【思考回路:342】20180722
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡342
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・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
→貿易摩擦問題深刻化
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第3回:前向き!!投信ゼミナール!!】 決定!!
@新宿10…2018年09月01日(土)決定
@大阪07…2018年09月02日(日)決定
@小田原14…2018年10月08日(月)決定 …3連休最終日
場所:おだわら市民交流センター UMECO
〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
TEL:0465-24-6611
最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
☆前回と同じです
<1>投資の窓口@小田原7…テーマ未定(ご希望お寄せください)
時間:12時半~14時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
時間:14時半~16時
受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
定員 <1><2>とも30名
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
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【市場概況】:20180722
●東京株式市場●【続落】
*TOPIX*:終値=1744.98(前日比:▲4.61 ▲0.30%)
*日経平均株価*:終値=2万2697円88銭 (前日比:▲66円80銭 ▲0.30%)
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●続落
★トランプ米大統領…金融当局による利上げを批判
→為替相場…ドル安・円高に⇒機械・電機など輸出関連下落
★商品市況安
>19日
*ロンドン金属取引所(LME):銅先物*:一時1年ぶりに1トン=6000ドル割れ
<大和証券投資情報部:石黒英之シニアストラテジスト>:*B
・「銅など非鉄金属価格の下落は世界景気鈍化への警戒につながる。」
・「景気敏感業種が多い日本株を下押しする要因でもある。」」
★米長期金利低下
<SMBC信託銀行投資調査部:佐溝将司マーケットアナリスト>:*B
・「日経平均は2万3000円で頭打ち感がある。」
・「トランプ米大統領の発言が出てドル・円相場が円高に振れたことが影響。」
・「週末ということもあり手じまい売りが出た。」
・「米国の関税政策は対中国がメインだが…自動車の輸入関税などで関係国が広がり
不透明感が増している。」
・「貿易摩擦問題決着の見通しが立たない限り…2万3000円の節目を抜けるの難しい。」
>>:まず政権の中央銀行への介入への意識が低すぎる。
>>:貿易問題について述べるならば自分の見解を明確にすべきだ。
>>:マーケットアナリストに「実況中継」はいらない。
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
※「想定の範囲内」!!
*日経平均*:短期(05日)>長期(75日)>中期(25日)…陰線
☆【安定上昇期】(天井圏)⇒【上昇変化期2】(上昇相場の入り口)
…逆循環
☆チャートの形が少しづつ良くなってきている。
※ちょっとやりすぎか(・・?…調整要と思うが…
↓
★07/19は「陰の大引け坊主」…大幅安の暗示だが
※07/18~20の陰線3本は上にも下にも振れる可能性。
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式20日終値
・英FT100 7678.79(▲5.18 ▲0.07%)
・独DAX 12561.42(▲124.87 ▲0.98%)
・仏CAC40 5398.32(▲18.75 ▲0.35%)
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●NY株式市場概況●【横ばい】
・ダウ平均 25058.12(▲6.38 ▲0.03%)
・S&P500 2801.83(▲2.66 ▲0.09%)
・ナスダック 7820.20(▲5.10 ▲0.07%)
・CME日経平均先物 22545(大証終比:▲175 ▲0.78%)
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●ダウ平均…横ばい。
★<トランプ大統領>
・「5000億ドル規模の中国からの輸入品に制裁関税を発動する用意がある。」
☆<トランプ大統領>:Twitter
・FRBの利上げやドル高に苦言
→為替市場…ドル売り強まる⇒ダウ平均プラスに浮上。
☆企業決算
・S&P500採用銘柄のうち15%ほどが発表終了
…約85%が予想を上回る決算発表(ここ数四半期は75%程度)
→アナリスト…増益見通しを上方修正する動きも。
※貿易問題への懸念が根強い…買戻しを強める動きも限定的。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・スポット 12.86(▲0.01 ▲0.08%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
★貿易摩擦再燃をどうこなすかがカギ…根強い懸念
※夏→秋に予想した調整前倒しは一旦後退
☆とりあえず貿易問題からファンダメンタルズへ注目は移動か(・・? …読み通り
※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
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●ドル売り強まる。
★<トランプ大統領>
>米CNBCインタビュー
・「中国製品5000億ドル相当の関税賦課を用意している。」
>Twitter
・「中国やEUは自国通貨を操作してきた。」
・「引き締めはこれまでの努力全てを損なう。ドル高は競争力を奪う。」
▼中国との貿易戦争へ強気な姿勢を示す。
・FRBの利上げとドル高に苦言
*ドル円*:後半になって
★<ホワイトハウス高官>:
・「大統領は年内あと2回の利上げを懸念。」
→111.40近辺まで下げ幅拡大。
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>現在値(ドル円):111.45円
※本日予想レンジ=111.00円⇔112.00円
※今週予想レンジ=111.50円⇔113.40円 (↑)
【チャート】
☆短期<中期…06/08:ゴールデンクロス
☆短期>中期>長期…【安定上昇期】
※長期線が横ばいに…ここが下支えか(・・?
★米中貿易問題懸念残る
☆上値のペナント出現…定石どおり「上抜け」(円安)た
※移動平均線との乖離大きくなっており一旦円高への調整も
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航
(5)欧州政局不安再台頭…英国懸念↑
*豪ドル円*:人民元安材料視
現在値=82.65円
※本日予想レンジ=82.30円⇔83.20円
※今週予想レンジ=81.30円⇔84.00円
[金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】07/03
[経済指標]
*雇用者数(6月)*
・結果:+5.09万人>予想:+1.65万人(前回:+1.20万人)
※正規雇用:結果:+4.12万人>前回:▲2.06万人
※非正規雇用: 結果:+0.97万人<前回:3.26万人
※労働参加率・結果 65.7%>前回65.5%
*失業率(6月)*:・結果 5.4%=予想 5.4%(前回 5.4%)
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★各国中銀★
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<トランプ米大統領>
・中国やEUは自国通貨を操作してきた。
・より強いドルは米国の競争優位をはく奪する。
・金融引き締めはこれまでの努力すべてを損なう。
<ホワイトハウス高官>
・大統領は年内あと2回の利上げを懸念。
■貿易問題
<安倍首相>:貿易制限の応酬は誰の利益にもならない
<フィッチ>
・カナダの格付け「AAA」を再確認。
・財政赤字は比較的高水準だがバランス構造はしっかりしている。
・NAFTAから米国が離脱すれば…その影響は大きい。★
・景気後退までは誘発しない。
■金融政策 :政策金利(FF金利誘導目標):+1.75⇔+2.00% (18/06/13)FOMC
<ブラード・セントルイス連銀総裁>
・現状の米GDPは力強いが、伸びは緩やかに。
・逆イールドを回避のため利上げは注意深くすべき。
■経済指標
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(2)中国動向
■貿易問題
■市場対策
<中国人民銀行>:過度の元安を望まない
☆為替介入(元買い=米ドル売り)に動いたとの観測
※人民元相場=約1年1カ月ぶりの元安水準に下落受け
■金融政策
>市場…中国は金融政策の舵を緩和方向に切ったとの見方拡がる。
<中国人民銀行>・<中国銀行保険監督管理委員会>
・緩和的な政策への移行を示唆。
・新規貸出と債券投資を拡大するよう人民銀が商業銀行に“窓口指導”。
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
■米朝問題
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(4)石米油価格動向
>07月20日
◎NY原油先物8月限(WTI)(終値)◎:1バレル=70.46(+1.00 +1.44%)
◎続伸。
☆<トランプ米大統領>:米CNBCインタビュー
・「中国製品5,000億ドル相当の関税賦課を用意している。」
→ドル安進展。
☆8月限月(この日納会)…70ドル台で引け。
☆米国内の原油稼働中のリグ(掘削装置)減少
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ
・掘削装置(リグ)稼動数:858基(>先週比:▲5基)
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■移民問題
■貿易問題
■政局不安
<伊財務省>:トリア財務相の辞任に関する記事は全くの作り話だ。
<ディマイオ伊副首相>:トリア財務相と衝突していない。決して辞任は求めない。
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:現状=0.00%【据置】18/06/14
■経済指標
*ユーロ圏経常収支(5月)*:ユーロ
>季調前 ・結果:+46億<前回:+273億↑262億
>季調後 ・結果:+224億<前回:+296億↓284億
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(6)英国動向
■メイ政権
■BREXIT
■金融政策 :<政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド (06/21据置)
■経済指標
*公共部門ネット負債(6月)*
・結果:+45億ポンド>予想:+36億ポンド(前回:+39億ポンド↑34億ポンド)
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(7)国内動向
■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)
>ロイター:「日銀が利回り目標の柔軟化を検討する可能性。」
>時事通信:「銀行の収益や国債市場の取引量の観点から日銀はイールドカーブ
操作の悪影響について何をすべきか検討する意向。」
<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
>2018年07月20日:7月実績
・従来型ETF=0億円(07月購入02回・総額1410億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(07月購入15回=計180億円)
・J-REIT=0億円(07月購入00回=0億円)
■経済指標
*対外・対内証券投資の状況*:財務省 (7月8日~7月14日)
>対外証券投資
・株式:+2730億円 ・中長期債:▲56億円 ・短期証券:+244億円
=合計:+2918億円
>対内証券投資
・株式:+6014億円 ・中長期債:+6536億円 ・短期証券:▲1990億円
=合計:+10561億円
*全国消費者物価指数(6月)*
>前年比 ・結果:+0.7%<予想:+0.8%(前回:+0.7%)
>同コア ・結果:+0.8%=予想:+0.8%(前回:+0.7%:生鮮食品除く)
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (06/21:据置)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25%
【インド】 <中銀政策金利>:+6.25% (06/05:+0.25%↑)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
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