加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【思考回路:393】20181006

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡393


☆昨日は雨。腰痛が出てプールお休み。
☆千葉の主要交通機関のひとつ「京成」が一日ダウン…
☆停電の原因は台風24号が残した「塩害」らしい。


☆三連休最終日…10/08:小田原セミナー!!
☆昨日から資料作成開始!!


☆今朝のリバイバル(15) <雨音はショパンの調べ> 小林麻美(いい女:昭和代表)


 https://www.youtube.com/watch?v=S_V-Cta-Pgw
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 ・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
 →貿易摩擦問題深刻化
 ・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
 →最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第3回:前向き!!投信ゼミナール!!】
★神奈川県のみなさん!!明後日ですよ!!
  @小田原14…2018年10月08日(月)…3連休最終日
  ・会場:おだわら市民交流センター UMECO
   ・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
   ・TEL:0465-24-6611
   ・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
    <1>投資の窓口@小田原7…移動平均線の見方
    時間:12時半~14時
    <2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
    時間:14時半~16時
    ・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
    ・定員 <1><2>とも30名
【2018年第4回:前向き!!投信ゼミナール!!】 …実施日確定!!
  @新宿10…2018年012月01日(土)
  ・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
   ・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
   ・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
  ・定員:30名(参加費:1500円)
  ・時間:11:15-12:45
  @京都01…2018年12月02日(日) …京都で初開催!!
  ・会場:〒6018003 京都府 京都市南区 東九条西山王町 1-15 三星ビル 303
   ・京都線 京都駅から徒歩5分
   ・近鉄京都線 京都駅から徒歩5分
   ・京都市営地下鉄烏丸線 京都駅から徒歩5分
   ・奈良線 京都駅から徒歩5分
    京都駅八条口から徒歩5分。
    竹田街道道沿い。1階に「コミックショック」が入っているテナントビルの3階です。
  ・定員:30名(参加費:1500円)
  ・時間:13:00-14:30


 >>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
 *米国債利回り(NY時間16:33)*
  ・02年債   2.885(+0.017)
  ・10年債  3.231(+0.044)
  ・30年債  3.403(+0.055)


 >10/05のNY債券市場
  ●10年債利回りは上昇続く
   ・この日発表の米雇用統計は無難な内容
   →利回りは上昇の反応。
   ※10年債利回り…一時3.24%台まで上昇(年初来の最高水準更新)
   <複数のFOMCメンバー>:インフレ圧力は見られていないとの見解示唆
    ⇔債券市場は警戒感を高めている模様。


   ※2~10年債の利回り格差…35bp(前日32bp)とスティープ化へ
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 ※加藤のハイソブ・トルコリラ(ご参考)
    ・個別元本:1195円 ・10/05時価:1230円▲・評価 +35円 )
    ・分配金:08/17~:18日/月=15円(口数:837万口) (総計:2回:30円)
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【市場概況】:20181005


●東京株式市場●【続落】
 *TOPIX*:終値=1792.65(前日比:▲8.54 ▲0.50%)
  ※09/20以来の1800割れ
 *日経平均株価*:終値=2万3783円72銭 (前日比:▲191円90銭 ▲0.80%)
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 ●3日続落。
  ★米国長期金利高止まり…景気&新興国市場への悪影響懸念
  ★為替の円安一服(リスクオン後退)
  ★米テクノロジー株の下落
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 <SMBC信託銀行投資調査部:佐溝将司マーケットアナリスト>:*B
  ・「米国長期金利の騰勢を受けて株価上昇の背景だった好景気と低金利の共存が
  崩れるスピードが高まっている。」
  ・「日本時間今夜に発表される米雇用統計や来週発表の物価指標が予想通りなら
  金利上昇はいったん落ち着くか少し戻すとみる。」
  ・「逆に予想を上回る強めの数字なら金利上昇に拍車が掛かる。」
  ・「2月の株価急落の記憶が残る中で株式のポジションを外す動きになりやすい。」


  >>:この理由で売ってるなら「勝ち組」シナリオは継続している。


 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>
    ※「やりすぎ」 解消へ調整中…05日移動平均線割れ
    *日経平均*:短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)…陽線
     ★09/28の上影陽線は「高値警戒感」の現れ…調整開始のサイン
     ★10/02は「天井圏の陰線」と下げサイン
     ★10/04で「三羽カラス」完成
     ★10/05で再び上影陽線且つ「下方窓開け」
     ⇒一段安の恐れ(安値に怯まず!!)
     ☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環中
    ☆騰落レシオ…「割安」ゾーン入り
    ☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
    ★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
     ▼「落ちるなら急落」は依然続く
      ※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
     ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
    ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
    ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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 >欧州株式5日終値
 ・英FT100  7318.54(▲99.80 ▲1.35%)
 ・独DAX  12111.90(▲132.24 ▲1.08%)
 ・仏CAC40  5359.36(▲51.49 ▲0.95%)
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●NY株式概況◎【利食い先行】
 ・ダウ平均   26447.05(▲180.43 ▲0.68%)
 ・S&P500    2885.57(▲16.04 ▲0.55%)
 ・ナスダック   7788.45(▲91.06 ▲1.16%)
 ・CME日経平均先物 23690(大証終比:▲130 ▲0.55%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●利益確定の動き強まる。
  ※米雇用統計
   ・非農業部門雇用者数(NFP)の伸<予想(前回&前々回分が上方修正)
    …今回のNFPに関してはハリケーンの影響も
   ・失業率…過去最低水準に低下。
   ・平均時給…前年比:+2.8%(予想通り…+3%を下回る水準続く)


  ◎インフレ期待を強める内容ではなったが…
  ●米雇用統計後…米国債利回り再上昇
   →長期金利上昇への警戒感が株式市場の利益確定売りを誘う。


  ★前日同様にIT・ハイテク株が下げを先導。
   ・来週の大手銀を皮切りに決算発表開始
   ・FAANG銘柄など主力のIT・ハイテク株のバリュエーションに対する懸念台頭


 <ミシガン大学調査>
  ・米株主の62.3%が向こう1年の株価上昇を見込んでいる。
  ・今年7~9月期に株式を保有している家計=65%
   >2017年=64% >2016年=63% から割合増加
  ※同大学が毎月発表する消費者信頼感指数に株式の動向の影響度アップ


 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
  ・スポット  14.22(+2.61 +22.48%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
    *カッコ内は(前日比、前日比%)
  
 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
  ☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」
  ☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
  ※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
    ※この乱高下はまだまだ続くだろう
    ※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   >>:今度は夏→秋か(・・?…
  ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
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 *ドル円*:利益確定売り継続
  ・雇用統計…インフレ期待を強める内容とまでは言えず
  ⇔
  ☆米国債利回りが上昇…瞬間114円台に上昇
  ★すぐに戻り売りに押される。
  ★米株式市場の利益確定売り継続…円高の動き…ドル円は利益確定売り継続
   ▽前日サポートラインの113.50~113.60円水準で下げ止まり。
 *ユーロドル*:膠着した値動き
  ▽1ユーロ=1.15ドル台前半での振幅続く。
  ★株安がユーロの上値を抑える。
  ⇒ユーロドルは売買交錯となっている模様。
 *ユーロ円*:売り優勢の展開…一時130円台に下落
  ★株安による円高の動きがユーロ円を圧迫。
  ※移動平均200日線(130.95円付近)…いまのところサポートライン


 [経済指標:米国]
  *9月:雇用統計*
   >失業率(9月) ・結果 3.7%<予想 3.8%(前回 3.9%)
   >非農業部門雇用者数
    ・結果:+13.4万人<予想:+18.5万人(前回:+27.0万人↑20.1万人)
  *8月:貿易収支*
    ・結果:▲532億ドル>予想:▲536億ドル(前回:▲500億ドル↑▲501億ドル)
 [経済指標:カナダ]
  *9月:雇用統計*
   >失業率 ・結果 5.9%=予想 5.9%(前回 6.0%)
   >雇用者数 ・結果:+6.33万人>予想:+2.50万人(前回:▲5.16万人 )
  *8月:国際商品貿易*
   ・結果:+5.3億C$>予想:▲5.0億C$(前回:▲1.9億C$↓▲1.1億C$)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 >現在値(ドル円):113.65円
     ※本日予想レンジ=113.15円⇔114.25円
     ※今週予想レンジ=113.00円⇔115.00円
 
 【チャート】
  ☆短期>長期…08/24:ゴールデンクロス
  ☆短期>中期…08/28:ゴールデンクロス
  ☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中
  ※揉み合いから一旦上抜け…高値もみ合いへ


  ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
  ※市場のコンセンサス
    (1)企業決算堅調の変化注目
    (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
     見極めるスタンス維持
    (3)「地政学的リスク」への懸念
    (4)「トランプリスク」
      ★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航 
    (5)欧州・中東政局不安
   
   *豪ドル円*:小売売上高底堅い
     現在値=80.15円
      ※本日予想レンジ=79.75円⇔81.00円
      ※今週予想レンジ=(↓↓)79.15円⇔83.45円
    [金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】10/02
    [経済指標]
     *小売売上高(8月)*
      >前月比 ・結果:+0.3%=予想:+0.3%(前回:±0.0%)
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★各国中銀★
 <インド中銀政策金利> ・結果:+6.50%【据置】<予想:+6.75%(現行:+6.50%)
  ●予想外の政策金利据置
   *インドルピー*:対ドルで最安値を更新
    ▼1ドル=74ルピー台へと米ドル急伸
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <クドロー米国家経済会議(NEC)委員長>
   ・「トランプ大統領は来月末のG20サミットで中国の習近平国家主席と会談する。」
   ・「貿易問題に関して協議する。」
   ・「話さないよりは話したほうが良い。」
   ・「ただ…会談は真剣なものでなければならない。」
 ■貿易問題
 ■金融政策
  <政策金利(FF金利誘導目標)>:+2.00⇔+2.25% (18/09/26)【引上げ】
++++++++++++++++++++++++++++++++++
  <カプラン・ダラス連銀総裁>
   ・来年の6月までに3回の利上げを見込む。
   ・イールドカーブがスティープ化している理由は不明。
   ・これから経済と見通しが非常に違った年になる可能性。★
  <ウィリアムズNY連銀総裁>
   ◎力強い雇用がこの先も続くと予想。
   〇インフレ圧力は見られていない。(インフレ圧力は懸念していない。)
    …企業業績&雇用は拡大してする一方でインフレは安定。
    …インフレは抑制されておりフィリップス曲線はフラット。
   ◎債券市場は力強い経済を反映している。
    …中立金利の水準がどこなのかは不明。
    …中立金利は政策を考えるうえでの一つの目安。
   ◎我々は景気拡大を抑制することはしたくはない。
    …漸進的な利上げが正しい道筋。
 ■経済指標
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(2)中国動向 >来週…「国慶節」により10月1~5日休場
 ■要人発言
 ■貿易問題
 ■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
 ■金融政策
 ■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
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(4)石米油価格動向
 >10月05日
  ◎NY原油先物11月限(WTI)(終値)◎:1バレル=74.34(+0.01 +0.01%)


   ◎小じっかり。
    ☆前日の急落も下げ一服模様に…水準固めの展開。
    ☆多くのアナリストらの見方
     ・「11月のイラン産原油の輸出が日量100万バレル未満に落ち込む。」
     …引き続きイラン制裁による供給懸念が強い。
    ☆米雇用統計…失業率が3.7%に低下
    ☆米国内の稼働中原油リグ(掘削装置)数…3週連続で減少
    ★前日急落した米株…この日も崩れる→上値は抑制。


   >>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
   ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
   ※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■金融政策:ECB政策金利:現状=0.00%【据置】18/09/13
  <クーレECB専務理事>
   ・ECBは緩やかな物価上昇を見込む。
   ・経済はこの数年で最も良好な状態。
   ・インフレが2%近傍で落ち着くには若干時間が必要。
   ・ECBはもうしばらく低金利と伴に緩和的政策が続くと予想。
 ■財政不安
  <伊:財務省>:ウェブサイト
   *2019年度予算*:配分
    ・最低所得保障と年金改革に90億ユーロ
    ・一律税制(フラットタックス)に20億ユーロ
    ・警察官採用に10億ユーロ
    ・銀行被害対策に15億ユーロ など
 ■BREXIT
  <レーン・フィンランド中銀総裁>
    ・「ECBはブレグジットについてモニターしている。」
    ・「様々なブレグジットのシナリオに対応可能。」
    ・「また…インフレ回復後はECBの長期ガイダンスの必要性は低下。」
 ■経済指標
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(6)英国動向
 ■金融政策
  <政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)…9対0で決定。
  <資産買入枠>:4350億ポンド(08/02:据置)…9対0で決定。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ■BREXIT
 ■経済指標
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(7)国内動向
 ■安倍政権
 ■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 18/09/19  
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  <ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
    >2018年10月05日:(10月実績)
     ・従来型ETF=703億円(10月購入01回・総額703億円)
     ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
      (10月購入05回=計60億円)
     ・J-REIT=12億円(09月購入01回=12億円)
 ■経済指標
  *景気先行指数・速報値(8月)*
   ・結果 104.4>予想 104.2(前回 103.9)
  *景気一致指数・速報値(8月)*
   ・結果 117.5>予想 117.4(前回 116.1)
*************************************
(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定


 【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (08/02:据置)
 【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (07/27:据置)
 【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (10/05:据置)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に更新
 >2018/10/1 ファンド名/投信会社
  ・フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド/アセマネOne
 >2018/10/4 ファンド名/投信会社
  ・グローバル・バランス・ファンド/SBIアセットマネジメント
  ・世界債券アクティブファンド(DC)/SBIアセットマネジメント
  ・グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)/日興アセットマネジメント
  ・グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)/日興アセットマネジメント
 >2018/10/5 ファンド名/投信会社
  ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)/アムンディJp
  ・世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)/インベスコ投信
  ・世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)/インベスコ投信
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け


 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
 >>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
します!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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