【思考回路:630】20191025
文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛]☆彡:630
★バタバタして更新が途切れました。
★上がっていたから、まあいいかな…と…m(__)m
★22日「即位の儀:奉納セミナー」…我ながら絶好調(笑)
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【トランプ米大統領語録】
・利下げをせず…観念的に刺激さえも行わなければ…
FRBは義務を放棄したと言える!!
・独を初めとする他国…実質的に借入れによって金利を受け取っている!!
・利上げを速くし過ぎた。利下げも速くし過ぎるべき!!
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【米中通商協議】
【中東緊張】
【BREXIT】
>英国
<英スカイニュース>
・英政府は総選挙求める動議を28日に提出する意向。
<ジョンソン英首相>
・12月12日の総選挙を模索。
・28日にも総選挙の動議を提出したい意向。
・議会の3分の2の賛成が必要→野党にも働きかけ。
<コービン労働党首>:最大野党
・12月12日の選挙を拒否。
・合意なき離脱が完全に排除されたときに総選挙を支持。
>EU
<ブルームバーグ>
・EUは25日に英離脱の延期期間に関して決定しない見通し。
・28日か29日に変更の可能性。
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【注目】 :前向き投信ゼミナール日程
@新宿13…2019年12月07日(土)
・会場:SOBIZGATES 2F:E会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:11:15-12:45
@京都4…2019年12月08日(日)
・会場:京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町27番地
YIC京都工科自動車大学校 3号館6階362 ・定員:30名(参加費:1500円)
・時間:13:00-14:30
@小田原…2020年01月13日(月) …休日:成人の日
・会場:おだわら市民交流センター UMECO
・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
・TEL:0465-24-6611
・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
<1>投資の窓口@小田原12…テーマ「分配型投信の仕組み」
分配型投信って本当に良くないの?…の疑問に答える。
時間:13時~14時半
<2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原19
「現在の市場環境と投資信託動向」
時間:15時~16時半
・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
・定員 <1><2>とも30名
・お申し込みは…jincmtb@gmail.comまで
<加藤:講演予定>:上記以外
☆11月21日 BKS 「想いを繋ぐ資産活用…贈与税の特例・家族信託の活用」
☆11月21日 BKS 「金融市場をよみとく基礎知識:3」
☆11月28日 BKS 「チャートの見方(基礎の基礎)…ローソク足と移動平均線:3」
☆11月28日 BKS 「国内投資信託市場の推移を俯瞰する」
☆12月04日 BKS 「現在の金融市場環境と市場に合致した投資信託:9」
☆12月12日 BKS 「国内投資信託市場の推移を俯瞰する:2」
☆12月12日 BKS 「FPとして知っておきたい小口クラウドファンディング」(大山FPと)
☆のBKSのj講義は日本FP協会の継続教育のポイントが加算されます!!
※詳細とお申し込みは https://www.bks.co.jp/fp-seminar
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★ご参考
※加藤の保有投信 10/24
(1)ハイソブ・トルコリラ (100万円08/13購入)
・購入価格:1194円 (時価:1656円:+22円・評価 +464円)
・分配金:18/09/17~10/15:15日/月75円(口数:837万口)(総計:14回:95円)
※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
(2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
・購入価格:23160円 (時価:27440円:+151円 評価+4280円)
(3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
・購入価格:9479円 (時価:11844円:+29円・評価+2365円)
(4)オージーボンド(75万円:19/01/04 50万円購入&08/15 25万円追加)
・購入価格:4865円 (時価:4594円:+16円・評価▲271円×1.5=▲407円)
・分配金:19/01/21~09/20:20日/月=40円(口数:154万口)
(総計:9回:330円+40円×1.5×2=450円) ※再び割安ゾーン突入
(5)ブラジルボンドオープン(25万円:19/08/15購入)
・購入価格:4987円(時価:5082円 評価:+78円 評価+95円)
・分配金:19/08/26~10/25:25日/月=30円(口数:50万口)
(総計:3回:90円)
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☆今朝のリバイバル 240<揺れる想い>:ZARD
・もっと歌って欲しかったひとり。バックコーラスに大黒摩季!!
https://www.youtube.com/watch?v=dccMd6gfcMw
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・「今年は次のジャンプアップのための屈伸運動の年」
・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
→最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
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【市場概況】:20191024
>東京株式市場
*TOPIX*:終値=1643.74(前日比:+5.60 +0.34%)
*日経平均株価*:終値=2万2750円60銭 (前日比:+125.22 +0.55%)
*ドル建て日経平均* 終値=209.47ドル(前日比:+0.69 +0.33%)
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◎日経平均株価…4日続伸。
▽4営業日連続で年初来高値更新。(2018年10月17日以来の高値。)
☆米企業業績底入れ期待…米株式相場上昇。
→海外勢などから株価指数先物に買い入る。
☆円安・ドル高進行…機械など景気敏感株が買われ相場全体を支える。
※前日のNY市場
▽<米建機大手:キャタピラー>:中国販売の底入れを示唆
※東京市場…主要企業による2019年4~9月期決算発表本格化
▽業績の底入れ期待意識…中国関連とされる銘柄に買い集中。
<エーザイ>:アルツハイマー型認知症治療薬の米国での承認申請公表。
・1銘柄で日経平均を36円押し上げる。
※東証1部の売買代金≒1兆9309億円<節目:2兆円
▼主要企業の決算内容を見極めたいとのムードが強い。
>24日…ペンス米副大統領の対中政策に関する演説
→一段の上値追いは限られた。
【チャート】 >10/24
※「陽のコマ」…抜けてきたか?
□短期(05日)>中期(25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!! …「帯」拡大
※長期・中期・短期3本とも上向きに。
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<騰落レシオ>:(☆割安 ★割高) 過熱感強い
・6日:143.16↑★ 10日:141.28↑ 15日:125.02↑ 25日:120.23↓★
<基本的スタンス>
☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
★参加者の「気迷い」状態 は依然強い ▼「落ちるなら急落」は依然続く
※次のチックポイント:★18,750円
▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式24日終値
☆英FT100 7328.25(+67.51 +0.93%)
☆独DAX 12872.10(+73.91 +0.58%)
☆仏CAC40 5684.33(+30.89 +0.55%)
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>NY株式24日(NY時間16:23)
★ダウ平均 26805.53(▲28.42 ▲0.11%)
☆S&P500 3010.29(+5.77 +0.19%)
☆ナスダック 8185.80(+66.00 +0.81%)
☆CME日経平均先物 22825(大証終比:+45 +0.20%)
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【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12)
・スポット 13.70(▲0.31 ▲2.21%)<20(実際は30未満なら問題ない)
*カッコ内は(前日比、前日比%)
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●ダウ平均…小幅反落。
▼一時▲119ドルまで下げ幅拡大→終盤にかけ下げ渋る展開。
★<ペンス副大統領>:講演@ワシントン
・「米国は香港のデモを支持する。」(中国政府非難)
・米中貿易協議…部分的合意に向けて前進中。
∴市場の一部…ペンス米副大統領講演で中国が敏感に反応との警戒感。
→米株式市場もやや下げ幅を拡大。
・「トランプ政権は中国とのデカップルを求めていない。」
…ネガティブな反応は一時的に。
※市場の注目は決算へ。
・この日の決算はまちまちな内容。
・S&P500採用銘柄のうち3分の1が発表済。
▽8割以上が予想を上回る決算を発表。
・概ね堅調な決算といった印象。
【チャート】
10/23…「十字」…スピード調整続く
□短期(05日)>中期(25日)>長期(05日)
【安定上昇期】(天井圏)に逆循環!!
★短期&長期が下向きに…要注意!!
※本格的上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
※この乱高下はまだまだ続くだろう
◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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●米国債利回り(NY時間16:34) >10/24 株式底堅い
>02年債:1.582(UNCH%) >10年債:1.768(+0.004%)
>30年債:2.262(+0.008%)
・2⇔10年債の利回り格差=19bp(=前日:18bp)
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●NY外為市場概況 ■為替が一歩先を行く
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>ドル・円…108円50銭まで下落後108円65銭まで上昇して引け。
★米9月耐久財受注が予想以上に悪化。
★米国:ペンス副大統領…中国に関する演説
▼香港や地域の軍事行動&知的所有権を巡る中国の慣行を非難。
⇒米中対立懸念も再燃。
→米債利回り低下に伴うドル売りが優勢で始まる。
☆その後株式相場の回復に連れて債券利回りが上昇…ドル買い再燃。
>ユーロ・ドル…1.1154ドルまで上昇後1.1093ドルまで下落して引け。
☆<ドラギECB総裁>:理事会後の会見
・英国の合意なき離脱の確率は低下した→一時ユーロ買いが強まる。
・大規模な緩和を長期にわたり維持する必要がある→ユーロ売りに拍車。
>ユーロ・円…121円13銭まで上昇後120円43銭まで反落。
>ポンド・ドル…1.2927ドルまで上昇後1.2789ドルまで下落。
★ジョンソン英首相…12月の総選挙模索→ポンド売りが優勢。
>ドル・スイス…0.9892フランから0.9929フランまで上昇。
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【経済指標:米国】
●9月耐久財受注速報値
>前月比 ・結果:▲1.1%<予想:▲0.7%(8月:+0.3%↑+0.2%)
◎先週分新規失業保険申請件数
・結果:21.2万件<予想:21.5万件(前回:21.8万件↑21.4万件)
●失業保険継続受給者数
・結果:168.2万人>予想:167.8万人(前回:168.3万人↑167.9万人)
◎10月製造業PMI速報値:51.5>予想:50.9(9月:51.1)
※10月サービス業PMI速報値:51.0=予想:51.0(9月:50.9)
◎10月総合PMI速報値:51.2>9月:51.0
●9月新築住宅販売件数:70.1万戸<予想:70.2万戸(8月:70.6万戸↓71.3万戸)
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*米ドル円* :
現在値=108.62円
※本日予想レンジ=108.45円⇔108.81円
※今週予想レンジ=107.27円⇔109.53円
【チャート】 :東京終了時点
>10/24・・・「トンボ」…これは微妙だ
□短期(05日)>中期25日)>長期(75日)
【安定上昇期】(天井圏)へ逆循環!!
※市場のコンセンサス
(1)世界的景気減速懸念
(2)「トランプリスク」
★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
★政権維持不安
(3)欧州・中東政局不安
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*豪ドル円* :
現在値=74.03円
※本日予想レンジ=73.72円⇔74.56円
※今週予想レンジ=72.59円⇔75.25円
<金融政策>:政策金利:+0.75%【引下げ:▲0.25%】(10/01)
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★各国中銀★ :10/18
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
■トランプ政権
<ペンス米副大統領>
・米国は香港のデモを支持する。
・香港における中国の行動は自由や権利を抑圧する。
・米国は中国との実用的な協力を惜しまない。
・トランプ政権は中国からのデカップルを求めていない。
・中国が不公正な貿易を終わらせれば米国は新たな未来を用意。
・トランプ大統領はなお中国と合意できると楽観的。
■米国経済
■貿易問題
■金融政策&FRB
<政策金利(FF金利誘導目標)>:+2.00⇔+2.25% (19/07/31)【利下げ】
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■経済指標:米国
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(2)中国動向
■概況
■貿易問題
■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
■金融政策
■不良債権問題
■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張・南米移民)
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(4)石米油価格動向 >10月24日
◎NY原油先物11月限(WTI)(終値)
:1バレル=56.23(+0.26 +0.46%)
☆OPECを中心とした産油国による追加減産。
☆米中通商協議の前進期待。
☆米エネルギー情報局(EIA)週報
・製油所稼働率の上昇とともに原油在庫が減少
→原油在庫のさらなる取り崩しを期待させ相場を引き続き支える。
★ペンス米副大統領
・「香港における中国の行動は自由や権利を抑圧する。」
・「米国は香港デモを支持。」…中国の反感を高める可能性。
>>40~50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
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*米国内:原油掘削装置(リグ)稼動数* 10/18
>米大手石油ガス開発:ベーカー・ヒューズ発表
>先週)比 ・結果:+1基(総数=713基)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
■要人発言
■貿易問題
■BREXIT
■金融政策:ECB政策金利:+0.00% 【据置】=予想(09/12)
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■財政不安
※ユーロ圏の10年債利回り(独国債との利回り格差:単位:BP)
・独:▲0.374% ↑
・仏:▲0.071%↑(+30) ・伊:0.955↑%(+133↑) ・西:0.269%↑(+64↑)
■経済指標
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(6)英国動向
■金融政策:2019/09/19【据置】 …9対0で決定。
<政策金利>:+0.75% (08年/02月:+0.25%引上げ)
<資産買入枠>:4350億ポンド
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■内政
■BREXIT
■経済指標
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(7)国内動向
■要人発言
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<金融政策>日銀政策金利 ・結果:▲0.1%【据置】(2019/07/30:予想通り)
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<ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
>2019年10月実績~10/24
・従来型ETF=0億円(10月購入04回総額:2816億円)
・設備・人材投資企業関連ETF=12億円購入
(10月購入16回=計192億円)
・J-REIT=0億円(10月購入01回=12億円)
■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
※全体としての…☆サポート! 材料 ★懸念材料
☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.00% (07/31:引下げ:▲0.5%>予想)
【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (10/26:据置)
【インド】 <中銀政策金利>:+5.75% (06/06:引下げ:▲0.25%)
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを! !