シカゴ連銀総裁やカプラン米ダラス連銀総裁のタカ派発言
→米債利回りが上昇。
⇒ドル買い加速。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2288ドルへ上昇後…1.2177ドルへ反落…1.2182ドルで引け。
★ECB高官によるユーロ高けん制発言を警戒→ユーロ売り加速。
*ユーロ・円*:1ユーロ=135円16銭から135円98銭まで上昇。
☆株高に連れてリスク選好の円売りが優勢に。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3776ドルから1.3942ドルまで上昇。
*ドル・スイス*:1ドル=0.9657フランから0.9574フランまで下落。
[経済指標:米国]
*MBA住宅ローン申請指数(12日までの週)*
>前週比:結果+4.1%<前回+8.3%
*鉱工業生産指数(12月)*
>前月比:結果+0.9%>予想+0.5%・前回▲0.1%(+0.2%から修正)
*設備稼働率(12月)*:結果 77.9%>予想 77.4%・前回 77.2%(77.1%から修正)
*対米証券投資(11月)*
・結果+575億ドル>前回+262億ドル(232億ドルから修正)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【大底圏突入】 …反発の兆し
>現在値:111.30
※本日予想レンジ=110.70円⇔111.90円
※今週予想レンジ=109.30円⇔111.90円 (↑)
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調も下支え材料に
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★「トランポリン相場」は続くだろう。
*豪ドル円*:88円近辺で推移し、下げ渋る状態が続くか
現在値=88.55
※本日予想レンジ=88.10円⇔88.95円
※今週予想レンジ=87.30円⇔89.00円
[経済指標]
*Westpac消費者物価指数(1月)*:前月比
・結果+1.8%<前回+3.6%
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<各国金融政策>
【カナダ】
<カナダ中銀政策金利>:結果+1.25%【引上げ】=予想+1.25%・現行+1.00%
<カナダ中銀声明>
・見通しにおいてNAFTAの不透明感が増している。
・インフレ目標維持には緩和姿勢が必要な公算。
・17年のGDP予想は3.0%。18年は2.2%、19年は1.6%。
・18年の個人消費や住宅市場の見通し上方修正。
・19年までの潜在成長率は1.6%に上方修正。
・19年までのインフレ見通しは2.0%近辺。
・労働市場のスラックは予想より早く吸収した。
<ポロズ・カナダ中銀総裁>
・NAFTAのリスクは大きな不透明要因。
・どの程度の期間、刺激策が必要からは明確にできない
・今回の利上げは我々が見てきたデータの正当性を立証。
・経済は非常に健全。
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
>トランプ政権
<米上院銀行委員会>
・パウエル氏のFRB議長就任を承認した。(今後…本会議で審議)
(政治専門サイト:ポリティコ)
・トランプ政権は1月30日にインフラ計画を発表する可能性がある。
・同日にはトランプ大統領の一般教書演説が予定
…大統領の次の大きな経済政策でもある「壁」建設を含むインフラ整備計画を
打ち出して来る可能性も。
>金融政策
<米地区連銀報告(ベージュブック)>
・大半の地区で緩やかないし緩慢な経済成長。
・賃金上昇は緩やか。一部には賃金上昇期待。
・インフレは緩やかないし緩慢な伸び。★
・今年の景気見通しは楽観的。
・一部でホリデーシーズンの販売が予想以上に好調。
・大半の地区で労働市場はひっ迫。
<エバンス・シカゴ連銀総裁>
・今年と来年の力強い成長予想。
・減税で企業の設備投資は増加するだろう。
<カプラン・ダラス連銀総裁>
・減税で緩やかな利上げの必要性が強まった。
・減税は米国が完全雇用ないしそれに近い状況で実施。
・米経済の過熱を懸念。
※(米WSJ):カプラン・ダラス連銀総裁は今年3回の利上げを予想
[経済指標]
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(2)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
<トランプ大統領>
・ロシアは北朝鮮を支援。
・北朝鮮攻撃を検討するかの質問に答えず。
・中国は北朝鮮に対する圧力強化に更にできることがある。
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(3)中国動向
>景気動向
>金融政策
<中国人民銀行(中央銀行)>
☆人民元レートの対米ドル基準値…5日連続元高方向に設定
…約2年1カ月ぶりの水準
>市場活性化
<香港交易所(香港証券取引所:388/HK):李小加CEO>
・「今年はA株派生商品の上場に注力する。」
[経済指標]
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※主な「国家戦略」
(1)稼働中…「国有企業改革」・「供給サイド改革」
※「混合所有制改革」…国有企業改革
(中国聯合網絡通信集団(聯通集団)) (国有資産監督管理委員会)
※河北省の「雄安新区」設立
…治水インフラ整備費⇒1000億人民元の予算投入
※「健康中国…国民の健康促進を目指す国家戦略 ※
(2)繰上げ見込み
「軍民融合発展」…軍事技術の民生利用と民間技術の軍事転用を計る
※市場対策
「国家隊」…政府系の機関
>今年第2四半期(4~6月)
…深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」に大口資金投入
「養老保険基金(年金基金)」(新規定)…運用スタート
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(4)石米油価格動向
>01月17日 【反発】
◎NY原油先物02月限(WTI)(終値)◎=63.97(+0.24 +0.38%)
☆米週間石油在庫統計…原油在庫減少見通し
☆協調減産参加産油国の減産遵守率…12月で125%と高水準で推移
☆ナイジェリア武装勢力…石油関連施設を数日以内に攻撃すると警告
☆ドル安
>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
>>:どこかで調整が入る(米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
>独政局
>金融政策
<コンスタンシオECB副総裁>:伊紙レプブリカとのインタビュー
・ファンダメンタルズを反映しない急激な通貨の動きを懸念。
・フォワードガイダンス変更はすぐではない
<ノボトニー・オーストリア中銀総裁>
・ユーロの為替レートを監視する必要がある
>南欧問題
>BREXIT
<ユンケル欧州委員長>:英国のEU離脱は「ルーズ・ルーズ」の悲惨な結末に
※「ルーズ・ルーズ」は「ウィン・ウィン」の反対の意味
[経済指標]
*ユーロ圏消費者物価指数・確報値(12月)*
>前月比:結果+0.4%=予想+0.4%・前回+0.1%
>前年比:結果+1.4%=予想+1.4%・前回+1.4%
>同コア :結果+0.9%=予想+0.9%・前回+0.9%
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(6)英国動向
>メイ政権
>BREXIT
>金融政策
<ソーンダース英委員>
・失業率の均衡水準は4.5%をやや下回る水準
・英EU離脱は英中銀の政策を双方向に動かす可能性
・英国の潜在成長率は1.5%以下
・英労働市場は引き続き引き締まっている
・今後は追加利上げが必要となる公算☆
・投資なくしては生産性向上はありえない
・今年の賃金上昇は3%に高まるだろう
[経済指標]
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(7)国内動向
>景気動向
>金融政策
<ETF購入>
>2018年01月17日
・従来型ETF=735億円(01月購入03回・総額2205億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(01月購入09回=計108億円)
・J-REIT=0億円(01月購入00回=0億円)
※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
[経済指標]
*機械受注(11月)*
>前月比:結果+5.7%>予想▲1.4%・前回+5.0%
>前年比:結果+4.1%>予想▲1.0%・前回+2.3%
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】
【ロシア】
【インド】
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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