【思考回路:417】20181109
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡417
★「まさトラ」再現だ。
★かなりのブレが予想される。
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★プールの後、FPAKの理事会へ。
★来年3月になかなか面白いイベントが発信できそうです。
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☆来年3月、横浜で「パーソナルファイナンス」関連のイベント開催
…ぜひご参加を!!
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☆今朝のリバイバル(37) <木枯らしに抱かれて> 小泉今日子
.
https://www.youtube.com/watch?v=VArslwDRK0c
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・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
→貿易摩擦問題深刻化
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第4回:前向き!!投信ゼミナール!!】 …お申込みお待ちしてます!!
@新宿10…2018年012月01日(土)
・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都01…2018年12月02日(日) …京都で初開催!! (会場変更)
・会場:〒6018003 京都府 京都市南区 東九条西山王町 16-5
アーチウェイ HCビル 3階
・京都線 京都駅から徒歩3分
・近鉄京都線 京都駅から徒歩3分
・京都市営地下鉄烏丸線 京都駅から徒歩3分
※京都駅八条口から徒歩3分。アバンティの南となります。
※烏丸針小路通り南側です。
※1階に魚ゐ夷さん(飲食店)があるビルの5階です。
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原14…2019年01月14日(月)…3連休最終日
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原8…「ローソク足の見方(入門)」
時間:13時~14時半
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時~16時半
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
◎ECB要人唸る!!
<ドラギECB総裁>
・ユーロ圏の経済は良好。
…景気拡大は持続し始めている。…インフレは目標に向かいつつある。
・大きな刺激策が依然として必要。
…成長に対するリスクは概ね均衡。
・保護主義で新興市場のボラティリティのリスクが高まった。
…資産価格の動向に注視。
・全てのケースの英EU離脱のへの用意が不可欠。
<ECB理事:ノボトニー・オーストリア中銀総裁>
・ユーロ圏にリセッションのリスクはなく成長は正常化している。
・ECBの正常化は遅いよりも早いほうがよい。
…正常化が遅ければバブルを起こすリスク。
…コアインフレは依然として低いが上昇している。
・ECBはジャンク債を購入すべきではない。
…イタリア債はまだその等級ではない。
…イタリアの銀行はイタリア国債を大量に購入。
☆イタリアの本当の問題は実体経済。
…市場はイタリアを特別と見ており…波及するリスクはない。☆
…イタリア問題は銀行に波及するリスクあるが国にはない。
…イタリアからの劇的な資金流出はない。
<FRB政策金利> ・結果:+2.00~+2.25%【据置】(=予想)
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>ご参考
※加藤のハイソブ・トルコリラ
・個別元本:1195円 ・11/08時価:1,419円:△1円・評価 +224円 )
・分配金:08/17~:15日/月=5円(口数:837万口) (総計:2回:35円)
※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
☆新興国でもしっかりしてるものがあることがわかるでしょう(・・?
☆どこまで引っ張るかだな…
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【市場概況】:20181108
◎東京株式市場◎【大幅反発】
*TOPIX*:終値=1681.25(前日比:+28.82 +1.70%)
*日経平均株価*:終値=2万2486円92銭 (前日比:+401円12銭 +1.80%)
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◎大幅反発。
☆米国…中間選挙結果に株高で反応
☆為替市場で円安進行
⇒投資家のリスク許容度改善。
▽情報・通信・医薬品・食品など好業績内需関連中心に東証33業種中32業種が↑
<水戸証券投資顧問部:酒井一チーフファンドマネジャー>:*B
・「コンセンサス通りのイベント通過。」
・「日本市場だけでは完全に織込めず…米国株高を受けて買い安心感が強まった。」
・「市場の関心は企業業績やバリュエーションへと戻り…株価の割安さに着目した
買いが入りやすくなった。」
>>:お決まりの「割安」を言う前に自分で判断できない愚かさを恥じるべきだろうな
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
>10/12…05日線⇔25日線:デッドクロス!! ★
>10/16…05日線⇔75日線:デッドクロス!! ★
>10/30…日々線>05日線☆
>11/02…25日線⇔75日線:デッドクロス!!★
>11/08…*日経平均*:長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
※窓を開けた上影陽線(高値警戒感・調整局面売り(・・?)
※日々線>25日線:ゴールデンクロス(・・?☆
★【安定下降期】(大底圏)へ突入
⇒一段安の恐れ(安値に怯まず!!) と急反発期待の混在
★騰落レシオ…短期は「割高」長期「割安」のアンバランス
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式8日終値
・英FT100 7140.68(+23.40 +0.33%)
・独DAX 11527.32(▲51.78 ▲0.45%)
・仏CAC40 5131.45(▲6.49 ▲0.13%)
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▼NY株式市場概況△【まちまち】
・ダウ平均 26191.22(+10.92 +0.04%)
・S&P500 2806.83(▲7.06 ▲0.25%)
・ナスダック 7530.89(▲39.87 ▲0.53%)
・CME日経平均先物 22480(大証終比:▲20 ▲0.09%)
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※ダウ平均…横ばい。
・FOMC…政策金利は大方の予想通り据え置きに。
・声明
「更なる漸進的な利上げを想定」との見解を繰り返す。
「設備投資に関して…急速なペースから緩やかになった」との表現に変更。
…概ね変化なし→従来通りに12月利上げを示唆する内容。
⇒ドル高や米国債利回りも上昇の反応
→株式市場は売りが優勢に
⇒下押す動きまではなくダウ平均は前日付近まで戻す。
▼IT・ハイテク株が軟調。
▼原油下落が止まらずエネルギー株も下落。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・スポット 16.78(+0.39 +2.38%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆11/07…05日線⇔25日線ゴールデンクロス!!
*NYダウ*:長期(75日)>短期(05日)>中期(25日)
☆【上昇変化期1】(下降相場の終焉)へ突入
※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
*ドル・円*:1ドル=113円60銭から114円00銭まで上昇して引け。
☆FOMC…市場の予想通り政策金利据置を決定。
・声明:「暫定的な利上げを想定する」(追加利上げ示唆)
…追加利上げを織り込むドル買いが一段と強まる。
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1447ドルから1.1352ドルまで下落…1.1350ドルで引け。
★ドイツの輸出減&★欧州委員会による域内成長鈍化見通し
→ユーロ売り継続。
<ECB:ドラギ総裁>
・域内経済は良好。
・かなりの金融刺激策が依然必要だとの見方を示す。
*ユーロ・円*:1ユーロ=130円09銭から129円39銭まで下落。
【経済指標】
*先週分新規失業保険申請件数*
・結果:21.4万件=予想:21.4万件(前回:21.5万件↑21.4万件)
*失業保険継続受給者数*
・結果:162.3万人<予想:163.4万人(前回:163.1万人)
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>現在値(ドル円):114.05円
※本日予想レンジ=113.60円⇔114.35円
※今週予想レンジ=112.50円⇔114.95円 (↑)
【チャート】
★中期(25日)>短期(05日)…デッドクロス!!
☆11/01:中期(25日)<短期(05日)…ゴールデンクロス!!
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
…ドル円はしぶとい!!
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航
(5)欧州・中東政局不安
*豪ドル円*:中国貿易収支好感
現在値=82.75円
※本日予想レンジ=81.75円⇔83.10円
※今週予想レンジ=81.00円⇔84.00円 (↑↑)
[金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】11/06
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★各国中銀★
<マレーシア中銀政策金利>:+3.25%【据置】(=予想)
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
■貿易問題
■金融政策
<政策金利(FF金利誘導目標)>:+2.00⇔+2.25% (18/11/08)【据置】
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<FOMC声明>
・更なる漸進的な引き上げを想定。
・設備投資の伸びは急速なペースから緩やかになった。
・経済&雇用は力強い。
・失業率は低下した。
・投票は全会一致。
・インフレは全体、コアとも2%付近。
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■経済指標
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(2)中国動向
■市場動向
●中国の政府高官:「国内経済に下押し圧力が強まっている」と相次ぎ発言
<国家発展改革委員会幹部>
▼2018年の自動車販売に関して前年実績を割り込む可能性に言及。
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■不良債権問題
■経済指標
*10月:中国貿易統計*:輸出と輸入の伸び率がそろって上振れ
>貿易収支・ドル建てベース(10月)
・結果:+340.1億ドル<予想:+351.5億ドル(前回:+316.9億ドル)
>>輸入:前年比
・結果:+21.4%>予想:+14.5%(前回:+14.3%
>>輸出:前年比
・結果:+15.6%>予想:+11.7%(前回:+14.5%
*10月:中国対米輸出* >前年比:+8.7%…好調。
*10月:中国対米輸入* >前年比:+3.7%。
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
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(4)石米油価格動向 >11月08日
●NY原油先物11月限(WTI)(終値)●:1バレル=60.67(▲1.00 ▲1.62%)
★シェールオイルの生産拡大を背景に米国で増産が続いている
★イラクやアブダビが生産能力の増強計画を発表
⇒供給過剰に対する警戒感高まる。
☆10月の中国の原油輸入量が過去最高水準を記録
…相場を押し上げる場面があったが買いは続かず。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■金融政策
<ビルロワドガロー仏中銀総裁>
・仏経済は雇用の問題に直面…採用難で
・トランプ政策は短期的には成長に寄与&長期的には深刻な不均衡もたらす
・仏インフレは2%を若干下回る水準に低下見込み
・仏インフレの最高水準は2.5%に
■金融・財政不安
<欧州委員会(EU)>
●イタリアの成長見通しを引下げ
>2018年 +1.3%→1.1% >2019年 +1.2% >2020年 +1.1%としている。
●イタリアの財政赤字(対GDP比)
>2018年 +1.9% >2019年 +2.9% >2020年 +3.1%
●イタリア政府の強気の成長見通しとの乖離が浮き彫りに
●イタリア政府…予算に変更を加える計画はないと繰り返している。
↓↑
<コンテ伊首相>
・「EUは政府予算の経済へのポジティブな影響を過小評価している。」
・「他の複数のシナリオは極めて信頼性に欠くもの。」
<トリア伊財務相>
・「EUの見通しは伊政府とは対極のものだ。」
・「伊政府は2019年財政赤字GDP比2.4%にコミット。」
※ユーロ圏の10年債利回り(独との格差)(%) 11/08)
・独:0.450%↑
・仏:0.822↑(+37-) ・伊:3.296↓(+295↑) ・西:1.602↑(+115↑)
■BREXIT
<ユンケル欧州委員会委員長>:「英EU離脱交渉は難航している。」
■経済指標
*ドイツ貿易収支(9月)*:ユーロ
・結果:+184憶<予想:+200億(前回:+171億↓172億)
*ドイツ経常収支(9月)*:ユーロ
・結果:+211億>予想:+210億(前回:+153億)
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(6)英国動向
■財政政策
■金融政策:2018/11/01【据置】
<政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)…9対0で決定。
<資産買入枠>:4350億ポンド(08/02:据置)…9対0で決定。
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■BREXIT
<英FT紙>
・メイ首相が日曜日に閣議を招集。(英EU離脱協議大詰め)
↓
・ラーブ英離脱担当相とEUのバルニエ首席交渉官が来週会談
⇒完全な離脱合意と政治宣言の概要が発表される可能性高い。
<英紙サン>
・メイ英首相がきょう訪欧して合意には時間が必要と訴える。
・英閣内での合意を得るために時間が必要との主旨。
…問題の先送りに過ぎないとの批判もでているもよう。
■経済指標
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(7)国内動向
■要人発言
■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 18/09/19
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<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
>2018年11月08日:(11月実績)
・従来型ETF=0億円(11月購入02回・総額1406億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(11月購入06回=計72億円)
・J-REIT=0億円(11月購入00回=0億円)
■経済指標
*機械受注(9月)*
>前月比 ・結果:▲18.3%<予想:▲9.0%(前回:+6.8%)
>前年比 ・結果:▲7.0%<予想:+7.7%(前回:+12.6%)
*国際収支(9月)*
(経常収支)
>季調前
・結果:+18216億円>予想:+17865億円(前回:+18384億円)
>季調済
・結果:+13340億円<予想:+13499億円(前回:+14288億円)
(貿易収支)
・結果:+3233億円<予想:+3342億円(前回:▲2193億円)
*対外・対内証券投資の状況*:財務省 (10月28日~11月3日)
>対外証券投資
・株式:+4637億円 ・中長期債:▲1673億円 ・短期証券:+163億円
=合計:+3126億円
>対内証券投資
・株式:+1076億円 ・中長期債:+5474億円 ・短期証券:+1961億円
=合計:+8511億円
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (11/01:据置)
■経済指標
●インフレ率加速警戒
*10月:拡大消費者物価指数*
・結果:+4.56%>前月:+4.53%
※中央銀行設定目標値:+4.50%を上回る。
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (10/26:据置)
*10月:マークイット・サービス業購買担当者指数(PMI)*
・結果:56.9>前月:54.7
【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (10/05:据置)
*10月:日経サービス業購買担当者景気指数(PMI)*
・結果:52.2>前月:50.9
…3カ月ぶりの高水準
<財務省>
・国有銀行に対し第2弾となる資金注入を今月後半実施方針を示唆
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に更新
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!