【思考回路:381】20180920
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡381
☆確実に「秋」だな…と感じる風の爽やかさ
☆今朝のリバイバル(1) 「風立ちぬ」:松田聖子
https://www.youtube.com/watch?v=K6MrW4-UJWI
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・「天気晴朗なれど波高し!!」 は継続
→貿易摩擦問題深刻化
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【2018年第3回:前向き!!投信ゼミナール!!】
★神奈川県のみなさん!!よろしくお願いします!!
@小田原14…2018年10月08日(月)決定 …3連休最終日
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原7…移動平均線の見方
時間:12時半~14時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原14
時間:14時半~16時
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
【2018年第4回:前向き!!投信ゼミナール!!】 …実施日確定!!
@新宿10…2018年012月01日(土)
・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都01…2018年12月02日(日) …京都で初開催!!
・会場:〒6018003 京都府 京都市南区 東九条西山王町 1-15 三星ビル 303
・京都線 京都駅から徒歩5分
・近鉄京都線 京都駅から徒歩5分
・京都市営地下鉄烏丸線 京都駅から徒歩5分
・奈良線 京都駅から徒歩5分
京都駅八条口から徒歩5分。
竹田街道道沿い。1階に「コミックショック」が入っているテナントビルの3階です。
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】
<投資信託大手:フィデリティインベストメンツ>
◎年内に新たな仮想通貨に絡んだサービス提供を始める計画。
☆広範な機関投資家の参入が見込み…仮想通貨市場へのさらなる期待感↑
※<フィデリティ・インベストメンツ>
・資産運用規模…2.5兆ドル(世界で6番目に大きな投信)
・世界金融で大きなプレーヤーのひとつ。
<ジョンソン最高経営責任者(CEO)>:14日
>ボストン・フィンテック・ウィーク会合
・「我々はいくつかのプロジェクトを進めている。」
・「我々はビットコイン・イーサー・他の仮想通貨またはブロックチェーンの
テクノロジーのみを単独で利用するなど…長いリストを作成している。」
⇒仮想通貨やブロックチェーンに焦点を当てた商品を開発中
⇒年末までに発表する計画を明らかに
>>:この発表は波紋を拡げるだろう…
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※加藤のハイソブ・トルコリラ(ご参考)
・個別元本:1195円 ・09/14時価:1163円 ・評価 ▲32円 )
・分配金:09/18~ 15円(口数:837万口) (総計:30円)
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【市場概況】:20180919
◎東京株式市場◎【大幅続伸】
*TOPIX*:終値=1785.66(前日比:+25.78 +1.50%)
*日経平均株価*:終値=2万3672円52銭 (前日比:+251円95銭 +1.10%)
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◎大幅に4営業日続伸。
☆中国…米国との通商協議再開示唆→貿易摩擦解決に向けた動き好感
☆為替相場…円安推移→業績期待高まる(輸出関連株↑)
☆米長期金利上昇(金融株↑)
<野村証券投資情報部:小高貴久エクイティ・マーケット・ストラテジスト>:*B
・「米中貿易問題は交渉の余地が出てきた。」
…「次の制裁に踏み込むような最悪のシナリオは回避された。」
↓
・「貿易問題で上値が抑えられていたマーケットは…、
…好調な企業業績や実体経済の強さに視点が移った。」
↓
・「企業業績については…為替相場の安定や良好な世界経済を背景に輸出の
拡大が続き好調。」
…「上期決算発表時に通期計画の上方修正が期待される。」
>>:上げ相場には「野村」ということね(笑)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
<移動平均線循環分析>
☆一気に23600円台へ!!
*日経平均*:短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)…陽線
☆09/13 短期と中期がゴールデンクロス!!
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環中
☆09/06の窓あき陽線は反発の兆しとも思えるが…
☆09/10の抱き陽線は移動平均線の上方乖離と合わせ反発サイン
☆09/11の大陽線は下げのトレンドライン脱出とも読める
☆09/12の陰の寄り付き坊主っぽい…下げトレンド一服
★09/13の陽の寄り付き坊主っぽい…上げトレンド一服
★09/18の「陽の寄り付き坊主」も上げ一服
★09/19はさすがに「やりすぎ」だろう。
…23,000円台固めの再びレンジ相場突入か(・・?
★騰落レシオは割高へ進行中
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式19日終値
・英FT100 7331.12(+30.89 +0.42%)
・独DAX 12219.02(+61.35 +0.50%)
・仏CAC40 5393.74(+29.95 +0.56%)
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◎NY株式市場◎【反発】
・ダウ平均 26405.76(+158.80 +0.61%)
・S&P500 2907.95(+3.64 +0.13%)
・ナスダック 7950.04(▲6.07 ▲0.08%)
・CME日経平均先物 23620(大証終比:+100 +0.42%)
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◎ダウ平均…続伸⇔●ナスダック…マイナス圏での推移
※米中貿易問題…依然エスカレートも影響は限定的との楽観的な見方も
…成り行きをもう少し見守りたい雰囲気が市場では強まっている様子。
※米国債利回り上昇…10年債は心理的節目の3%を回復。
…イールドカーブのフラット化後退(株式市場…銀行株が上昇→相場をサポート)
※原油相場…71ドル台回復(エネルギー株の上昇も支援)
※IT・ハイテク株…軟調。
…マイクロソフトの下げが雰囲気を圧迫。
※きのう10%の増配を発表⇔営業利益率の伸び以下との指摘も
。
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・スポット 11.75(▲1.04 ▲8.13%)<20.00(実際は30以下なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」
☆【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
★貿易摩擦+欧州金融不安のダブルの割には市場は冷静だったが…
★IT・ハイテク株への売りは不気味…
※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
>>:今度は夏→秋か(・・?…
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
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*ドル・円*:1ドル=112円39銭まで上昇後112円16銭へ反落し112円25銭で引け。
☆米国の8月住宅着工件数>予想
☆米10年債利回り…5月来の高水準に上昇
→ドル買い優勢に。(その後…クロス円の売りに伸び悩む)
*ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1650ドルへ下落後1.1692ドルへ反発し1.1675ドルで引け。
★欧米金利差の拡大観測…ユーロ売り・ドル買いが強まる。
*ユーロ・円*:1ユーロ=130円79銭へ下落後131円31銭まで反発。
*ポンド・ドル*:1ポンド=1.3120ドルから1.3170ドルで戻りの鈍い展開に。
★ユンケル欧州委委員長やアイルランド首相
・「欧州連合(EU)や英国が離脱で合意するには程遠い。」(悲観的な見方示す)
→合意なき離脱への警戒感が再燃⇒ポンド売り優勢に。
[経済指標:米国]
*8月住宅着工件数*
・結果:128.2万戸>予想:123.8万戸(7月:117.4万戸↑116.8万戸)
*8月住宅建設許可件数*
・結果:122.9万戸<予想:131.0万戸(7月:130.3万戸)
*4~6月期経常収支*
・結果:▲1015億ドル>予想:▲1034億ドル(1~3月期:▲1217億ドル↑▲1241億ドル)
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>現在値(ドル円):112.25円
※本日予想レンジ=112.00円⇔112.65円
※今週予想レンジ=110.50円⇔112.65円
【チャート】
☆短期>長期…08/24:ゴールデンクロス
☆短期>中期…08/28:ゴールデンクロス
☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中
※揉み合いから一旦上抜け
※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
※市場のコンセンサス
(1)企業決算堅調の変化注目
(2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
見極めるスタンス維持
(3)「地政学的リスク」への懸念
(4)「トランプリスク」
★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…対中国&欧州難航
(5)欧州政局不安
(6)トルコ問題
*豪ドル円*:対米ドルとの動き注意
現在値=81.50円
※本日予想レンジ=81.00円⇔82.00円
※今週予想レンジ=79.00円⇔82.00円 (↑↑)
[金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】09/04
[経済指標]
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★各国中銀★
<タイ中銀政策金利>:+1.50%【据置】(予想通り)
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■貿易問題
<ブルームバーグ>:関係者の話
・「米国とカナダのNAFTA再交渉は週内は合意できない公算大。」
■金融政策 :政策金利(FF金利誘導目標):+1.75⇔+2.00% (18/08/01)FOMC
■経済指標
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(2)中国動向
■要人発言
<李克強・首相>:19日:夏季ダボス会議(天津)講演
・内需が中国の経済成長の大きな担い手となる。
・中国は依然として新興国。
・中国の安定的な成長を維持することに対する困難が広がっている。
…対応する手段は十分にある。
・政策の微調整を予防的に行う。
…輸出促進のための通貨の切り下げは行わない。
…人民元を安定的な水準で維持することが可能。
■貿易問題
◎米中貿易摩擦の警戒感一段と薄らぐ
☆米中ともに予想より制裁緩和
■市場対策
◎政策期待広がる。
☆「個人所得税法」:2019年1月1日付改正
▽住宅ローン金利などが所得から控除される見通し。
▽課税最低限(税が課せられる最低限の所得)の引き上げ
…個人消費刺激
☆元安懸念後退
<李克強・首相>:19日:夏季ダボス会議(天津)講演
・「人民元の下落は弊害が大きい。」(人民元安を望まない姿勢明確に)
■金融政策
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
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(4)石米油価格動向
>09月19日
◎NY原油先物10月限(WTI)(終値)◎:1バレル=70.77(+1.18 +1.76%)
☆米国のイラン制裁による供給不足警戒。
☆米エネルギー情報局(EIA)週報…原油在庫減少
▽原油輸出堅調
▽製油所の原油消費量が例年を上回って推移…在庫取り崩し。
*EIA週間石油在庫統計*:バレル・前週比:(在庫総量)
・原油:▲205.7万(3億9414万) ・ガソリン:▲171.9万(2億3415万)
・留出油 :+83.9万(1億4012万)
(クッシング地区)・原油:▲125万(2233万)
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■移民問題
■金融政策:ECB政策金利:現状=0.00%【据置】18/09/13
■金融不安
<ドラギECB総裁>
・銀行同盟を成し遂げることが重要
・不良債権比率を低減させる一層の努力が必要に
■BREXIT
<ユンケル欧州委員長>:EUと英国は離脱協議の合意からは程遠い。
■経済指標
*ユーロ圏経常収支(7月)*:季調済
・結果:+213億ユーロ<前回:+238億ユーロ(↑235億ユーロ)
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(6)英国動向
■金融政策
<政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)…9対0で決定。
<資産買入枠>:4350億ポンド(08/02:据置)…9対0で決定。
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■BREXIT
<メイ英首相>
・現政権は2回目の国民投票実施は決して受け入れない。
・労働党に国民投票実施を呼びかけるのを止めるよう要請。
・北アイルランドの分離は受け入れられない。
<ラーブ英EU離脱担当相>
・英国はEUと合意できると確信している。
・EUからのムードに変化が見られる。
・2回目の国民投票は間違い。
■経済指標
*消費者物価指数(8月)*
>前月比 ・結果:+0.7%>予想:+0.5%(前回:±0.0%)
>前年比 ・結果:+2.7%>予想:+2.4%(前回:+2.5%)
>同コア ・結果:+2.1%>予想:+1.8%(前回:+1.9%)
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(7)国内動向
■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 18/09/19
<黒田日銀総裁>
>景気について
・景気は緩やかに拡大している。
・生産が増加基調にある。
・先行き緩やかな拡大を続けるとみられる。
・保護主義的な動きの帰趨とその影響がリスク要因。
・自然災害の経済への影響は一時的にとどまる印象
・自然災害でインバウンドへの影響が懸念されている
・海外リスクでメインシナリオに影響は出ていない
・保護主義的な動きが生じていることは事実
>物価について
・物価の前年比は2%に向け徐々に上昇率を高めていく。
>金融政策について
・強力な金融緩和を粘り強く続けていくことが不可欠
・共同声明は依然として有効かつ必要
・当分の間…現在の極めて低い長短金利水準を維持する。
>資産購入について
・変動幅拡大で、このタイミングで効果総括はやや性急
・長期金利の変動幅拡大で、ひところより取引は活発化
・ETFのリスクプレミアム・収益・配当ふくめて総合判断
>金融システムについて
・金融仲介活動は引き続き積極的
・金融機関はリーマン級危機でも相応の耐性備えている
・金融システムは全体として安定性を維持している
<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
>2018年09月19日:09月実績
・従来型ETF=0億円(09月購入05回・総額3515億円)
・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
(09月購入12回=計144億円)
・J-REIT=0億円(09月購入00回=0億円)
■経済指標
*通関ベース貿易収支(8月)*
>季調前
・結果:▲4446億円>予想:▲4832億円(前回:▲2319億円↓▲2312億円)
>季調済
・結果:▲1904億円<予想:▲1441億円(前回:▲456億円)
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (08/02:据置)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (07/27:据置)
【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (08/01:+0.25%↑)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に更新
>2018/9/18 ファンド名/投信会社
・NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)/大和アセットマネジメント
・NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)/大和アセットマネジメント
・ガバナンス・フォーカス・ファンド/ブラックロック
>2018/9/19 ファンド名/投信会社
・げんき100年ライフ株式ファンド/三井住友アセットマネジメント
・auスマート・ベーシック(安定)/KDDIアセットマネジメント
・auスマート・ベーシック(安定成長)/KDDIアセットマネジメント
・auスマート・プライム(成長)/KDDIアセットマネジメント
・auスマート・プライム(高成長)/KDDIアセットマネジメント
>2018/9/20 ファンド名/投信会社
・債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン/ステートストリート
・オルタナティブバスケット・ファンドV10(ラップ専用)/GCIアセットマネジメント
・オルタナティブバスケット・ファンドV3(ラップ専用)/GCIアセットマネジメント
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け
>>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!