【思考回路】つぶやき:20230331
●強気の理屈は耳に心地良い。
●それが「真っ当」かどうかとは関係なく…
●懸念材料には目を閉じて耳を塞いでいる。
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>2023年03月30日の海外市場動向
【経済指標:米国】
▼22/3Q:GDP確定値
前期比年率:+2.6%<予想:+2.7%
改定値:+2.7%
▼同:個人消費確定値
前期比年率:+1.0%<予想:+1.4%
改定値:+1.4%
*同:GDP価格指数確定値
前期比:+3.9%=予想=改定値
▽同:コアPCE確定値
前期比:+4.4%>予想:+4.3%
改定値:+4.3%
●先週分新規失業保険申請件数
発表:+19.8万件>予想:19.6万件
前回:19.1万件
◎失業保険継続受給者数
発表:168.9万人<予想:170万人
前回:168.5万人↓169.4万人)
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【NY外為市場概況】
▼ドル・円
・132円97銭へ上昇後132円32銭へ反落。
☆買い要因
・米:22/4QコアPCE確定値
・予想外に上方修正。
→金利上昇に伴うドル買い優勢。
★売り要因
・成長率や個人消費の伸び<予想
→景気後退懸念。
→金利低下に伴うドル売り。
・金融不安の緩和に連れて安全通貨
としてのドル買いも後退。
◎ユーロ・ドル
・1.0888ドルから1.0926ドルへ上昇。
☆独インフレ改善>予想
▼ユーロ・円
・144円14銭から145円08銭へ上昇後
再び反落。
◎ポンド・ドル
・1.2340ドルから1.2386ドルまで上昇。
●ドル・スイス
・0.9154から0.9126フランまで下落。
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【NY株式市場概況】30日(NY時間15:47)
>引け前
◎ダウ平均:32837.61
(+120.01 +0.37%)
◎S&P500:4049.26
(+21.45 +0.53%)
◎ナスダック:12007.73
(+81.49 +0.68%)
◎CME日経平均先物:28000
(大証終比:+200 +0.72%)
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◎ダウ平均…伸悩みもプラス圏維持。
▼午後になり大手銀行株伸悩む。
・米連邦預金保険公社(FDIC)
・銀行破綻で抱えた230億ドル近い
コストの負担分担で大手行の割合を
通常より高くする方向で検討。
・米当局
・今回の銀行問題で信用基準を更に
厳格化する可能性高まる。
<バイデン大統領>
・トランプ政権が緩和した銀行規制
の復活を当局に要請。
<イエレン財務長官>
・2008年の金融危機後に実施した
規制強化の一部を緩和の行き過ぎが
最近の銀行危機につながった可能性。
⇒目先の金融不安は後退も…
規制強化で銀行は今後収益圧迫の可能性。
∴積極的には買戻しを入れにくい状況?
>市場
☆楽観派
・米金利のピークは近い。
・金融不安もさらに緩和との期待。
・銀行の流動性問題
・2008年のサブプライムローン
とは問題の質が違う。
∴FRBやFDICといった米金融当局が
対処可能。
・先行き警戒感…3月の低水準に後退。
・恐怖指数(VIX)…一時18台へ低下
・3月に19で始まり銀行問題で
月の半ばには30台まで上昇。
→投資家…市場の混乱は最悪期脱出。
⇒年内の利下げシナリオを織り込む動き。
∴IT・ハイテク株など成長株に買い。
▽市場のセンチメントは比較的良好。
▽金融セクターがもたらした最近の混乱に
拘わらず投資家の信頼感は高いまま。
▽FRBがハト派的に転じるという見通しに
より投資家はリスク許容度を高める。
⇒四半期末を目前に株価を上昇させる良い
口実になっている。
★慎重派
▼現在の上昇はあくまで行動よりも期待
で成り立っている。
▼FRBが投資家を失望させた場合は
ボラティリティが再び高まる。
※米:2月PCEデフレータ
・FRBが最も注目。
・予想
>前月比:+0.4%
>前年比:+4.7%
・1月からは減速。
・FRBの目標2%を遥かに上回る水準。
・「スーパーコア」:パウエル議長注目
・住宅を除くコアサービス指数:予想
>前月比:+0.4%
>前年比:+4.8%
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