【思考回路】一点痛打:20231103
●NYダウ・日経平均ともに「一点痛打」
ポイント直前で反発。
●高値を追う戦略ではないので痛手はないが
「買わせてくれないなぁ」との思いもある。
●雇用統計を待とう…
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>2023年11月0日の海外市場動向
【米国経済指標】
◎7~9月期:非農業部門労働生産性速報値
前期比年率:+4.7%>予想:+4.3%
(4~6月期:+3.6%↑+3.5%)
◎同期:単位労働コスト速報値
前期比年率:▲0.8%<予想:+0.3%
(4~6月期:+3.2%↑+2.2%)
●先週分新規失業保険申請件数
発表:21.7万件>予想:21.0万件
前回:21.2万件↓21.0万件
●失業保険継続受給者数
発表:181.8万人>予想:180.0万人
前回:178.3万人↓179.0万人
◎9月製造業受注
前月比:+2.8%>予想:+2.3%
8月:+1.0%↓+1.2%
●9月耐久財受注改定値
前月比:+4.6%<予想:+4.7%
速報値:+4.7%
●9月耐久財受注(輸送用機器除く)改定値
前月比:+0.4%<予想:+0.5%
速報値:+0.5%
●9月製造業出荷・資本財(非国防)改定値
前月比:▲0.1%<速報値:0.0%
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【NY外為市場概況】
▼ドル・円△
・149円85銭へ下落後150円55銭へ上昇。
★FOMC…2会合連続で政策金利【据置】
★パウエル議長…タカ派姿勢弱める。
→利上げ終了が近いとの見方強まる。
★経済指標軟調
▼米:7~9月期単位労働コスト速報値
・予想外のマイナス。
▼米先週分新規失業保険申請件数
・予想外に増加。
→金利ピークアウトへの思惑強まる。
⇒長期金利低下に連れドル売りに拍車。
☆株高…リスク選好の円売りに下止まる。
△ユーロ・ドル▼
・1.0668へ上昇後1.0612ドルまで反落。
△ユーロ・円▼
・160円08銭へ上昇後159円67銭へ反落。
△ポンド・ドル▼
・1.2225へ上昇後1.2168ドルまで反落。
☆英中銀:金融政策決定会合
・市場の予想通り政策金利【据置】。
・3メンバーが利上げを支持。
→タカ派的【据置】?
⇒ポンド買い強まる。
★英中銀の次の行動は利下げ→上昇も限定的。
▼ドル・スイス△
・0.9018へ下落後0.9068フランまで上昇。
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【NY株式市場概況】2日(NY時間16:24)
◎ダウ平均:33839.08
(+564.50 +1.70%)
◎S&P500:4317.78
(+79.92 +1.89%)
◎ナスダック:13294.19
(+232.72 +1.78%)
◎CME日経平均先物:32315
(大証終比:+435 +1.35%)
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◎ダウ平均は4日続伸。
☆米経済指標…賃金インフレの鈍化示唆。
→米金融引締長期化警戒感和らぐ。
→米長期金利低下。
→株式の相対的な割高感薄れたとみた買い。
▽1日の上げ幅としては…
・6月上旬以来5カ月ぶりの大きさ。
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※米:経済指標
☆2023年7~9月期
米労働生産性指数(速報値)
・単位労働コスト(企業の賃金負担示す)
・前期比年率:▲0.8%>予想:+0.7%
・3四半期ぶりの低下
→賃金の上昇圧力緩和。
☆週間の新規失業保険申請件数
・21万7000件>予想:21万4000件
・前回分も上方修正した。
→労働需給の逼迫が緩和。
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☆米国金融政策
<FRB>:1日FOMC
・政策金利【据置】
<パウエル議長>
・今後の政策決定…不確実性やリスク
を踏まえ「注意深く進める」。
→次回12月会合でも利上げ見送り?
>市場
「今の利上げサイクルが終了したという
保証はないものの…今のところは選択肢
から外れていることを好感した買い。」
(インガルズ・アンド・スナイダーの
ティモシー・グリスキー氏)
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▽米債券市場
・長期金利…4.6%台前半まで低下。
・米財務省(23年11月~24年1月の国債
発行計画)<予想
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