【思考回路:738】20200603
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:738
●為替が上にブレイク…予想外の動き。
●しばらくはリスク選好か…予定通りに行動(利食い時期見極め)
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【COVID19関連】
【米中通商協議】
<中国外務省>:米国からの大豆輸入を停止するとの情報はない。
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【注目】 :前向き投信ゼミナール開催日程
@新宿15…2020年06月27日(土)
・会場:SOBIZGATES 2F
:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」&都営副都心線「新宿三丁目」徒歩1分
・JR山手線「新宿」徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
@京都6…2020年06月28日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 3号館6階362号室
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原…2020年07月18日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「ニュースがわかる基礎知識」
時間:13時半~15時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時15分~16時45分
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
<加藤:講演予定>:上記以外
☆06月10日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆06月24日 BKS 「想い」を繋ぐ資産活用(家族信託と贈与税の特例)
☆07月22日 BKS 「チャートの見方・基礎の基礎」
☆07月22日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆08月23日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 06/02現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)☆継続保有
・購入価格:1194円 (時価:1,382円:+4円・評価 +188円)
・分配金:18/09/17~20/05/15:15日/月5円(口数:837万口)
(総計:21回:130円) ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・20/03/12・13追加購入 各25万円・購入価格:22,438円
(時価:27,187円:+319円 評価:4,749円×2=+9,498円)
★次回ナンピンは日経平均16,500円割れ。
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9,479円 (時価:12,022円:+28円・評価+2,543円)
☆継続保有
(4)オージーボンド
(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 ☆継続保有
(時価:4,261円:+58円・評価▲604円×1.5=▲906円)
・分配金:19/01/21~20/05/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:14回:330円+40円×1.5×10=930円)
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:3,713円 ▲26円 評価:▲1,274円)
・分配金:19/08/26~20/05/25:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:10回:300円)☆継続保有
(6)One NYダウ・インデックス・ファンド
(50万円:20/03/02購入・25万円:20/03/10追加)
・購入価格:9,923円 ★次回ナンピンはNYダウ18,000割れ。
(時価:10,097円 +22円 評価:+174円×1.5=+261円)
(7)Jリートファンド(2020/03/10・17購入:各25万円)
・購入価格:7,195円 ★次回ナンピンはREIT利回り6%超
(時価:6,871円:+93円:▲324円×2=▲648円)
・分配金:20/03/16~05/15:15日/月=65円(口数:70万口)
(総計:3回:65円+65円×2.3×2=364円)
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☆今朝のリバイバル 322<雨>:森高千里
この曲がリバイバル…(笑)
https://www.youtube.com/watch?v=iL4ajPA-he0
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/06/02
*TOPIX:終値=1587.38(前日比:+18.93 +1.21%)
*日経平均:終値=2万2,325円61銭 (前日比:+263.22円:+1.99%)
・ドル建て:終値=207.28ドル(前日比:+2.18:+1.06%)
*東証REIT指数:終値=1701.81(前日比:+29.88:+1.78%)4.36% ↓
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◎続伸。
▽TOPIX・日経平均はともに2月26日以来の高値水準での引け。
☆米経済指標改善…景気が底打ち回復に転じるとの期待拡大。
<りそなアセットマネジメント>:下出衛チーフストラテジスト
・「景気は最悪期を脱したとの見方から…戻り局面で出遅れていた銀行や
不動産といった景気敏感株が買い戻されている。」
【チャート】 >06/02
□窓を空けた「小陽線」…強気揉み合い入りか…
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ循環!!
★長期移動平均線は下向き…
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<騰落レシオ>:(☆売られすぎ ★買われすぎ):20/06/02
・6日:177.57↓★ 10日:161.85↑★ 15日:141.65↑★
・25日:150.78↑★ ■過熱感強い。
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★16,300円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (17,500割れからは500円刻みで買い下がる)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式2日終値
☆英FT100 6220.14(+53.72 +0.87%)
☆独DAX 12021.28(+434.43 +3.75%)
☆仏CAC40 4858.97(+96.19 +2.02%)
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>NY株式2日(NY時間16:20)
☆ダウ平均 25742.65(+267.63 +1.05%)
☆S&P500 3080.82(+25.09 +0.82%)
☆ナスダック 9608.38(+56.33 +0.59%)
☆CME日経平均先物 22670(大証終比:+300 +1.32%)
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◎ダウ平均…続伸。
・途中までは利益確定の動きも→終盤に買い戻し加速。
・米中対立や感染第2波など様々な潜在リスクは認識。
☆投資家…各国で段階的に実施されている経済再開への期待感を温存。
★予期しなかった事態発生。
●白人警官による黒人男性殺害に対する抗議デモが米国各地で激化。
・無関係の暴徒による略奪などが相次いぐ。
<トランプ大統領>
・事態を鎮静化するために軍の派遣も辞さない考えを示す。
<米国防総省>:距離を置く姿勢を示す。
>市場
●抗議デモの更なる激化…別の意味で経済再開の障害に?
→先行きに対する楽観的な見方を変える必要が出てくるとの声も。
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 06/02
◎スポット 26.85(▲1.37 ▲4.85%)<30
(実際は30未満なら問題ない)*カッコ内は(前日比、前日比%)
□マーケットは「パニック」脱出。
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【チャート】
◎06/02
□「小陽線」…強気揉み合い入りか。
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ循環!!
★長期移動平均線は下向き…
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きは継続。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●米国債利回り(NY時間16:34) >06/02:経済活動再開期待。
>02年債:0.164(+0.008%) >10年債:0.684(+0.025%)
>30年債:1.484(+0.038%)
・2⇔10年債の利回り格差=+52bp(=前日:+51bp)
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◎NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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□ドル・円…107円89銭から108円77銭まで上昇して引け。
☆ウイルスパンデミックが一段落。
☆引き続きワクチンや治療薬の開発が進展。
☆経済活動の再開。
→見通し改善⇒リスク選好の円売りに拍車。
□ユーロ・ドル…1.1156ドルから1.1196ドルまで上昇して引け。
□ユーロ・円…120円59銭から121円63銭まで上昇。
□ポンド・ドル…1.2570ドルへ上昇後1.2527ドルまで反落。
☆英国と欧州連合(EU)の通商交渉の進展に楽観的な見方が広がる。
→ポンド買い継続。
■ドル・スイス…0.9638フランまで上昇後0.9598フランまで下落。
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【経済指標:米国】
・特になし。
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*米ドル円* : 06/02
現在値=108.64円
※本日予想レンジ:108.00円⇔109.00円
※今週予想レンジ=105.75円⇔109.50円
【チャート】 :東京終了時点
□06/02…「小陽線」…強気揉み合い継続。
□長期(75日)>短期(05日)>中期(25日)
【上昇変化期1】(下降相場の終焉)へ循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
★現在…中国発「新型コロナウイルス感染拡大懸念」
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=74.86円
※本日予想レンジ=72.95円⇔75.94円
※今週予想レンジ=69.90円⇔75.94円
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(02/04)
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★各国中銀★ :06/02
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■要人発言
■大統領選
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・0.00⇔+0.25% (20/03/15)【緊急利下げ:▲1.0%】
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<FRB>
・来週の米国債購入計画発表
・今週の1日60億ドルから50億ドルに購入ペースを減速させる。
<バーキン・リッチモンド連銀総裁>
・いまはインフレを予想しない。
・FRBはインフレを管理する手段を持っている。
・あまり長期にゼロ金利を継続するのは不健全。
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(2)中国動向
■政治
<関係者>:中国全人代の日程…5月23~30日を候補に検討中。
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■経済指標
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(3)地政学的リスク
(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >05月26日
◎NY原油先物07月限(WTI)・1バレル=34.35(+1.10:+3.31%)
☆新型コロナウイルス抑制のための制限…各国で解除進行中。
∴石油需要回復。
☆OPEC加盟国を中心とした産油国が減産実行。
∴供給過剰だった需給が数ヶ月以内に均衡するとの期待高まる。
<ロシア>:早ければ来月にも過剰在庫の取り崩しが始まる。
<OPECプラス>
・6月までとしていた日量970万バレルの減産を7月以降も継続。
<サウジアラビア>・<アラブ首長国連邦>・<クウェート>
・現行の減産規模の延長希望。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 05/22
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:▲21基(総数=318基)…過去最低水準
※原油+天然ガス
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
<ルメール仏経財相>:仏ラジオRTL
・2020年の仏GDPは11%縮小へ(従来予測:▲8%)
・経済は3カ月間ほぼ停止…その分が成長率に反映されてくる。
・家計に対する増税は論外だ。
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(03/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
>06/02・独:▲0.443・仏:▲0.009(+43)
・伊:1.525%(+197)・西:0.602%(+105)
・ギリシャ:1.656%(+210)□格差縮小傾向
■経済指標
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(6)英国動向
■要人発言
■金融政策:2020/03/11
<政策金利>:+0.25%【引下げ】(▲0.50%)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■BREXIT
■経済指標
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>
・日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/03/16:予想通り)
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・ETF保有残高増加ペース
…「年12兆円」【引上げ】(従来:年6兆円:2020/03/16)
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<ETF購入>
>2020年06月実績~06/02<2020年通年/購入限度>
・従来型ETF=0億円(06月購入00回:総額:0億円)
<4兆3,509億円/12兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(06月購入02回:24億円) <1,116億円>
・J-REIT=0億円(06月購入01回=15億円)
<670億円/1800億円>
>2020年05月実績<2020年通年/購入限度>
・従来型ETF=0億円(05月購入04回:総額:4,220億円)
<4兆3,509億円/12兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(05月購入18回:216億円) <1,092億円>
・J-REIT=0億円(05月購入05回=75億円)
<655億円/1800億円>
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】:中銀政策金利:+4.25% (02/05:【引下げ】:▲0.25%)
【ロシア】:中銀政策金利:+6.00% (02/07:【引下げ】:▲0.25%)
【インド】:中銀政策金利:+4.40% (20/03/27:▲0.75%)
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