【思考回路:234】20180130
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡234
>はやくも1月末…良いスタートダッシュがきれましたでしょうか?
・YESの方はその調子で!! イマイチの方はまだまだ大丈夫!!
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【新春第1回:前向き!!投信ゼミナール!!】お申込み受付中!!
◎新宿・大阪 いよいよ今週末!!
「天気晴朗なれど波高し」
・2018年の相場を表す言葉でしょう。
・2017年04月に強気転換して8カ月…
・じりじりと上げてきた株式市場は
「リスク」の荒波に揉まれそうです。
・再度のチャート分析も含め、新年「初唸り」です!!
(1)@新宿 8…2018年02月03日(土)
時間:11時15分~12時45分
場所:SOBIZGATES(エスオービズゲイツ):東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD. 2階
※最寄駅:都営新宿線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
受講料:1,500円
(2)@大阪5…2018年02月04日(日)
時間:13時~14時半
場所:大阪市北区 西天満2-6-8 堂島ビルヂング地下1階(C-1会議室)
※最寄り駅:地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分(渡辺橋を渡ったビル)
受講料:1,500円
(3)@小田原12…2018年02月17日(土)…午前中に入門編「投資の窓口」5あり
場所:おだわら市民交流センター UMECO
〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
TEL:0465-24-6611
最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原5…「投資のリスク」・「代表的なアノマリー」
※知っておきたい「リスク」と知っておくと便利な相場の「ジンクス」
時間:10時半~12時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原12
時間:13時半~15時
受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
<米ゴールドマン・サックス・グループ>
・「世界的な株式相場調整を予想。」⇒「それは買いの好機。」
<ピーター・オッペンハイマー率いる同社ストラテジスト・グループ>:29日付リポート
★今後数カ月に世界の株式相場が10ー20%下落する兆候がある。
*ゴールドマンのリスクテーク意欲指数*
▼過去最高水準…投資家の楽観の高まりを示す
*トレーダーら*
▼イタリア総選挙などの政治的リスクに対する油断が見られる
☆世界同時景気拡大が強気を維持する理由になる
⇒本格的な弱気相場入りのリスクは小さい。
◎「調整が長期化したりそのまま弱気相場入りするとは考えていない。」
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【市場概況】:20180130
●国内株式市場●【大幅反落】
*TOPIX*:終値=1858.13(前日比:▲22.32 ▲1.20%)
*日経平均株価*:終値=2万3291円97銭 (前日比:▲337円37銭 ▲1.40%)
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●主要株価指数…下げ幅&下落率でことし最大を記録。
★米国の長期金利が約4年ぶりの高水準へ
…過剰流動性の逆流や為替の円高リスクに対する警戒強まる。
<SMBC信託銀行投資調査部:佐溝将司マーケットアナリスト>:*B
・「米国の長期金利上昇で流動性相場の逆回転が意識された。」
・「『適温相場』のゆがみが見えてきたことを嫌気した。」
・「米長期金利は2016年12月と17年3月に2.6%を上限としていたが…2014年以来の
2.7%台へ…この水準を抜けてきたことで上昇に弾みがつきやすくなった。」
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
※移動平均線循環分析
*日経平均:短期>中期>長期…陰線
☆【天井圏】維持
★29日の三羽烏…下落相場への転換か?
★思わぬ円高⇔「円安なき株高」へのチャレンジは一旦終了か?
★ここに来て米長期金利上昇が「適温相場」の終了懸念へ
★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
※「落ちるなら急落」:下値は直近「窓空き」の21,500円か?
※「切返すなら一段高」 の出現か(・・?
★「北朝鮮」動向は依然要注意
※米国景気堅調との両天秤が続く …今後はピークアウト焦点
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
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●NY株式市場概況●【大幅安】
・ダウ平均 26076.89(▲362.59 ▲1.37%)
・S&P500 2822.43(▲31.10 ▲1.09%)
・ナスダック 7402.48(▲64.03 ▲0.86%)
・CME日経平均先物 23210(大証終比:▲50 ▲0.22%)
●ダウ平均…一時411ドル超急落。
★アジアや欧州など世界的に株式市場が調整の動きを強める
★米国株にも利益確定売りが強まる。
▼米10年債利回りが上昇+原油相場も売りに押される
※市場…あくまで調整の範囲でバーゲン・ハンティングの好機との見方も
∵マクロ指標も好調→下げたところでは買いを推奨する向きも少なくない。
※月末が接近
※トランプ大統領の一般教書演説
、※FOMCの結果発表
※雇用統計…
⇒ポジション調整を早めたの可能性も…
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
・スポット 14.79(+0.95 +6.86%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】 継続
※05日移動平均に絡んでの動き継続からまたしても「上抜け」へ
※さすがに上げ過ぎと個人的には「ずーっ」と思っていますが…(笑)
※NYダウはどこかで調整するのでは(・・? …下値=21830目処
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
●欧州株式:30日終値
・英FT100 7587.98(▲83.55 ▲1.09%)
・独DAX 13197.71(▲126.77 ▲0.95%)
・仏CAC40 5473.78(▲47.81 ▲0.87%)
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=108円42銭へ下落後…108円94銭まで上昇。
☆米国の1月消費者信頼感指数>予想
☆ムニューシン米財務長官(上院議会証言):長期的な国益に叶うドル高を断然支持する
…米国のドル高政策を確認
→ドル買い強まる。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2454ドルへ上昇後…1.2384ドルへ反落。
*ユーロ・円*:1ユーロ=135円19銭から134円75銭へ下落。
★株安を嫌気したリスク回避の円買いが優勢に。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.4099ドルから1.4167ドルへ上昇。
*ドル・スイス*:1ドル=0.9310フランへ下落後…0.9362フランまで上昇。
[経済指標:米国]
*11月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数*
>前年比:+6.41%>予想:+6.30%・10月:+6.32%←+6.38%
*1月消費者信頼感指数*:結果:125.4>予想:123.0・12月:123.1←122.1
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【大底圏突入】 …反発の兆しから再び円高へ
★下値のペナントは「下抜け」か…!?
>現在値:108.80
※本日予想レンジ=108.00円⇔109.40円
※今週予想レンジ=108.00円⇔110.85円
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調も下支え材料に
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★「トランポリン相場」は続くだろう。
*豪ドル円*: 景気指標の改善下支え
現在値=87.95
※本日予想レンジ=87.65円⇔88.35円
※今週予想レンジ=87.00円⇔90.00円
[経済指標]
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<各国金融政策>
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<ムニューシン米財務長官>
・長期的な米国の利益にかなう強いドルを支持☆
…介入のない自由な為替市場を支持。
・トランプ大統領は一般教書演説でインフラについて話す。
・今年は3%成長を見込む。
■金融政策
■経済指標
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(2)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
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(3)中国動向
■景気動向
■金融政策
■市場活性化
■経済指標
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※主な「国家戦略」
(1)稼働中…「国有企業改革」・「供給サイド改革」
※「混合所有制改革」…国有企業改革
(中国聯合網絡通信集団(聯通集団)) (国有資産監督管理委員会)
※河北省の「雄安新区」設立
…治水インフラ整備費⇒1000億人民元の予算投入
※「健康中国…国民の健康促進を目指す国家戦略 ※
(2)繰上げ見込み
「軍民融合発展」…軍事技術の民生利用と民間技術の軍事転用を計る
※市場対策
「国家隊」…政府系の機関
>今年第2四半期(4~6月)
…深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」に大口資金投入
「養老保険基金(年金基金)」(新規定)…運用スタート
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(4)石米油価格動向
>01月30日 【続落】
●NY原油先物03月限(WTI)(終値)●=64.50(▲1.06 ▲1.62%)
★米エネルギー情報局(EIA)週報発表控え…原油在庫の減少記録が10週連続でSTOP
→積み増しに向かう予測⇒利益確定の売り誘う。
※米原油在庫の市場予想…前週比+90万バレル。
>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
>>:どこかで調整が入る(米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■独政局
■金融政策
■南欧問題
■BREXIT
■経済指標
*ユーロ圏GDP・速報値(第4四半期)*
>前期比:結果+0.6%=予想+0.6%・前回+0.7%(+0.6%から修正)
>前年比:結果+2.7%=予想+2.7%・前回+2.8%(+2.6%から修正)
*ユーロ圏消費者信頼感・確報値(1月)*:結果 1.3=予想&前回
*ユーロ圏業況判断指数(1月)*:結果 1.54<予想 1.68・前回 1.60(1.66から修正)
*独調和消費者物価指数・速報値(1月)*
>前月比:結果▲1.0%<予想▲0.7%・前回+0.8%
>前年比:結果+1.4%<予想+1.6%・前回+1.6%
*仏GDP・速報値(第4四半期)*
>前期比:結果+0.6%=予想+0.6%・前回+0.5%(+0.6%から修正)
>前年比:結果+2.4%>予想+2.3%・前回+2.3%
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(6)英国動向
■メイ政権
■BREXIT
●EU離脱による英成長への影響を分析した英政府内の秘密文書漏洩
*3つのシナリオを想定*
(1)EUとの通商協議が決裂した場合は大打撃
(2)ハード・ブレクジットなら向こう15年で最大8%成長は縮小
(3)ソフト・ブレクジットなら2%成長を押し下げ…など
【英政府】:文書の存在を認めている。(閣僚決済なし…正式なものではないと釈明)
■金融政策
<カーニー英中銀総裁>:議会証言
・トランプ大統領のドルに関する発言を評価。
・インフレ目標の枠組みは適切。
・実質所得の伸びは年後半に回復する。
・設備投資は上昇したものの世界的な需要を考慮すれば不十分。
・2019年も設備投資は上向きを予想。
・英EU離脱交渉が明確になれば設備投資を支援。
・英EU離脱交渉に関してはバイアスを持っていない。
・ポンド安はインフレを通してなお影響している。
■経済指標
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(7)国内動向
■景気動向
■金融政策
<ETF購入>
>2018年01月30日
・従来型ETF=735億円(01月購入06回・総額4410億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(01月購入18回=計216億円)
・J-REIT=0億円(01月購入03回=36億円)
※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
■経済指標
*失業率(12月)*:結果 2.8%>予想 2.7%・前回 2.7%
*有効求人倍率(12月)*:結果 1.59>予想 1.57 前回 1.56
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】
【ロシア】
【インド】
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(9)仮想通貨対応
<英国中央銀行:カーニー総裁>
:世界金融安定理事会(global Financial Stability Board、FSB)の一員
>30日:議会証言
●仮想通貨での支払い…マネーローンダリング・資金洗浄といった違法行為に利用
…身元が当局に隠されるべきではない。
●ディジタル通貨の利用に関して国際規制当局の中で懸念がある。
●次回の20か国財務相・中央銀行総裁会議(G20)で議題になる。
…仮想通貨が一般的に伝統的な金融システムにどの程度、統合されるべきか決定を
迫られることになるだろう。
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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