加藤肇の「前向き!!投信ゼミナール!!」

・「よくわからないまま」投信を利用してる方!!

・銀行での投信窓販解禁以来、16年!!
・お客様向けセミナー講師回数3500回超!!
・指導した販売担当者は10000人以上!!
・お客様目線から「やさしく」「大事なとこだけ」
 解説します!!

【161005のマーケットから】

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第290号
**日記**
>10月05日
・証券外務員1種受験講座の個別指導講師。
・8回コースで年内合格を目指す。
・現在3人の指導中(結構忙しい…薄利でご奉仕中(笑))
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★長期>中期>短期=位置的には「大底圏」…ドル円底値(円高)探る動きへ
>★:1ドル=99.25円→99.09円が当面ターゲットか? …と思っていたが…
>>:期明けの国内生保の外債買いか?…いずれにしても一気に75日線を突破
☆長期>短期>中期で上昇トレンドの「移行期」に入る可能性大
●<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…「下げの鼓動」最後の調整波にある。
・2016年5月31日の17251.36円を抜くと「上昇波動」の復活の可能性強まるが…
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★中期>短期>長期=「下降トレンド」への移行ゾーン
…大きな窓空けの動き続く・3本の移動平均線が横ばいに(当面は波乱含み)
>>:NYも上げてきており再び「天井圏」に戻るか?
■騰落レシオ■>10月05日:(6日)=121.95(25日)=122.99(6日・10日・15日・25日「過熱ゾーン」) …激熱状態!!
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【注目】 !!
 [経済指標]
  【豪州】*小売売上高(8月)*>前月非:結果+0.4%>予想+0.2%・前回±0.0%
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<<お知らせ>>
>>:開催まであと一ヵ月!! 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
(1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
(2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
(3)投資信託情報 など…
■小田原10月23日
■大阪10月29日
※詳細は一番最後に!!
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【161005のマーケットから】
◎国内株式市場◎:3日続伸
 ▽米国利上げ観測の高まり…為替市場=円安進行⇒過度な業績懸念和らぐ…(輸出株)↑
 ▽内外金利上昇期待…(金融株)↑
 ▽グループ戦略の積極化…(保険株)=業種別の上昇率1位。


 *日経平均株価*:1万6819円24銭(前日比+83円59銭 +0.5%)
 *TOPIX*:1347.81(前日比+7.60 +0.6%)
 ※3日連続の上昇…TOPIXが9月21日以来&日経平均は7月19日(6日連続)以来


 <りそな銀行アセットマネジメント部:黒瀬浩一チーフ・マーケット・ストラテジスト>
 ・「米景気はBREXITの影響を受け悪くなっていた。」
 ・「製造業が悪くなっても非製造業が盛り返すことを繰り返しており…今回も非製造業が持ちこたえた  ということになりそう。」
 ・「米経済の強さを象徴している。」
 ・「ドル・円相場は円高に行き切れなかった反動が出ている。」
 ・「日本株は年末に向けじり高となりそう。」


 >>:自分のイメージ(急落→急騰)と違う…17000円超えをどこで売るかだ…
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[米国経済指標]
 ・9月ADP全米雇用報告:前月比+15.4万人<(予想:+16.5万人・8月:+17.5万人←+17.7万人)
 ・8月貿易収支:▲407億ドル<(予想:▲392億ドル・7月:▲395億ドル)
 ☆9月ISM非製造業景況指数(総合):57.1(予想:53.0・8月:51.4)
 ☆8月製造業受注:前月比+0.2%(予想:▲0.2%・7月:+1.4%←+1.9%)
 ・8月耐久財受注改定値:前月比+0.1%>(予想:0.0%・速報値:0.0%
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★NY株式市場★:続落
 >NY株式5日(NY時間16:22)
 ・ダウ平均   18281.03(+112.58 +0.62%)
 ・S&P500    2159.73(+9.24 +0.43%)
 ・ナスダック   5316.02(+26.36 +0.50%)
 ・CME日経平均先物 16990(大証終比:+170 +1.00%)


 ▽製造業やサービス業の生産加速を示す経済指標を好感…買いが優勢
 ▽経済統計を受けて利上げ観測が強まる…住宅建設株・輸送株・銀行株上昇
 …金融引き締めへの懸念を打ち消す格好に
 ※米金融当局者…最近は米経済の底堅さを強調…7日発表の雇用統計次第では経済は利上げに    耐え得るほど強いとの当局の見解が強まる可能性


 <ハンティントン・トラスト:ジョン・オーガスティン最高投資責任者(CIO>:*B
 ・「本日の統計は、経済成長によって5四半期連続の減益決算が終わる兆候を期待している投資家に  は朗報だ。」
 ・「来年、金融当局が緩和的な政策を解除する上で裁量が増える可能性がある。」
 ・「現在は中央銀行がボラティリティの根源となっており…第4四半期もその状況が続くとみている。」
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☆NY外為市場☆:米ドル続伸
 *ドル円*:3月以降で最長の連続高
  ▽9月の米非製造業景況指数が約1年ぶりの高水準
   …金融当局が数カ月以内に利上げするとの見方強まる
   ※米ドル…対円で7営業日続伸…利上げ近い?
     ▽米経済に力強さの兆し+▽金融当局者の発言
     <シカゴ連銀:エバンス総裁>
      ・「経済データの改善が続けば…年末までに1回の利上げはあり得る。」
     <リッチモンド連銀:ラッカー総裁>・「利上げの論拠はある」との認識をあらためて示す


  <トロント・ドミニオン銀行:シニア為替ストラテジスト;メイゼン・アイサ>:*B
   ・「12月の米利上げに対する市場の期待はしっかり織り込まれており…金融当局者の発言はそれ    を維持できるだけの建設的な内容だ。」
   ・「これまでのところ…経済データもその見方の正当性を示している。」
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【懸念要因動向】 (■=更新)
■米国利上げ
 <グリーンスパン元FRB議長>:ブルームバーグ・インタビュー
  ・米国はかろうじて僅かに成長しているだけ。     
  ・生産性は停滞状態に失速。
  ・世界貿易は引き続き全体として差し引きプラス。  
  ・低金利&低成長の環境はニューノーマルではない。
  ・次の段階はスタグフレーション。
  >>:その元を作ったのはあんただぜ!!
 <カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁>:講演
  ・リーマンショック以降、成長は安定している。 ・しかし、ペースは依然として低い。
  ・生産は見通しを下回っている。
  ・これが米国の人種及び民族間の所得格差につながっている。


■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ☆彡国慶節
 <国際通貨基金(IMF)>:最新リポート
  *中国の経済成長率*
   >2016年:6.6%→>2017年:6.22%まで鈍化(インフレ率…2-2.5%前後)
   …向こう数年の成長ペース=徐々に減速
   >2021年:5.8%まで減速すると予測
   …中国政府が実施した景気対策=低レベルの景気対策…より質の高い景気対策が必要
   ※2015年:「中国からの資本流出」>「新規海外投資額」…外貨準備高大幅減少
   ・「投資家が中国経済の減速および人民元の下落を警戒していた。」


■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40~$50/Bの安定目指す)
 >161005:急反発
 ◎NY原油先物11月限(WTI)(終値):1バレル=49.83(+1.14 +2.34%)
 ▽石油協会(API)統計&米エネルギー情報局(EIA)統計…原油在庫の予想外の減少
 ▽ハリケーン「マシュー」による供給障害リスクの高まり…などを背景に一段高
 ※EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比)
 ・原油在庫▲297.6万 ・ガソリン+22.2万・留出油▲235.9万
 ・(クッシング地区) 原油在庫+56.9万
 >>:1バレル$40~50で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
 【ユーロ圏】
 <ECB>:ギリシャ向けELA上限を518億ユーロに引き下げ
  [経済指標]
   *ユーロ圏小売売上高(8月)*
    >前月比:結果▲0.1%>予想▲0.3%・前回+0.3%(+1.1%から↓修正)
    >前年比:結果+0.6%<予想+1.5%・前回+1.8%(+2.9%から↓修正)
   *ユーロ圏非製造業PMI・確報値(9月)*結果 52.2>予想 52.1・前回 52.1
    *独非製造業PMI・確報値(9月)*結果 50.9>予想 50.6・前回 50.6
    *伊非製造業PMI(9月)*結果 50.7>予想52.0・前回は52.3
    *仏非製造業PMI・確報値(9月)*結果 53.3<速報値54.1から下方修正
 【英国】
 <ブロードベント英中銀副総裁>:講演
  ・11月MPC会合での追加緩和については予断をもたず
  ・構造問題について金融政策のみでは対応できない
  ・必要であれば債券購入枠を増額することできる
  ・海外との投資フローが突然途絶えることはない
 [経済指標]
  *CIPS非製造業PMI(9月)*結果52.6<予想52.2・前回52.9


■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
 (ETF買入状況):10月判明分 :10月03日現在
  ●従来型ETFの買入実施せず (03日・04日・05日)
  ◎従来型ETFの買入実施 なし
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◆ETFおよびETN売買状況◆:05日
 ・合計売買代金:1535億円(前日比+1.0%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金
 ・合計:1382億円(前日比+0.5%)
 (個別銘柄)
  ◎上昇:『NEXT:原油ブル』+3.90%・『中国H株ブル2倍上場投信』+3.24%
  ●下落:『ETFS:銀上場投資信託』<1673>▲5.26%
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…83円高)
  『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金932億4800万円(東証全銘柄トップ)
  ★過去5営業日の平均1012億6600万円を下回る。


◆新規投信設定◆
>2016年10月05日設定分  アムンディ・ダブルウォッチ・ジャパン/アムンディジャパン
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:103.50円(10月06日午前6時30分:昨日予想レンジの上限)
   ※本日(161006)予測レンジは…103.05⇔104.25
  ※週間(161003-07)予測レンジは…99.50⇔104.25
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』
<ついに…関西進出!!>
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C-2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!お待たせしました!!
★久々の「加藤節」をご堪能ください!!(お知合いにもご紹介くださいm(__)m)


<いつもの…小田原も>
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・小田原駅から徒歩1分
http://umeco.info/use/access/
・定員:30名(参加費:1000円…リピーター・ペア割引あり)
★前回はおかげさまで満席になりました!!お早目のご予約を!!
※新宿は11月12日です!!(一番最後の段をご覧ください)


<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★毎回満席…ありがとうございます…お早目のお申込みを!!


※ご参加お申込みは…mstb2021139@goo.jpまで


>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!


※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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