【思考回路:734】20200520
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:734
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【COVID19関連】
>米国
<トランプ大統領>
・来年は素晴らしい年になるだろう。
・ワクチンで素晴らしい進展。
<ムニューシン米財務長官>
・景気回復は迅速で力強いだろう。
・下半期には景気改善が見られると期待。
・雇用の数字はさらに悪化した後に改善。
・6月は極めて厳しい月になるだろう。
・最優先事項は人々の雇用維持。
<パウエルFRB議長>
・FRBは景気支援にコミット。
・地方債をより多く受け入れる方法を模索。
・低賃金のサービス業の労働者が打撃を受けている。
・FRBと議会は追加行動が必要な可能性も。
・「メイン・ストリート」貸出や他のプログラムを今月中に立ち上げ。
・長期の失業は経済を何年も圧迫する可能性。
・米経済は誰も記憶にないほど大規模な打撃に直面。
・投資不適格級に格下げされた高利回り債の購入を支持。
・全体の投資不適格級の債券を購入するわけではない。
・資産管理の専門化にブラックロックを採用。
・ブラックロックの中国での取り組みはFRBのプログラムとは無関係
・旅行や外食の再開には少し時間がかかる。
<ローゼングレン・ボストン連銀総裁>
・いまは金融と財政で大胆に行動するとき。
・米失業率は20%でのピークを見込む。
・経済再開だけでは万能薬にはならない。
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【注目】 :前向き投信ゼミナール開催日程
@新宿15…2020年06月27日(土)
・会場:SOBIZGATES 2F
:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」&都営副都心線「新宿三丁目」徒歩1分
・JR山手線「新宿」徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
@京都6…2020年06月28日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 3号館6階362号室
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原…2020年07月18日(土)
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原13…テーマ「ニュースがわかる基礎知識」
時間:13時半~15時
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原20
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時15分~16時45分
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
<加藤:講演予定>:上記以外
☆06月10日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆06月24日 BKS 「想い」を繋ぐ資産活用(家族信託と贈与税の特例)
☆07月22日 BKS 「チャートの見方・基礎の基礎」
☆07月22日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆08月23日 BKS 「金融マーケットを読み解く基礎知識」
☆のBKSの講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 05/19現在
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)☆継続保有
・購入価格:1194円 (時価:1,323円:+18円・評価 +129円)
・分配金:18/09/17~20/05/15:15日/月5円(口数:837万口)
(総計:21回:130円) ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・20/03/12・13追加購入 各25万円・購入価格:22,438円
(時価:24,890円:+361円 評価:2,452円×2=+4904円)
★次回ナンピンは日経平均16,500円割れ。
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9,479円 (時価:11,589円:+374円・評価+2,110円)
☆継続保有
(4)オージーボンド
(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 ☆継続保有
(時価:4,127円:+71円・評価▲738円×1.5=▲1,107円)
・分配金:19/01/21~20/04/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:13回:330円+40円×1.5×9=870円)
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:3,438円 +104円 評価:▲1,549円)
・分配金:19/08/26~20/04/27:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:9回:270円)☆継続保有
(6)One NYダウ・インデックス・ファンド
(50万円:20/03/02購入・25万円:20/03/10追加)
・購入価格:9,923円 ★次回ナンピンはNYダウ18,000割れ。
(時価:9,713円 +377円 評価:▲210円×1.5=▲315円)
(7)Jリートファンド(2020/03/10・17購入:各25万円)
・購入価格:7,195円 ★次回ナンピンはREIT利回り6%超
(時価:6,468円:+74円:▲717円×2=▲1,434円)
・分配金:20/03/16~05/15:15日/月=65円(口数:70万口)
(総計:3回:65円+65円×2.3×2=364円)
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☆今朝のリバイバル 319<水色の雨>:八神純子
この曲は雨の季節とともに半永久的に残るだろうな。
https://www.youtube.com/watch?v=2-KMj2tqWoA
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・「今年も次のジャンプアップのための屈伸運動からジャンプへの年!!」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】
>東京株式市場 :20/05/19
*TOPIX:終値=1486.05(前日比:+26.76:+1.83%)
*日経平均:終値=2万433円45銭 (前日比:+299.72円:+1.49%)
・ドル建て:終値=190.24ドル(前日比:+2.37:+1.26%)
*東証REIT指数:終値=1593.35(前日比:+26.91:+1.71%)4.66% ↓
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◎大幅に3日続伸。
☆新型コロナウイルスのワクチン開発への期待。
▽米モデルナの新型コロナワクチン…初の治験で免疫反応の有力な兆候。
→米国株は約6週ぶり大幅高(米S&P500種株価指数は3.2%高)
☆海外原油高。
▽中国の石油需要…新型コロナ前の水準をほぼ回復(関係者)
▽NY原油先物…$31.82/B(+8.1%)…3月中旬以来の高値。
☆<パウエルFRB議長>:経済支援で「あらゆる手段」を講じる。
→東証33業種中32業種が買われる。
【チャート】 >05/19
■「陰のトンカチ」…一旦調整
■長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ逆循環!!
☆短期・中期が上向きに
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<騰落レシオ>:(☆売られすぎ ★買われすぎ):20/05/19
・6日:101.15↓ 10日:116.36↑ 15日:143.54↑★
・25日:118.52↓
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<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★16,300円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (17,500割れからは500円刻みで買い下がる)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式19日終値
★英FT100 6002.23(▲46.36 ▲0.77%)
☆独DAX 11075.29(+16.42 +0.15%)
★仏CAC40 4458.16(▲40.18 ▲0.89%)
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>NY株式19日(NY時間16:23)
★ダウ平均 24206.86(▲390.51 ▲1.59%)
★S&P500 2922.94(▲30.97 ▲1.05%)
★ナスダック 9185.11(▲49.72 ▲0.54%)
★CME日経平均先物 20405(大証終比:▲125 ▲0.61%)
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●ダウ平均…大幅に反落。
>前日…ワクチン開発期待…ダウ平均は一時1,000ドル超急伸。
>本日…利益確定売り。
★米中対立の激化を懸念。
<トランプ米大統領>
・世界保険機構(WHO)のテドロス事務局長へ書簡。
・資金を恒久的に引き上げると通告。
・30日間の期限の間に本質的な改善がみられなければ
米国は脱退すると警告。
・「WHOは中国の操り人形だ。」
・中国が新型ウイルスの感染拡大を隠そうとし…WHOも
中国の隠ぺいを支援。
<中国外務省:趙立堅報道官>
・「米国は中国を非難し中国を利用することで自ら責任を逃れ
ようとする過ちを犯した。」
★前日の上げをけん引したモデルナ…利益確定売り強める。
<モデルナ>
▼1株76ドルでの公募増資を発表。
▼WEBメディア
・ワクチンの専門家による取材…データ未公表。
∴ワクチンがどれほど有効なのか知る手段なしとの批判記事掲載。
⇒モデルナは試験結果の詳細を今後発表する予定としている。
⇒終盤になってダウ平均は下げ幅を拡大。
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12) 05/19
●スポット 30.63(+1.33 +4.54%)>30
(実際は30未満なら問題ない)*カッコ内は(前日比、前日比%)
▼マーケットは「パニック」へ再突入。
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【チャート】
◎05/19
■「大陰線」…一旦調整
■長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ逆循環!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きは継続。
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎米国債利回り(NY時間16:34) >05/19:米中対立懸念
>02年債:0.167(▲0.01%) >10年債:0.693(▲0.033%)
>30年債:1.419(▲0.018%)
・2⇔10年債の利回り格差=+53bp(=前日:+54bp)
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◎NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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●ドル・円は108円09銭まで上昇後107円70銭まで弱含みで引け。
☆日銀の臨時会合開催で追加緩和観測…円売りが一時強まる。
★パウエルFRB議長…上院銀行委員会での証言で低金利維持や追加措置の
可能性を示唆…米債利回り低下⇒ドル売り強まる。
●ユーロ・ドル…1.0953ドルから1.0924ドルまで下落して引け。
★景気悪化への懸念や英国政府のグローバル関税計画を警戒したユーロ売り
が優勢に。
●ユーロ・円…118円20銭まで上昇後117円68銭まで下落。
◎ポンド・ドル…1.2223ドルから1.2296ドルまで上昇。
☆英国政府が発表した完全離脱後の関税引き下げ計画を好感。
◎ドル・スイス…0.9698フランまで下落後0.9728フランまで上昇。
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【米国経済指標】
●4月住宅着工件数
・発表:89.1万戸<予想:90万戸(3月:127.6万戸↑121.6万戸)
◎4月住宅建設許可件数
・発表:107.4万戸>予想:100.0万戸(3月:135.6万戸↑135.3万戸)
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*米ドル円* : 05/19
現在値=107.72円
※本日予想レンジ:107.40円⇔108.20円
※今週予想レンジ=105.61円⇔108.40円
【チャート】 :東京終了時点
・05/19…「小陽線」…ペナント形成(強気相場再点火?)
□長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
【安定下降期】(大底圏)へ逆循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
★現在…中国発「新型コロナウイルス感染拡大懸念」
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=70.34円
※本日予想レンジ=69.61円⇔71.20円
※今週予想レンジ=66.95円⇔71.20円(↑70.59円)
<金融政策>:政策金利:+0.75%【据置】(02/04)
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<豪中銀:5月5日の理事会議事要旨>
・必要に応じて債券購入プログラム(QE)を拡大する準備がある。
・中銀の(COVID19対策での)政策パッケージは期待通りに機能。
・雇用や物価が進捗するまで金利水準の目標を維持。
・豪州の銀行システムは回復力があり…経済を支援している。
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★各国中銀★ :05/19
<インドネシア中銀:政策金利>
発表:+4.50%【据置】(事前予想…+4.25%引き下げ)
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■要人発言
■大統領選
■米国経済
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>
・0.00⇔+0.25% (20/03/15)【緊急利下げ:▲1.0%】
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(2)中国動向
■政治
<関係者>:中国全人代の日程…5月23~30日を候補に検討中。
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■経済指標
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(3)地政学的リスク
(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >05月19日
◎NY原油先物07月限(WTI)・1バレル=31.98(+0.31:0.98%)
☆COVID19感染拡大抑制に成功した国々…経済活動を再開。
∴石油需要の回復→相場を引き続き押し上げる。
☆OPEC加盟国を中心とした産油国の協調減産→需給見通しを改善。
★石油在庫週報発表控え上値伸びず。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 05/08
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週比 ・結果:▲37基(総数=374基)…過去最低水準
※原油+天然ガス
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■景気動向
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(03/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
>05/19・独:▲0.475・仏:▲0.031(+44)
・伊:1.631%(+211)・西:0.631%(+111)
・ギリシャ:1.872%(+235)□格差縮小傾向
■経済指標
◎独:ZEW景況感指数(5月)18:00
・結果 51.0>予想 30.0(前回 28.2)
◎ユーロ圏:ZEW景況感指数(5月)18:00
・結果 46.0>前回 25.2
<独ZEW>
・夏以降は経済が上向くとの楽観的な見方が増えてきている。
・2020年第4Qには再び経済成長がペースアップすると見込む。
・経済の巻き返しには長い時間がかかるだろう。
・生産が2019年の水準に戻るのは2020年までかかる見込み。
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(6)英国動向
■要人発言
■金融政策:2020/03/11
<政策金利>:+0.25%【引下げ】(▲0.50%)
<資産買入枠>:4350億ポンド【据置】…9対0で決定。
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■BREXIT
■経済指標
●雇用統計(4月)15:00
>失業率 結果:5.8%>3月:3.5%
>失業保険申請件数
・結果:85.65万件>前回:0.54万件↓1.22万件
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>
・日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2020/03/16:予想通り)
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・ETF保有残高増加ペース
…「年12兆円」【引上げ】(従来:年6兆円:2020/03/16)
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<ETF購入>
>2020年05月実績~05/19<2020年通年/購入限度>
・従来型ETF=0億円(05月購入04回:総額:4,220億円)
<4兆3,509億円/12兆円>
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(05月購入10回:120億円) <996億円>
・J-REIT=15億円(05月購入04回=65億円)
<640億円/1800億円>
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】:中銀政策金利:+4.25% (02/05:【引下げ】:▲0.25%)
【ロシア】:中銀政策金利:+6.00% (02/07:【引下げ】:▲0.25%)
【インド】:中銀政策金利:+4.40% (20/03/27:▲0.75%)
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを! !