【思考回路:689】20200212
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:689
◎昨日は久しぶりにリラックスできた1日だった。
◎幸せそうな2人を見て本当に嬉しかった。
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【パウエルFRB議長】議会証言
・見通しへのリスクは残る。
・貿易における一部の不透明感は後退。
・コロナウイルス感染の影響を注視。
・ウイルス感染が中国で混乱を引き起こす可能性。
・上半期は中国のウイルス感染からの影響があるだろう。
・米国にも影響がある可能性。ただ、言及するには時期尚早。
・重大な判断見直しなければ政策は適切である可能性。
・この先2~3カ月でインフレは2%に接近見込む。
・家計支出を支援しているファンダメンタルズはなお底堅い。
・下振れにおいて財政刺激策は重要。
・財政安定は政策余地を創造。
・短期金融市場は9月以降安定。
・FRBは少なくとも4月までレポオペ継続。
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【新型コロナウイルス】
【米中通商協議】
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【トランプ政権】
<トランプ大統領>:相変わらずFRBに苦言
・FF金利は高過ぎる。・ドル高が輸出に重石。
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【中東情勢】
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【注目】 :前向き投信ゼミナール日程
@新宿14…2020年03月08日(日)
・会場:SOBIZGATES 2F:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都4…2020年03月15日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 ・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原…2020年04月11日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「未定」
時間:13時~14時半
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時~16時半
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
<加藤:講演予定>:上記以外
☆02月16日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:10」
☆02月19日 BKS 「FPとして知っておきたい離婚とお金」
☆02月19日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆03月11日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:11」
☆03月21日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用-贈与税の特例・家族信託の活用」
☆04月15日 BKS 「チャートの見方:基礎の基礎」
☆04月15日 BKS 「市場を読み解く基礎知識」
☆05月09日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:12」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 02/10現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)
・購入価格:1194円 (時価:1,690円:▲19円・評価 +496円)
・分配金:18/09/17~20/01/15:15日/月5円(口数:837万口)
(総計:17回:110円) ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・購入価格:23160円 (時価:28,584円:▲173円 評価+5,424円)
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9479円 (時価:13,289円:▲100円・評価+3,810円)
(4)オージーボンド(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 (時価:4,436円:▲17円・評価▲429円×1.5=▲644円)
・分配金:19/01/21~20/01/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:10回:330円+40円×1.5×6=690円) ※再び割安ゾーン突入
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:4,729円 評価:▲57円 評価:▲258円)
・分配金:19/08/26~20/01/27:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:6回:180円)
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☆今朝のリバイバル 290<冬の終わり>松任谷由実
1992年アルバム Tears and Reasonsから
https://www.youtube.com/watch?v=SooJjS0JPkc
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/02/10 ※02/11は休場
*TOPIX*:終値=1719.64(前日比:▲12.50 ▲0.72%)
*日経平均株価*:終値=2万3,685円98銭 (前日比:▲142 ▲0.60%)
*ドル建て日経平均* 終値=215.78ドル(前日比:▲1.07 ▲0.49%)
*東証REIT指数:終値=2210.09(前日比:▲4.34 ▲0.195%):3.48% ↑
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【チャート】 >02/10
●「陽のトンカチ」とみれば当面弱いが。
■中期(25日)>短期(05日)>長期(75日)
【下方変化期1】(上昇相場の終焉)へ逆循環!!
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<騰落レシオ>:(☆割安 ★割高):20/02/10
・6日:119.51↓ 10日:100.50↑ 15日:79.88↓☆ 25日:86.75↑
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式11日終値
☆英FT100 7499.44(+52.56 +0.70%)
☆独DAX 13627.84(+133.81 +0.99%)
☆仏CAC40 6054.76(+39.09 +0.65%)
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>NY株式11日(NY時間16:20)
★ダウ平均 29276.34(▲0.48 ▲0.00%)
☆S&P500 3357.75(+5.66 +0.17%)
☆ナスダック 9638.94(+10.55 +0.11%)
☆CME日経平均先物 23895(大証終比:+255 +1.08%)
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 02/11
・スポット 15.21(+0.16 +1.06%)<20
(実際は30未満なら問題ない)*カッコ内は(前日比、前日比%)
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【チャート】
◎02/10…ほぼ「陽の寄付き坊主」での「切込線」…買い気残す。。
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎米国債利回り(NY時間16:34) >02/10:ウイルス感染影響再懸念
>02年債:1.383(▲0.018%) >10年債:1.561(▲0.022%)
>30年債:2.032(▲0.017%)
・2⇔10年債の利回り格差=18bp(=前日:+18bp)
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●NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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>2020/02/11
●ドル・円…109円96銭まで上昇後109円74銭まで反落して引け。
★米国の12月JOLT求人件数…予想外に減少し(2年ぶりの低水準)。
★米FRBパウエル議長…新型肺炎が経済の新たなリスクとなりうると警告。
→ドル売り優勢に。
◎ユーロ・ドル…1.0892ドルまで下落後1.0925ドルまで反発して引け。
◎ユーロ・円…119円60銭まで下落後120円03銭まで反発。
◎ポンド・ドル…1.2926ドルから1.2968ドルまで上昇。
☆予想を上回った英国の10~12月期国内総生産(GDP)好感。
★カーニー英国中央銀行総裁
・長期にわたり低金利継続可能性指摘。
・利下げの可能性を示唆。
●ドル・スイス…0.9789フランまで上昇後0.9751フランまで下落。
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【米国経済指標】
●12月:米求人件数(米労働省)
・結果:642.3万件<予想:692.5万件(前回:678.7万件↓)
【英国掲示指標】
◎第4四半期GDP速報値
>前期比 UNCH=予想
>前年比 +1.1%>予想:+0.8%
◎12月:月次GDP…政府支出大幅改善下支え
>前月比 +0.3%>予想:+0.2%(11月:▲0.3%)
▽政府支出 前期比:+2.1%>前期:▲0.6%
◎12月:商品貿易収支…予想外の黒字
・結果:+8.45億ポンド>予想:▲100億ポンド
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*米ドル円* : 02/12
現在値=109.76円
※本日予想レンジ=109.30円⇔110.30円
※今週予想レンジ=108.73円⇔110.67円
【チャート】 :東京終了時点
◎>02/11…「差込線」…為替が先に反発か?
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
◎短・中・長…上向き。
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=73.68円
※本日予想レンジ=73.21円⇔74.16円
※今週予想レンジ=71.83円⇔75.33円
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(02/04)
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★各国中銀★ :02/11
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■米国議会
■トランプ政権
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・+1.50⇔+1.75% (19/12/11)【据置】
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<ブラード・セントルイス連銀総裁>
・テールリスクが存在。ウイルス感染に注意を払う必要。
・ウイルスが金利に具体的に影響することは歴史が証明。
・2%超のインフレが適切な政策。
・スタンディング・レポ・ファシリティを持つことができない理由はない。
・第1四半期の成長は非常に良好。
・インフレ目標への回帰で今年は進展見込む。
<カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁>
・米経済は欧州に比べて非常に魅力的に見える。
・拡大する米財政赤字は最終的に投資家を抑制する可能性。
・資産バブルは事前に把握するのは難しい。
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(2)中国動向
■要人発言
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■不良債権問題
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >02月11日
NY原油先物03月限(WTI)・1バレル=49.94(+0.37 +0.75%)
◎中国の新型コロナウイルスの感染…感染者数の拡大ペース鈍化の兆候有り
→事態の収束を期待させ買い戻しが優勢に。
<中国当局専門家チームの一人>
・感染は今月でピークを迎えるという予想を示す。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 02/07
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:±0基(総数=790基)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
<ラガルドECB総裁>:欧州議会での証言
・金融政策だけが唯一の選択肢ではない。
・政策の副作用は時間ともに大きくなって行く。
・気候変動を政策に考慮する必要。
■景気動向
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(12/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
>02/11 ・独:▲0.387↓ ・仏:▲0.142%↓(+25)
・伊:0.966%↑(+135)・西:0.273%↑(+66↓)
■経済指標
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(6)英国動向
■要人発言
<カーニー英中銀総裁>議会証言
・深刻な構造問題が低金利を誘発。
・低金利からの資産バブルはリスク。
・英EU離脱の不透明感が生産性の伸びを抑制。
・成長トレンドに戻すのに刺激策が必要だった。
・総選挙後の戻りがなければ追加緩和を実施していた公算。
・コロナウイルス感染の経済への影響はSARSより大きい。
■金融政策:2019/12/19
<政策金利>:+0.75%【据置】 …7対2で決定。 (08年/02月:+0.25%引上げ)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■内政
■経済動向
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/01/21:予想通り)
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<ETF購入>
>2020年02月実績~02/10<2020年通年>
・従来型ETF=0億円(02月購入01回:総額:703億円)
<4212億円/6兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(02月購入07回=計74億円) <276億円>
・J-REIT=0億円(02月購入01回=12億円)
<24億円/900億円>
■経済指標
◯国際収支(12月)08:50
>経常収支(季調済):億円
・結果:+17,147>予想:+16,605(前回 17,949)
>貿易収支
・結果:+1,207億円>予想:+344億円(前回:▲25億円)
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】:中銀政策金利:+4.25% (02/05:【引下げ】:▲0.25%)
【ロシア】:中銀政策金利:+6.00% (02/07:【引下げ】:▲0.25%)
【インド】:中銀政策金利:+5.75% (06/06:引下げ:▲0.25%)
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