【思考回路:683】20200201
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:683
●さてと…NYが大きく下げて週越え。
●さぞかし月曜は日経225も下げるだろう。
◎そろそろ買い準備かな…そこまで売ってくる根性があるか?
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【注目】
<クラリダFRB副議長>
・コロナウイルスはワイルドカード。
・中国や世界経済への影響を語るには時期尚早。
・1~2四半期の減速なら見通しを変えることにはならない。
・米長期金利が低下は世界的な不透明感を反映。
・逆イールドの発生は現時点で懸念していない。
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【新型コロナウイルス】
<米国>
>NYデイリー紙(地元関係者の話)
●NY市のクイーンズ地区で初の新型ウイルス感染患者。
・50代のアジア系男性がエルムハースト病院に入院
>NY市
◎そのような事実は確認していないと報道を否定。
・NY消防局(FDNY)&NY市警(NYPD)…コロナウイルス患者確認できず。
>ワシントン・ポスト(政権当局者3人の話)
◎ホワイトハウス
・中国への渡航&中国からの米国入国に関する規制強化について
早ければきょう中に発表する可能性。
<中国>
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【トランプ米大統領語録】
・FRBは賢明になり金利を引き下げるべき。
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【中東情勢】
【米中通商協議】
>米国
>中国
【BREXIT】
>01/31…英国はEUを離脱…EU各国との貿易交渉へ
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【注目】 :前向き投信ゼミナール日程
@新宿14…2020年03月08日(日)
・会場:SOBIZGATES 2F:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都4…2020年03月15日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校(予定) ・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原…2020年04月11日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「未定」
時間:13時~14時半
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時~16時半
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
<加藤:講演予定>:上記以外
☆02月19日 BKS 「FPとして知っておきたい離婚とお金」
☆02月19日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆03月11日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:10」
☆03月21日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆04月15日 BKS 「チャートの見方:基礎の基礎」
☆04月15日 BKS 「市場を読み解く基礎知識」
☆05月09日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:11」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 01/31現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)
・購入価格:1194円 (時価:1,681円:▲14円・評価 +487円)
・分配金:18/09/17~20/01/15:15日/月5円(口数:837万口)(総計:17回:110円)
※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・購入価格:23160円 (時価:28,003円:+270円 評価+4,843円)
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9479円 (時価:13,039円:+51円・評価+3,560円)
(4)オージーボンド(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 (時価:4,450円:▲6円・評価▲415円×1.5=▲623円)
・分配金:19/01/21~20/01/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:10回:330円+40円×1.5×6=690円) ※再び割安ゾーン突入
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:4,775円 評価:▲24円 評価:▲212円)
・分配金:19/08/26~20/01/27:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:6回:180円)
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☆今朝のリバイバル 284<真冬の帰り道>ザ・ランチャーズ
「君も軽率なんだよ。」雄一君のすみちゃんを叱る声が懐かしい(笑)。
https://www.youtube.com/watch?v=Mrnds4O-VT8
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/01/31
*TOPIX*:終値=1684.44(前日比:+9.67 +0.58%)
*日経平均株価*:終値=2万3,205円18銭 (前日比:+227.43 +1.00%)
*ドル建て日経平均* 終値=212.81ドル(前日比:+1.89 ;0.90%)
*東証REIT指数:終値=2215.67(前日比:+14.38 +0.65%):3.48%↓
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◎反発。
☆新型肺炎に関する取り組み進展期待→景気先行きへの懸念が和らぐ。
▽世界保健機関(WHO)…新型ウイルスで「緊急事態」宣言
・移動や貿易は制限せず。
→WHO見解を示した後に30日の米国株は上昇に転じた。
▼新型コロナウイルス…中国の死者が少なくとも212人に増加。
▼米国は中国への渡航回避を勧告。
【チャート】 >01/31
◎上ヒゲ長い「小陽線」+「はらみ線」…微妙だが普通なら買い…
■中期(25日)>長期(75日)>短期(25日)
【下降変化期2】(下降相場への入口)へ循環!!
>>:ここで売ったら負けるよ!!
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<騰落レシオ>:(☆割安 ★割高):20/01/31 ◎割安サイン点灯
・6日:52.77↑☆ 10日:69.68↑☆ 15日:72.07↓☆ 25日:80.07↓
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式31日終値
★英FT100 7286.01(▲95.95 ▲1.30%)
★独DAX 12981.97(▲175.15 ▲1.33%)
★仏CAC40 5806.34(▲65.43 ▲1.11%)
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>NY株式31日(NY時間16:20)
★ダウ平均 28256.03(▲603.41 ▲2.09%)
★S&P500 3225.50(▲58.16 ▲1.77%)
★ナスダック 9150.94(▲148.00 ▲1.59%)
★CME日経平均先物 22730(大証終比:▲400 ▲1.77%)
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 01/31
・スポット 18.84(+3.35 +21.63%)<20(実際は30未満なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
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●ダウ平均…大幅反落。(幅広い銘柄が売られる。)
★月末を向かえた市場…中国のコロナウイルス感染の影響を再認識。
【新型コロナウイルス】
▼中国での死亡者数が213人まで増加…感染者数は9692人。
・2003年の「SARS」の患者数8096人を超える
>前日
<世界保健機構(WHO)>
・緊急事態を宣言したものの貿易や渡航制限は推奨しない。
<テドロスWHO事務局長>:「脅威ではない。」
→ひとまず安心感に繋がっていた。
★来週再開される中国市場への警戒感も強い。
▼月末…年初から積み上がったロングポジションの調整も出る。
▼ウイルス感染…1~3月の米GDPを0.4%押し下げるとのレポートも。
…前日までの決算を受けた楽観的なムードは後退。
☆決算はポジティブな内容も多い。
▽アマゾンが大幅高。
・時価総額は1兆ドルを一時突破。
▽S&P500採用銘柄全体の利益予想…+0.7%の増益に上方修正。
・決算開始当初は…▲0.6%減益見込み。
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【チャート】
●01/31…「たすき線」…ここを高値とみれば「売りサイン」だが…
■中期(25日)>短期(055日)>長期(75日)
【下降変化期1】(上昇相場の終焉)循環!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎米国債利回り(NY時間16:34) >01/31:新型コロナウイルス感染拡大懸念
>02年債:1.317(▲0,096%) >10年債:1.503(▲0.082%)
>30年債:1.997(▲0.018%)
・2⇔10年債の利回り格差=18bp(=前日:+18bp)
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◎NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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>2020/01/31
●ドル・円…108円97銭から108円31銭まで下落して引け。
★ロシアや英国で新たに新型肺炎感染が確認…各航空会社が中国便運休発表。
★米国の1月シカゴ購買部協会景気指数…2015年来の低水準に落ち込む。
★米国の3年債と10年債の利回り曲線が再び逆転…景気後退懸念再燃。
→追加利下げを織り込むドル売り&リスク回避の円買い優勢に。
◎ユーロ・ドル…1.1047ドルから1.1090ドルまで上昇して引け。
●ユーロ・円…120円38銭から120円03銭まで下落。
◎ポンド・ドル…1.3121ドルから1.3205ドルまで上昇。
■英中銀発表前のポンド相場に不審な動き…英当局が調査
<英金融行動監視機構(FCA)>
・英中銀行の金融政策発表約15秒前からポンドが急伸した件を調査。
>英中銀政策委員会(MPC)
・7対2で政策据置決定。
・アナリストや投資家の多くは僅差で利下げ見込んでいた。
・予想外だったが…発表直前にポンドドルは1.31ドルへ急騰。
●ドル・スイス…0.9687フランから0.9630フランまで下落。
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【米国経済指標】
●12月個人所得
>前月比+0.2%<予想:+0.3%(11月:+0.4%↓+0.5%)
◯12月個人消費支出
>前月比+0.3%=予想:+0.3%<11月:+0.4%
◯12月コアPCE価格指数
>前年比+1.6%=予想:+1.6%(11月:+1.5%↓+1.6%)
●1月シカゴ購買部協会景気指数:42.9<予想:49.0(12月:48.2↓48.9)
◎1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値:99.8>予想:99.1(速報値:99.1)
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*米ドル円* : 02/01
現在値=108.36円
※本日予想レンジ=107.86円⇔109.00円
※今週予想レンジ=107.86円⇔110.20円
【チャート】 :東京終了時点
◎>01/31…「小陽線」で「たすき線」…まずは為替が反発か?
■中期(25日)>長期(75日)>短期(05日)
【下降変化期2】(下降相場の入口)へ循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=72.45円
※本日予想レンジ=72.00円⇔73.00円
※今週予想レンジ=72.00円⇔76.33円
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(12/03)
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★各国中銀★ :01/31
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■米国議会
■トランプ政権
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・+1.50⇔+1.75% (19/12/11)【据置】
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(2)中国動向
■要人発言
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■不良債権問題
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >01月31日
NY原油先物03月限(WTI)(終値) ・1バレル=51.56(▲0.58 ▲1.11%)
●続落。
★引続き中国発の新型コロナウイルスの感染拡大懸念が圧迫。
▼米株が大幅安→リスクオフの動きが下落を主導。
★米エネルギー情報局(EIA)週報…原油在庫の増加も売り材料に。
★直近安値を更新する展開…チャート面からも売られやすい。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 01/31
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:▲1基(総数=793基)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
■景気動向
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(12/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP) :01/31
・独:▲0.413↓
・仏:▲0.151%↓(+26) ・伊:0.938%↓(+135↓) ・西:0.257%↓(+67)
■経済指標
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(6)英国動向
■金融政策:2019/12/19
<政策金利>:+0.75%【据置】 …7対2で決定。 (08年/02月:+0.25%引上げ)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■内政
■経済動向
■経済指標
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/01/21:予想通り)
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<ETF購入>
>2020年01月実績~01/31<2020年通年>
・従来型ETF=0億円(01月購入05回総額:3510億円)
<3510億円/6兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(01月購入19回=計228億円) <228億円>
・J-REIT=0億円(01月購入01回=12億円)
<12億円/900億円>
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+4.500% (12/12:引下げ:▲0.5%=予想)
◎雇用統計(12月)21:00
・結果 11.0%=予想 11.0%<前回 11.2%(失業率)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (10/26:据置)
【インド】 <中銀政策金利>:+5.75% (06/06:引下げ:▲0.25%)
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを! !