【思考回路:377】20180914
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡377
★腰痛が悪化
★プールで歩いてる間はなんともないのに、上がると痛くなる…
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・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
→貿易摩擦問題深刻化
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第3回:前向き!!投信ゼミナール!!】
@小田原14…2018年10月08日(月)決定 …3連休最終日
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原7…移動平均線の見方
時間:12時半~14時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
時間:14時半~16時
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
【2018年第4回:前向き!!投信ゼミナール!!】 …実施日確定!!
@新宿10…2018年012月01日(土)
・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都01…2018年12月02日(日) …京都で初開催!!
・会場:〒6018003 京都府 京都市南区 東九条西山王町 1-15 三星ビル 303
・京都線 京都駅から徒歩5分
・近鉄京都線 京都駅から徒歩5分
・京都市営地下鉄烏丸線 京都駅から徒歩5分
・奈良線 京都駅から徒歩5分
京都駅八条口から徒歩5分。
竹田街道道沿い。1階に「コミックショック」が入っているテナントビルの3階です。
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
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※加藤のハイソブ・トルコリラ(ご参考)
・個別元本:1195円 ・09/13時価:1160円 ・評価 ▲35円 )
・分配金:08/15 15円(口数:837万口)
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【市場概況】:20180912
◎東京株式市場◎【反発】
*TOPIX*:終値=1710.02(前日比:+18.70 +1.10%)
*日経平均株価*:終値=2万2821円32銭 (前日比:+216円71銭 +1.00%)
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◎反発。
☆米国と中国の通商問題改善への期待広がる。
☆国際商品市況の上昇も好感。
<三井住友AM::株式運用グループ:平川康彦シニアファンドマネージャー>:*B
・「貿易問題や国内の通信・医薬品の政策リスクなど様々な面で不透明感が強い。」
・「景況感からは日本株がレンジの上値を抜けるほど力強くない。」
・「「下げに備えている投資家が多く…話し合いなど通商交渉に対する多少の期待感
が出るだけでも買い戻しが入りやすい。」
>>:買えてないだろ(・・? お前…(笑)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
※「想定の範囲内」!!
※さすがに23,000円台抜けには力不足か
*日経平均*:短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)…陽線
☆09/13 短期と中期がゴールデンクロス!!
☆【安定上昇期】(天井圏)へ再び逆循環
☆09/06の窓あき陽線は反発の兆しとも思えるが…
☆09/10の抱き陽線は移動平均線の上方乖離と合わせ反発サイン
☆09/11の大陽線は下げのトレンドライン脱出とも読める
☆09/12の陰の寄り付き坊主っぽい…下げトレンド一服
★09/13の陽の寄り付き坊主っぽい…上げトレンド一服
…再びレンジ相場へ
※騰落レシオは短期が割安ゾーン継続中
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式13日終値
・英FT100 7281.57(▲31.79 ▲0.43%)
・独DAX 12055.55(+23.25 +0.19%)
・仏CAC40 5328.12(▲4.01 ▲0.08%)
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◎NY株式市場◎【IT軟調も…】
・ダウ平均 26145.99(+147.07 +0.57%)
・S&P500 2904.18(+15.26 +0.53%)
・ナスダック 8013.71(+59.48 +0.75%)
・CME日経平均先物 22850(大証終比:+220 +0.97%)
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◎ダウ平均・ナスダックとも上昇。
☆米国が中国に対して新たな貿易協議を提案との報道。
…中国側もその提案にはオープン(・・?→米中貿易問題への懸念一服。
☆米消費者物価指数(CPI)<予想…FRBの利上げ懸念一服。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・スポット 12.34(▲0.80 ▲6.69%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
★貿易摩擦+欧州金融不安のダブルの割には市場は冷静だったが…
★IT・ハイテク株への売りは不気味…
※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
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*ドル・円*:1ドル=111円37銭から111円96銭まで上昇し111円90銭で引け。
★米国:8月消費者物価指数…生産者物価指数に続いて低下→ドル売り優勢
☆米中貿易協議再開への期待
☆トルコの利上げ
→新興諸国通貨安への懸念後退→リスク選好の円売り強まる。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1614ドルから1.1701ドルへ上昇し1.1690ドルで引け。
<欧州中央銀行(ECB)>
・市場の予想通り…政策金利【据置】&成長見し【下方修正】
<トルコ中銀>:自国通貨防衛のため予想以上の利上げに踏み切る
・エクスポージャーを多く保有する欧州銀行への懸念後退
→ユーロの買戻し優勢に。
*ユーロ・円*:1ユーロ=129円60銭から130円92銭まで上昇。
[経済指標:米国]
*8月消費者物価指数*
>前年比 ・結果:+2.7%<予想:+2.8%(7月:+2.9%)
>同コア ・結果:+2.2%<予想:+2.4%(7月:+2.4%)
>前月比 ・結果:+0.2%<予想:+0.3%(7月:+0.2%)
>同コア ・結果:+0.1%<予想:+0.2%(7月:+0.2%)
*先週分新規失業保険申請件数*
・結果:20.4万件<予想:21.0万件(前回:20.5万件↑20.3万件)
*失業保険継続受給者数*
・結果:169.6万人<予想:171.0万人(前回:171.1万人↑170.7万人)
*8月財政収支*
・結果:▲2141億ドル<予想:▲2110億ドル(17年8月:▲1077億ドル)
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>現在値(ドル円):111.95円
※本日予想レンジ=111.50円⇔112.40円 (↑)
※今週予想レンジ=110.00円⇔112.00円
【チャート】
☆短期>長期…08/24:ゴールデンクロス
☆短期>中期…08/28:ゴールデンクロス
☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中
※揉み合いから次の動向探る
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航
(5)欧州政局不安
(6)トルコ問題
*豪ドル円*:貿易問題懸念後退
現在値=80.50円
※本日予想レンジ=80.00円⇔80.80円
※今週予想レンジ=78.00円⇔80.80円 (↑)
[金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】09/04
[経済指標]
*雇用統計*
>雇用者数(8月)
・結果:+4.40万人>予想:+1.80万人(前回:▲0.39万人)
>正規雇用・非正規雇用
・正規雇用 ・結果:+3.37万人>前回:+1.93万人
・非正規雇用 ・結果:+1.02万人>前回:▲2.32万人
>労働参加率 ・結果 65.7%>前回65.5%
>失業率(8月)
・結果 5.3%=予想 5.3%(前回 5.3%)
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★各国中銀★
<ECB>
・少なくとも2019年夏の終わりまで政策金利を据え置く。
・今年12月のQEの終了を見込む。
<英中銀>
>政策金利 ・結果:+0.75%【据置】:予想通り
>資産買入枠 ・結果:+4350億ポンド【据置】予想通り
<トルコ中銀政策金利>
・結果:+24.00%【引上げ】>予想:+21.00%(現行:+17.75%)
<エルドアン・トルコ大統領>:この高い金利を引き下げる必要がある。
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<トランプ大統領>:Twitter
・JPモルガン:ダイモンCEO:トランプ大統領よりも賢さなら自分の方が上だ。
・「優れた経済政策で多くのバンカーや他の人々を実際よりもはるかに賢く見える
ようにしたのは私だ!」
■貿易問題
<トランプ大統領>:Twitter
・「合意を成立させなくてはならない圧力を受けているのは中国だ。」
・「米国市場は大きく伸びているのに対して中国市場は崩壊している。」
・「米国は近く関税措置で数十億ドルを獲得→自国で製品を生産するだろう。」
・「米中が会談するとして…会談になるのだろうか?」
■金融政策 :政策金利(FF金利誘導目標):+1.75⇔+2.00% (18/08/01)FOMC
<ボスティック・アトランタ連銀総裁>
・税制改革や財政支出は大きな刺激を提供。
・貿易問題が下振れリスク⇔財政刺激策は上振れリスク。
・FRBは政治とは付かず離れずの位置にいる。
・年内あと1回の利上げがなお好ましい。
・8月の消費者物価指数(CPI)は経済が拡大する余地があることを示す。
・完全雇用にあるかどうかは不透明。
・我々は更に忍耐強くある能力をもつ。
・中立金利に到達する必要。ただ…まだそこにはいない。
■経済指標
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(2)中国動向
■貿易問題
■市場対策
■金融政策
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
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(4)石米油価格動向
>09月13日
●NY原油先物10月限(WTI)(終値)●:1バレル=68.59(▲1.78 ▲2.53%)
★前日までの上昇の反動。
★<国際エネルギー機関(IEA)月報>
・来年と再来年の需要見通しを据置
・新興国通貨や米中貿易戦争の先行きに警戒感示す
→利益確定の売りの手がかりに
★ハリケーン「フローレンス」…カテゴリー2まで勢力を弱めている。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■移民問題
■金融政策:ECB政策金利:現状=0.00%【据置】18/09/13☆
<ドラギECB総裁>
・インフレの収れんはQE終了後も継続
・相当な刺激策がインフレ下支えに引き続き必要
・必要であればあらゆる措置を調整する用意
・保護主義、新興国市場の混乱の動きが増している
・オペレーションツイストについて議論せず
・ユーロの役割の強化のために貢献する用意
■金融不安
<伊紙:ラ・スタンパ>:10日
<トリア財務相>
・コンテ首相に電話…来年度予算を巡り辞任も辞さないと発言。
・財務相…これまで伊の成長促進と政府支出プログラムの実施には
財政赤字を抑制する必要があると主張。
■BREXIT
■経済指標
*ECBスタッフ経済予測*
>成長見通し
・2018年…+2.1%から+2.0%【引下げ】
・2019年…+1.9%から+1.8%【引下げ】
・2020年…+1.7%【据置】
>インフレ見通し
・2018年…+1.7%【据置】
・2019年…+1.7%【据置】
・2020年…+1.7%【据置】
*独調和消費者物価指数・確報値(8月)*
>前月比 ・結果:±0.0%=予想:±0.0%(前回:±0.0%)
>前年比 ・結果:+1.9%=予想:+1.9%(前回:+1.9%)
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(6)英国動向
■金融政策
<政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)…9対0で決定。
<資産買入枠>:4350億ポンド(08/02:据置)…9対0で決定。
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■金融政策
<カーニー英中銀総裁>:英タイムズ・インタビュー
・「合意なき離脱に対応した利下げはできない。」
<英中銀>
・「今後の利上げは限定的かつ緩やかに。」
・政策金利を9対0で据え置き決定
・資産購入枠を9対0で据え置き決定
■BREXIT
■経済指標
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(7)国内動向
■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 18/07/31
<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
>2018年09月13日:09月実績
・従来型ETF=0億円(09月購入05回・総額3515億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(09月購入09回=計108億円)
・J-REIT=0億円(09月購入00回=0億円)
■経済指標
*対外・対内証券投資の状況*:財務省 (9月2日~9月8日)
>対外証券投資
・株式:+976億円 ・中長期債:+2976億円 ・短期証券:+207億円
=合計:+4158億円
>対内証券投資
・株式:▲10632億円 ・中長期債:+3299億円 ・短期証券:+11088億円
=合計:+3754億円
*機械受注(7月)*
>前月比 ・結果:+11.0%>予想:+5.5%(前回:▲8.8%)
>前年比 ・結果:+13.9%>予想:+4.3%(前回:+0.3%)
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (08/02:据置)
■経済指標
*小売売上高(7月)*
>前年比 ・結果:▲1.0%<予想:+1.1%(前回:+1.4%↓1.5%)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (07/27:据置)
【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (08/01:+0.25%↑)
■市場対策
<インド準備銀行(中央銀行)>:通貨ルピー買い・米ドル売りを介入
▼ルピーの対米ドル為替レート…過去最安値水準で推移
<モディ首相>
・ルピー安進行やガソリンなど燃料価格の上昇問題を対処するため…
専門家を招いて先週15日に特別会合を開催。
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(9)仮想通貨対応
<国際通貨基金(IMF)>:10日
★独自の仮想通貨「ソブリン」を導入することを計画しているマーシャル諸島に対し
マクロ経済と金融の安定性リスクの観点から警告
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【今週の新規投信設定】 火曜日に更新
>2018/9/12 ファンド名/投信会社
・宇宙関連株式ファンド/東京海上アセットマネジメント
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!