【思考回路:261】20180313
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡261
・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
・「マーケットは『腰向け野郎』を振り落とす!!」
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【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
◎新宿が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
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【注目】
<共同通信>
・麻生財務相…G20財務相・中央銀行総裁会議の欠席を検討?
>>:まあ、いろいろあるからねぇ…
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【市場概況】:20180313
◎国内株式市場◎【3日続伸】
*TOPIX*:終値=1741.30(前日比:+25.82 +1.50%)
*日経平均株価*:終値=2万1824円03銭 (前日比:+354円83銭 +1.70%)
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◎3営業日続伸。
☆米国雇用統計:順調な伸びのNFP⇔予想下回った賃金の伸び
⇒米利上げペースの加速に対する警戒感が後退
<アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン:寺尾和之最高投資責任者>:*B
・「米雇用統計の結果を受け…少し前にあった適温相場と同じ流れで上昇した。」
・「財務省の森友学園を巡る文書書き換え問題については…問題長期化による支持率
低下→秋の自民党総裁選で安倍首相敗北…のリスクを織り込むには時期尚早。」
>>:アベノミクス相場は安倍内閣あってこその相場…
>>:「真っ当な」相場になる良い機会となるかに注目
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
*日経平均:長期>中期>短期…陰線
※【大底圏】継続(02/13以来弱気相場の継続中
>05日の「陰のコマ」は「小休止」→「下げ終了」のサイン◎
※「捨て子底」だったかも
!!>12日は「上影陰線」…「失望感」示す
!!>25日移動平均線が下支えになるか注目
※基調は「買い」に変更はないが…
⇒上にも下にも米国株次第の動きが続く。
★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
※余りにも「飛びすぎ」た下げ…2月末への戻りが早すぎたか?
★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 …ずっと言ってたでしょ!!
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
★「北朝鮮」動向は依然要注意 …米朝首脳会談実現か!?
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式12日終値
・英FT100 7214.76(▲9.75 ▲0.13%)
・独DAX 12418.39(+71.71 +0.58%)
・仏CAC40 5276.71(+2.31 +0.04%)
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●NY株式市場概況●【反落】
・ダウ平均 25178.61(▲157.13 ▲0.62%)
・S&P500 2783.02(▲3.55 ▲0.13%)
・ナスダック 7588.32(+27.51 +0.36%)
・CME日経平均先物 21625(大証終比:▲95 ▲0.44%)
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●ダウ平均…反落。
>序盤…先週末の流れを引き継いで上昇して始まる。
>買い一巡後…戻り売りに押される。
▼産業株(ボーイングなど)下落+▼原油下落
→貿易戦争への懸念依然と根強い。
⇔
▽半導体堅調…IT・ハイテク株には買い続く。
→第2四半期にかけDRAMの需要再上昇…価格は向こう6ヵ月間で10%上昇の可能性
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
・スポット 15.78<20
※前日比:+1.14 +7.79%
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「短期」>「長期」>「中期」…【天井圏】 へ逆循環
⇒26500を目指す動きの前の調整続く
☆3/2は「三手大黒線」で「買いサイン」だった◎
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=106円65銭から106円32銭まで下落し106円40銭で引け。
>先週末…米雇用統計を受けた…ゴルディロックス経済+インフレなき成長を維持
の絶好調な景気への期待を受けたリスク選好のドル買い・円売り
>週明け…一段落(米財務省実施の3年債・10年債入札もまあまあの結果)
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2291ドルから1.2345ドルへ上昇…1.2335ドルで引け。
*ユーロ・円*:1ユーロ=131円01銭から131円38銭まで上昇。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3853ドルから1.3918ドルまで上昇。
☆英国離脱協議担当相…英国とEUが離脱実施期間の協定で合意に非常に近い
→ポンド買い材料
*ドル・スイス*:1ドル=0.9506フランから0.9459フランへ下落。
[経済指標:米国]
*財政収支(2月)*
・結果:▲2152億ドル>予想:▲2160億ドル・17年2月:▲1920億ドル
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
※【大底圏突入】
★再び大きなペナント形成へ…下値のペナントは・・・
>現在値:106.40
※本日予想レンジ=105.90円⇔107.05円
※今週予想レンジ=105.60円⇔107.25円
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
見極めるスタンス維持…現状はインフレによる長期金利上昇に注目
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」 …現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
*豪ドル円*: 米輸入制限の適用除外を好感
現在値=83.75(+1.35)
※本日予想レンジ=83.40円⇔84.10円
※今週予想レンジ=81.65円⇔84.10円 (↑)
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<各国金融政策>
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
■景気動向
■金融政策
■経済指標
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(2)中国動向
<全国人民代表大会(全人代)>
★14年ぶりの憲法改正…国家主席任期撤廃
⇒<習近平国家主席>:長期安定政権確実視→経済成長策進展予想。
>>:遂に中国に<毛沢東>以来の<神>の降臨だ…
■景気動向
■金融政策
■市場活性化
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
<ティラーソン米国務長官>
・北朝鮮から直接の反応は聞いていない。
・北朝鮮に関しては複数の段階が必要。
・米朝会議の会談場所はまだ合意していない。
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(4)石米油価格動向
>03月12日 【反落】
●NY原油先物03月限(WTI)(終値)●=61.36(▲0.68 ▲1.10%)
★米国…シェールオイルの増産続く→OPEC&ロシアの協調減産相殺(・・?
★*掘削生産性報告(DPR)*:米エネルギー情報局(EIA)
・シェールオイルの主要7地域の生産量…4月に日量695万バレルへ拡大見通し。
>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
>>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■貿易問題
■政局
■BREXIT
■金融政策
<クーレECB理事>
・貿易戦争が現時点での主要な脅威となっている。
・ユーロ圏の南北分裂は空想にすぎない
■経済指標
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(6)英国動向
■メイ政権
■BREXIT
<英閣僚>:英国とEUは実施期間についての合意に非常に近づいている。
■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
■経済指標
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(7)国内動向
■市場動向
■金融政策
<日銀政策金利>:結果:▲0.1%【据置】予想通り
<ETF購入>
>2018年03月12日
・従来型ETF=0億円(03月購入03回・総額2201億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(03月購入08回=計96億円)
・J-REIT=0億円(03月購入04回=48億円)
※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【インド】
*鉱工業生産(1月)*
>前年比:結果:+7.5%>予想:+6.4%・前回:+7.1%
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
>2018/3/12 ファンド名/投信会社
・世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)/三菱UFJ国際投信
>2018/3/16 ファンド名/投信会社
・次世代モビリティ社会創生株ファンド/三菱UFJ国際投信
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!