【思考回路:263】20180315
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡263
・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
・「高値に踊らず!! 安値にひるまず!!」
・今日は「オリーブの日」…ラジオからは「オリーブの首飾り」…手品をしたくなる(笑)
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【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
◎新宿が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
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【注目】
【ユーロ圏】
<ドラギECB総裁>
・資産購入の終了に関する条件は極めて明確なもの
・資産購入の終了には目標値へのインフレ調整が必要
・基調的なインフレは依然弱い
・政策は忍耐強く、持続的であるべき
・米通商政策がリスクを広げている
・ユーロ相場上昇が今後のインフレ動向への重石となるリスクも
・政策調整は引き続き予測通り、一定のペースで進展
⇒ドラギは巧妙にユーロを操る…
<国際決済銀行(BIS)>:11日
*四半期報告*
・中国は金融システム危機が発生するリスクが最も高い経済体の1つだ
…改めて警鐘を鳴らした
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【市場概況】:20180314
●国内株式市場●【5日ぶり反落】
*TOPIX*:終値=1743.21(前日比:▲7.82 ▲0.40%)
*日経平均株価*:終値=2万1777円29銭 (前日比:▲190円81銭 ▲0.90%)
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★米国…<ティラーソン国務長官>:解任⇒トランプ政権混乱への警戒感拡大
★国内…森友学園問題を背景に国会が事実上空転⇒政治不安
<三井住友アセットマネジメント:石山仁チーフストラテジスト>:*B
・「米国の国務長官解任は外交だけでなく…通商政策のこじれも懸念される。」
…「米政権スタッフの交代で保護主義リスクが再浮上。」
…「貿易戦争を完全否定する材料の確認ができない状況。」
・「国内も政治リスクがくすぶり…株式市場にとってはマイナス要因が多い。」
…「政治・政策の停滞長期化…成長戦略の取りまとめに遅れが生じるリスクがある。」
>>:ストラテジストが実況中継をしてはいけないなぁ…だからどうするの?
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
*日経平均:長期>短期>中期…陽線
※【上昇トレンドへの移行期】に入る…要経過観察
>05日の「陰のコマ」は「小休止」→「下げ終了」のサイン◎
※「捨て子底」を確認
!!>14日は「上影陽線」…「一旦調整」
!!>3日連続で25日移動平均線が下支えに
!!>短期線と中期線がゴールデンクロス
※基調は「買い」に変更はないが…
⇒上にも下にも米国株次第の動きが続く。
★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
※余りにも「飛びすぎ」た下げ…2月末への戻りが早すぎたか?
★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 …ずっと言ってたでしょ!!
★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
★「北朝鮮」動向は依然要注意 …米朝首脳会談実現か!?
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式14日終値
英FT100 7132.69(▲6.09 ▲0.09%)
独DAX 12237.74(+16.71 +0.14%)
仏CAC40 5233.36(▲9.43 ▲0.18%)
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●NY株式市場概況●【続落】
・ダウ平均 24758.12(▲248.91 ▲1.00%)
・S&P500 2749.48(▲15.83 ▲0.57%)
・ナスダック 7496.81(▲14.20 ▲0.19%)
・CME日経平均先物 21610(大証終比:0 0.00%)
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●大幅安…下げ幅は一時300ドルを超える。
☆景気の先行き期待変わらず
∴米小売売上高<予想を下回る弱いも寄り付きは買い先行。
★トランプ政権への不信感拡大
▼ティラーソン国務長官を突然解任
▼対中強硬派として知られるポンペオCAI長官を後任に指名
▼貿易問題も更に懸念拡大
・中国からの輸入に関税
・USTR代表の年間300億ドルの輸入への関税安拒否
→600億ドルのハイテク製品の輸入などに関税を課す案も検討
⇒中国との貿易摩擦による世界経済への影響警戒
⇒次第に上値が重くなり下げに転じる。
●ダウ平均…心理的節目の2万5千ドルを割り込み一旦…見切り売りが強まる。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
・スポット 17.23<20
※前日比:+0.88 +5.38%
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「短期」>「長期」>「中期」…【天井圏】 へ逆循環
⇒26500を目指す動きの前の調整続く
☆3/2は「三手大黒線」で「買いサイン」だった◎
★3/13の「三羽烏」での下げ…押目買いもでるパターンだが…
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=106円59銭から106円07銭へ下落…106円33銭で引け。
★米2月小売売上高が予想外のマイナス→ドル売り優勢に。
★トランプ政権
…中国のテクノロジー&通信を標的に最大600億ドル規模の輸入品に関税を検討
★トランプ米大統領:ツイート
…「我々は不公平貿易の蔓延を見逃し続けることはできない。」
→貿易戦争への警戒感拡大⇒ドル売り&リスク回避の円買いにさらに拍車がかかる。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2397ドルへ上昇後…1.2347ドルへ反落…1.2369ドルで引け。
★ドラギECB総裁
・「金融政策は依然忍耐強く慎重であるべき。」
・ユーロ高によるインフレへの影響にも言及
⇒ユーロ売り優勢に
*ユーロ・円*:1ユーロ=131円87銭から131円02銭まで下落。
★欧州中央銀行(ECB)…当面金融緩和策を維持するとの見方⇒ユーロ売り
★株安を嫌ったリスク回避の円買い優勢
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3992ドルへ上昇後…1.3926ドルへ反落。
*ドル・スイス*:1ドル=0.9480フランへ上昇後…0.9443フランへ反落。
[経済指標:米国]
*小売売上高(2月)*
>前月比:結果:▲0.1%<予想:+0.3%・1月:▲0.1%←▲0.3%
*小売売上高(自動車除く:2月)*
>前月比:結果:+0.2%<予想:+0.4%・1月:+0.1%←±0.0%)
*企業在庫(1月)*
>前月比:+0.6%=予想:+0.6%・12月:+0.6%→+0.4%
*企業売上(1月)*>前月比:結果:▲0.2%<12月:+0.5%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
※【大底圏突入】
★再び大きなペナント形成へ…下値のペナントは・・・
>現在値:106.30(▲0.15)
※本日予想レンジ=105.90円⇔106.75円
※今週予想レンジ=105.60円⇔107.25円
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
見極めるスタンス維持…現状はインフレによる長期金利上昇に注目
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」 …現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
★相手を中国としたために危機感増大…これは中間選挙対策を飛び越す恐れあり
*豪ドル円*: 豪企業景況感の上昇好感
現在値=83.75(+0.10)
※本日予想レンジ=83.15円⇔84.25円
※今週予想レンジ=81.65円⇔84.25円 (↑↑)
[経済指標]
*Westpac消費者信頼感指数(3月)*
・結果:+0.2%>前回:▲2.3%(前月比)
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<各国金融政策>
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<トランプ大統領>
・国家経済会議(NEC)委員長に経済評論家のクドロー氏を指名。
<ロス米商務長官>
・関税適用除外のルールを発表しようとしている。
■景気動向
■金融政策
■経済指標
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(2)中国動向
■貿易問題
●米トランプ政権…年間で最大600億米ドルの関税適用を検討
※関税措置の対象…中国からの輸入が多い電気製品や通信機器、家具など100以上に
■金融政策
■市場活性化
■経済指標
>今年1~2月の経済統計…概ね良好
*鉱工業生産額*&*固定資産投資*>予想
*鉱工業生産額*:>前年同期比:結果:+7.2%(昨年6月以来の高い伸び)
*小売売上高(2月)*:年初来・前年比
・結果:+9.7%<予想:+9.8%・前回:+10.2%
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
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(4)石米油価格動向
>03月14日 【反発】
◎NY原油先物04月限(WTI)(終値)◎=60.96(+0.25 +0.41%)
☆米エネルギー情報局(EIA)週報…石油製品需要の強さ示す
★米原油生産量…週次の過去最高水準更新継続∴上値は限定的
★米株式市場の下落も圧迫要因
*EIA週間石油在庫統計:バレル・前週比:(在庫総量)
・原油:+502.2万(4億3093万) ・ガソリン:▲627.1万(2億4476万)
・留出油:▲436万(1億3307万)
(クッシング地区)・原油:+33.8万(2852万)
>:$40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
>>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■貿易問題
■政局
■BREXIT
■金融政策
<プラートECB理事>
・金利ガイダンスについていずれは明確にする必要
・インフレ目標が達成されたと明言できず
・インフレはしっかりと進展している
・ECBの行動や機能について市場は良く理解している
・政策には忍耐、継続性、信頼性が必要
<クーレECB理事>
・インフレはまだ満足できる水準ではない
・経済の拡大は非常に力強い
■経済指標
*ユーロ圏鉱工業生産(1月)*
>前月比:結果:▲1.0%<予想:▲0.5%・前回:+0.4%
>前年比:結果:+2.7%<予想:+4.4%・前回:+5.3%(+5.2%から修正)
*独調和消費者物価指数・確報値(2月)*
>前月比:結果:+0.5%=予想&前回
>前年比:結果:+1.2%=予想&前回
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(6)英国動向
■メイ政権
■BREXIT
■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
■経済指標
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(7)国内動向
■市場動向
■金融政策 :<日銀政策金利>:結果:▲0.1%【据置】予想通り
<黒田日銀総裁>:参議院予算委員会
・バランスシートの縮小方法について
・国債の償還や再投資の組み合わせを通じ…適切に財務縮小は可能。
・国債償還や吸収オペなど…様々な手段を有しているとした。
<ETF購入>
>2018年03月14日
・従来型ETF=735億円(03月購入04回・総額2936億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(03月購入10回=計120億円)
・J-REIT=0億円(03月購入04回=48億円)
※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
■経済指標
*機械受注(1月)*
>前月比:結果:+8.2%>予想:+5.2%・前回:▲11.9%
>前年比:結果:+2.9%>予想:▲0.7%・前回:▲5.0%
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】
*小売売上高(1月)*
>前年比:結果:+3.2%<予想:+3.4%・前回:+4.0%(+3.3%から修正)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
>2018/3/12 ファンド名/投信会社
・世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)/三菱UFJ国際投信
>2018/3/16 ファンド名/投信会社
・次世代モビリティ社会創生株ファンド/三菱UFJ国際投信
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