【思考回路:369】20180831
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡369
★セミナー資料作成進まず…今夜は徹夜かな?
★秋のセミナー・・・新宿・大阪今週末!! お申込み受付中!!
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・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
→貿易摩擦問題深刻化
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第3回:前向き!!投信ゼミナール!!】
@新宿10…2018年09月01日(土)
・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@大阪07…2018年09月02日(日)
・会場:NSE会議室C1(大阪市北区 西天満2-6-8 堂島ビルヂング地下1階)
・地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分
・淀屋橋から大江橋を渡ったところにあるビルです。
・定員30名(参加費:1500円)
・時間:13時~14時半
@小田原14…2018年10月08日(月)決定 …3連休最終日
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原7…移動平均線の見方
時間:12時半~14時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
時間:14時半~16時
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
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※加藤のハイソブ・トルコリラ(ご参考)
・個別元本:1195円 ・08/29時価:1182円 ・評価 ▲13円
・分配金:08/15 15円(口数:837万口)
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【市場概況】:20180830
※東京株式市場※【まちまち】
*TOPIX*:終値=1739.14(前日比:▲0.46 ▲0.03%)
*日経平均株価*:終値=2万2869円50銭 (前日比:+21円28銭 +0.10%)
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●TOPIX…小幅ながら5営業日ぶりに反落。
★米国と中国の2国間関係…不透明感が根強い
★急ピッチの上昇に対する警戒
→午後にかけ売り圧力に押される。
<三井住友アセットマネジメント:市川雅浩シニアストラテジスト>:*B
・「米国&カナダ&メキシコの北米自由貿易協定(NAFTA)の合意期待を背景に
日本も同様に折り合えるとの期待はあるが…経済への影響が大きい自動車関税の
対応が未だ不透明で…日本株には利益確定の売りも出やすい。」
・「先物取引の投機的な動きが主導…日経平均2万3000円台定着は難しくなっている。」
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
※「想定の範囲内」!!
*日経平均*:短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)…陰線
☆【安定上昇期】(天井圏)へ 逆循環中
※騰落レシオは短期が一気に「割高」ゾーンへ
※さすがに23,000円台を前に利食いも入った
★08/29のローソク足は「上影陽線」…調整局面入りのサイン
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式30日終値
・英FT100 7516.03(▲47.18 ▲0.62%)
・独DAX 12494.24(▲67.44 ▲0.54%)
・仏CAC40 5478.06(▲23.27 ▲0.42%)
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●NY株式市場●【反落】
・ダウ平均 25986.92(▲137.65 ▲0.53%)
・S&P500 2901.13(▲12.91 ▲0.44%)
・ナスダック 8088.36(▲21.33 ▲0.26%)
・CME日経平均先物 22740(大証終比:▲130 ▲0.57%)
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●ダウ平均…5日ぶりに反落。
★新興国通貨急落…リスク回避の雰囲気↑…再び米中貿易問題懸念強まる
※ワシントンでのカナダとのNAFTA再交渉…まとまりそうな雰囲気も
▼本命である中国との交渉は依然として糸口が見出せず
→市場は再び懸念を強めている様子
>終盤
<ブルームバーグ>関係者の話…
・「トランプ大統領が来週にも2000億ドルの対中関税発動を支持した。」
…関税の発動期限は9月6日
→ダウ平均は下げ幅拡大(一時189ドル安まで下落)。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・スポット 13.53(+1.28 +10.45%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
★貿易摩擦+欧州金融不安のダブルの割には市場は冷静…
※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
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*ドル・円*:1ドル=111円48銭から111円03銭まで下落し111円10銭で引け。
★<トランプ大統領>
・来週初めにも2000億ドル規模の中国製品への関税発動支持の姿勢示す。
…米中貿易摩擦深刻化懸念強まる⇒リスク回避の円買いに拍車。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1696ドルから1.1642ドルまで下落…1.1660ドルで引け。
★域内のインフレ低下→ユーロ売り優勢に。
*ユーロ・円*:1ユーロ=130円36銭から129円42銭まで下落。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3031ドルから1.2985ドルまで下落。
★<EU:バルニエ離脱主席交渉官>:「合意ない離脱にも備える必要がある。」
→警戒感を受けたポンド売り再燃。
[経済指標:米国]
*7月個人所得*
>前月比 ・結果:+0.3%<予想:+0.4%(6月:+0.4%)
*7月個人消費支出*
>前月比 ・結果:+0.4%=予想:+0.4%(6月:+0.4%)
*7月コアPCE価格指数*
>前年比 ・結果:+2.0%=予想:+2.0%(6月:+1.9%)
*先週分新規失業保険申請件数*
・結果:21.3万件>予想:21.2万件(前回:21.0万件)
*失業保険継続受給者数*
・結果:170.8万人<予想:172.5万人(前回:172.8万人↑172.7万人)
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>現在値(ドル円):111.05円
※本日予想レンジ=110.65円⇔111.65円
※今週予想レンジ=110.30円⇔112.00円 (↑)
【チャート】
☆短期>長期…08/24:ゴールデンクロス
☆短期>中期…08/28:ゴールデンクロス
☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中
※揉み合いから次の動向探る
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航
(5)欧州政局不安
(6)トルコ問題
*豪ドル円*:弱い経済指標嫌気
現在値=80.65円
※本日予想レンジ=80.25円⇔81.15円
※今週予想レンジ=80.00円⇔83.00円
[金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】08/07
[経済指標]
*住宅建設許可件数(7月)*
>前月比 ・結果:▲5.2%<予想:▲2.0%(前回 :+6.8%↑+6.4%)
>前年比 ・結果:▲5.6%<予想:▲3.0%(前回 :+1.8%↑+1.6%)
*民間設備投資(第2四半期)*
>前期比 ・結果:▲2.5%<予想:+0.6%(前回:+1.2%↑+0.4%)
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★各国中銀★
<インドネシア中銀>:WEBサイト
・「ルピア防衛のための介入を実施した。」
<アルゼンチン中央銀行>:30日
・主要政策金利…+60%【引上げ】(従来:+45%)
…通貨ペソの下落阻止が狙い(ペソはこの日急落…市場最安値更新)
※<アルゼンチン:マクリ大統領>:29日
・「国際通貨基金(IMF)に対して信用枠(500億ドル=約5兆5700億円)に基づく
融資実行の前倒しを要請した。」
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
■貿易問題
<フリーランド・カナダ外相>
・夜通しで激しい協議を行った。
・NAFTA再交渉には楽観的であり続ける。
・両国には多くの信頼関係がある。
・両国は建設的な態度で臨んでいる。
・両国は短期間にすべき仕事が多くある。
<ブルームバーグ>:関係者の話として…
・トランプ大統領が来週にも2000億ドルの対中関税発動を支持した。
<トランプ大統領>
・鉄鋼製品とアルミニウムの輸入に関する大統領布告に署名。
…韓国など一部の免除を認める。
※鉄鋼・アルミの関税
…現時点では現状の関税とクォータ(輸入割当)維持が必要かつ適切と判断
…鉄鋼(韓国・ブラジル・アルゼンチン)への適用免除
…アルミニウム(アルゼンチン)への適用免除
■金融政策 :政策金利(FF金利誘導目標):+1.75⇔+2.00% (18/08/01)FOMC
■経済指標
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(2)中国動向
■貿易問題
■市場対策
■金融政策
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
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(4)石米油価格動向
>08月30日
◎NY原油先物10月限(WTI)(終値)◎:1バレル=70.25(+0.74 +1.06%)
☆米国による制裁の影響…イランの供給減少が明らかに
☆アンゴラ&ベネズエラの減産
→年末以降の供給不足警戒
☆米国…11月から石油取引を含めたイラン制裁の第2弾実施予定
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■金融政策:ECB政策金利:現状=0.00%【据置】18/07/26
■金融不安
■BREXIT
<EU:バルニエ英離脱問題主席交渉官>
・英国のEU離脱については、あらゆる選択肢に備えていく。
・英国とEUの間での合意がない離脱も準備に含まれる。
<ショルツ独財務相>
・無秩序な英EU離脱は依然として現実的な可能性ある
・企業はハード・ブレグジットに対する準備をすべき
■経済指標
*独:調和消費者物価指数・速報値(8月)*
>前月比 ・結果:±0.0%<予想:+0.2%(前回:+0.4%)
>前年比 ・結果:+1.9%<予想:+2.1%(前回:+2.1%)
*独雇用統計(8月)*
>失業率 ・結果 5.2%=予想 5.2%(前回 5.2%)
>失業者数 ・結果:▲0.8万人=予想:▲0.8万人(前回:▲0.6万人)
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(6)英国動向
■金融政策
<政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)…9対0で決定。
<資産買入枠>:4350億ポンド(08/02:据置)…9対0で決定。
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■BREXIT
■経済指標
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(7)国内動向
■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 18/07/31
<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
>2018年08月30日:08月実績
・従来型ETF=0億円(08月購入02回・総額1406億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(08月購入22回=計264億円)
・J-REIT=0億円(08月購入01回=12億円)
■経済指標
*対外・対内証券投資の状況*:財務省 (8月19日~8月25日)
>対外証券投資
・株式:▲609億円 ・中長期債:+2355億円 ・短期証券:+408億円
=合計:+2154億円
>対内証券投資
・株式:▲3349億円 ・中長期債:▲145億円 ・短期証券:+466億円
=合計:▲3029億円
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (08/02:据置)
■経済指標
*失業率(7月)* ・結果:12.3%=予想:12.3%(前回:12.4%)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (07/27:据置)
【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (08/01:+0.25%↑)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
>2018/8/27 ファンド名/投信会社
・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替H/ピクテ投信
・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替H/ピクテ投信
>2018/8/30 ファンド名/投信会社
・グローバル変動金利債券ファンド(為替H)<ラップ>/日本興亜AM
>2018/8/31 ファンド名/投信会社
・ iFreeレバレッジ S&P500/大和アセットマネジメント
・iFree 年金バランス/大和アセットマネジメント
・iFreeNEXT NASDAQ100インデックス/大和アセットマネジメント
・人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)/三井住友AM
・人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)/三井住友AM
・人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)/三井住友AM
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
します!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!